Search icon

NTG ROAD

Dane

Nazwa: NTG ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NTG ROAD
Data rejestracji: 14 mar 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w marzec 2012)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000414162
NIP: 5272674838
REGON: 14605089000000
Kod pocztowy: 04-464 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-464)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: CHEŁMŻYŃSKA, 180, WARSZAWA, 04-464, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 224000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SALES@PL.POLARLOG.COM

Dane podatkowe

NIP: 5272674838
Data rejestracji: 11 maj 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
91144011010000000014183671 PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
38144011010000000014183655 PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
79102010260000140205068533 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
18102010260000100205247822 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
#494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
#5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW
#5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
#5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
CHRISTIAN PAUL DYANDER JAKOBSEN Beneficjent 1974-06-15
MICHAEL LARSEN Beneficjent 1976-02-14
JESPER ELLEGAARD PETERSEN Beneficjent 1961-08-07
JØRGEN HANSEN Beneficjent 1960-06-11
EIVIND DRACHMANN KOLDING Beneficjent 1959-11-16
JAROSŁAW BOSIŃSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych
FINN SKOVBO PEDERSEN Beneficjent 1955-01-04
JESPER PRÆSTENSGAARD Beneficjent 1964-01-18
CARSTEN KROGSGAARD THOMSEN Beneficjent 1957-01-05
KAREN-MARIE KATHOLM Beneficjent 1967-09-07

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
POLAR LOGISTICS INTERNATIONAL OY Wspólnik 2012-03-14 2017-10-03 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102000 ZŁOTYCH
JAROSŁAW BOSIŃSKI Wspólnik 2013-08-23 2022-01-25 149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.800,00 ZŁ
PAWEŁ PIOTR MUSIEL Wspólnik 2013-08-23 2021-01-12 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
LUBOS LEREK Wspólnik 2013-08-23 2021-01-12 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S Wspólnik 2017-10-03 Brak danych 1120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 224.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
LUBOS LEREK Prokurent 2012-09-19 2016-01-18 PROKURA ŁĄCZNA
PAWEŁ PIOTR MUSIEL Prokurent 2012-09-19 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA PREZESA I WICE-PREZESA ZARZĄDU MAJĄ ONI PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST TAKŻE UPRAWNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
PETRI MIKA LEHTO CZŁONEK ZARZĄDU 2012-03-14 2016-01-18 Brak danych
ESA TAPANI KATAISTO PREZES ZARZĄDU 2012-03-14 2012-07-17 Brak danych
ESA TAPANI KATAISTO CZŁONEK ZARZĄDU 2012-07-17 2017-10-03 Brak danych
JAROSŁAW BOSIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2012-07-17 2017-10-03 Brak danych
JAROSŁAW BOSIŃSKI WICE-PREZES ZARZĄDU 2017-10-03 Brak danych Brak danych
OLEG KASYANOV CZŁONEK ZARZĄDU 2012-11-16 2016-01-18 Brak danych
JESPER ELLEGAARD PETERSEN PREZES ZARZĄDU 2017-10-03 Brak danych 1961-08-07
CHRISTIAN PAUL DYANDER JAKOBSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2021-01-12 Brak danych 1974-06-15
MICHAEL LARSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2021-01-12 Brak danych 1976-02-14
LARS CHRISTOFFER KJAR OLSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2017-10-03 2021-01-12 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 396928939.52
        J Należności od jednostek powiązanych 197661241.66
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 396928939.52
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 385062027.6
        I. Amortyzacja 1113698.93
        II. Zużycie materiałów i energii 766637.76
        III. Usługi obce 371332041.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 304810.74
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8799830.5
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2339137.41
                – emerytalne 847974.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 405870.88
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11866911.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 717287.69
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 191640.85
        II. Dotacje 6456
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 83477.28
        IV. Inne przychody operacyjne 435713.56
E. Pozostałe koszty operacyjne 388593.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 143038.08
        III. Inne koszty operacyjne 245555.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12195605.69
G. Przychody finansowe 176850.36
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 36329.86
                – od jednostek powiązanych 19673.37
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 140520.5
H. Koszty finansowe 148671.11
        I. Odsetki, w tym: 148671.07
                – dla jednostek powiązanych 7426.41
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12223784.94
J. Podatek dochodowy 2225386
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9998398.94

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 85347361.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 27207886.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 224000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16985487.74
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 9998398.94
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58139475.03
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3513521.13
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3513521.13
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3513521.13
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 49328790.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1012710.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1012710.03
                                        – do 12 miesięcy 1012710.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 48316080.13
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1745010.17
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 43871166.26
                                        – do 12 miesięcy 43871166.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1424149.22
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1275754.48
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5297163.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5297163.74
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 5297163.74
Aktywa razem 85347361.71
        A. Aktywa trwałe 7145568.05
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6717824.79
                        1. Środki trwałe 6717824.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 69075.34
                                D. środki transportu 6645208.11
                                E. inne środki trwałe 3541.34
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 427743.26
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 167812
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 259931.26
        B. Aktywa obrotowe 78201793.66
                I. Zapasy 1440.03
                        1. Materiały 1440.03
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 59474479.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 20298771.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20298771.44
                                        – do 12 miesięcy 20298771.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 39175707.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30660470.21
                                        – do 12 miesięcy 30660470.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8109053.93
                                C. inne 406183.46
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18176976.22
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18176976.22
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18176976.22
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8608858.33
                                        – inne środki pieniężne 9568117.89
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 548898.37
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22209487.74
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22209487.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 224000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 224000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14437743.07
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7547744.67
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7547744.67
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -5000000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16985487.74
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 9998398.94
                A. zysk netto 9998398.94
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27207886.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20207886.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9998398.94
        II. Korekty razem -121301.76
                1. Amortyzacja 1113698.93
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -40506.4
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 130615.25
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -157466.52
                5. Zmiana stanu rezerw -563267
                6. Zmiana stanu zapasów -1440.03
                7. Zmiana stanu należności 478183.85
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13910776.83
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15065198.69
                10. Inne korekty 73302.02
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9877097.18
        I. Wpływy 683414.61
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 683414.61
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 73578.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 73578.75
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 609835.86
        I. Wpływy 36952.86
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 36952.86
        II. Wydatki 8740523.65
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7103860.26
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1460059.23
                8. Odsetki 167568.11
                9. Inne wydatki finansowe 9036.05
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8703570.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1783362.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1832904.7
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 49542.45
F. Środki pieniężne na początek okresu 16344071.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18176976.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 322597073.92
        J Należności od jednostek powiązanych 129007359.93
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 322597073.92
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 310977200.21
        I. Amortyzacja 1712483.2
        II. Zużycie materiałów i energii 635986.23
        III. Usługi obce 295433265.76
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 333503.28
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9483949.13
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2526909.7
                – emerytalne 928644.9
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 514021.03
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 337081.88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11619873.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 766154.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 101106.13
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20657.19
        IV. Inne przychody operacyjne 644391.64
E. Pozostałe koszty operacyjne 1048237.32
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 392141.35
        III. Inne koszty operacyjne 656095.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11337791.35
G. Przychody finansowe 260032.67
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 260032.67
                – od jednostek powiązanych 189176.84
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2098949.6
        I. Odsetki, w tym: 212904.29
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1886045.31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9498874.42
J. Podatek dochodowy 2036873
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7462001.42

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 83012307.67
        A. Kapitał (fundusz) własny 27669888.1
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 224000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19983886.68
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7462001.42
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55342419.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3093434.58
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3093434.58
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3093434.58
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 48578397.79
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6554062.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 891562.82
                                        – do 12 miesięcy 891562.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5662500
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 42024334.97
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1902426.71
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 38138039.69
                                        – do 12 miesięcy 38138039.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 749039.72
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1234828.85
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3670587.2
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3670587.2
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3670587.2
Aktywa razem 83012307.67
        A. Aktywa trwałe 6768274.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6545818.55
                        1. Środki trwałe 6523120.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 157415.27
                                D. środki transportu 6329671.88
                                E. inne środki trwałe 36033.38
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 22698.02
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 222455.53
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48840
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 173615.53
        B. Aktywa obrotowe 76244033.59
                I. Zapasy 17704.31
                        1. Materiały 17704.31
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 54866742.67
                        1. Należności od jednostek powiązanych 19280537.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19280537.27
                                        – do 12 miesięcy 19280537.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 35586205.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27890142.7
                                        – do 12 miesięcy 27890142.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7311909.47
                                C. inne 384153.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 20803999.63
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20803999.63
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20803999.63
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8551085.23
                                        – inne środki pieniężne 12252914.4
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 555586.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27207886.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 27207886.68
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 224000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 224000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16985487.74
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9998398.94
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 9998398.94
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -7000000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19983886.68
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7462001.42
                A. zysk netto 7462001.42
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27669888.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20207886.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7462001.42
        II. Korekty razem -2029503.17
                1. Amortyzacja 1712483.2
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -41656.13
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 165629.92
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -886747.76
                5. Zmiana stanu rezerw 23751
                6. Zmiana stanu zapasów -16264.28
                7. Zmiana stanu należności 4654802.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6255475.83
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1498794.94
                10. Inne korekty 112768.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5432498.25
        I. Wpływy 439781.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 439781.57
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 276313.55
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 276313.55
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 163468.02
        I. Wpływy 112628.85
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 112628.85
        II. Wydatki 3122992.18
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1338032.48
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1506700.93
                8. Odsetki 278258.77
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3010363.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2585602.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2627023.41
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 41420.47
F. Środki pieniężne na początek okresu 18176976.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20803999.63
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-03-14 2017-10-03 POLAR LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-10-03 2023-01-02 NTG POLAR ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-03-14 2012-06-01 SIENNA, 73, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc