Search icon

COMPUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: COMPUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: COMPUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 05 mar 2012 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000413115
NIP: 5361910708
REGON: 14603184600000
Adres: UL. KONOPNA, 9, WARSZAWA, 04-707, WARSZAWA, POLSKA

Dane kontaktowe

Email: BIURO@COMPUTEXPP.PL

Dane podatkowe

NIP: 5361910708
Data rejestracji: 05 kwi 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
20105010121000009080082168 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
37124011121111001092941994 PEKAO VIII Oddział w Warszawie ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
42114020620000328793001002 mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
69114020620000328793001001 mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
73105010121000009030648365 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
87124011121111001092943422 PEKAO VIII Oddział w Warszawie ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
95105010121000009030648357 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
35105010121000002478272277 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
45105010121000009082814402 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
85105010251000002501426411 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
#9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ARTUR KAROL PAZIEWSKI Beneficjent
MARIUSZ SŁOMCZYŃSKI zgłaszający - komplementariusz

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
COMPTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDAJI Wspólnik 2012-03-05 2014-06-17 14203099100000
EWELINA BEATA PAZDAN PASIK Wspólnik 2012-03-05 2012-07-12 Brak danych
MARIA PASIK Wspólnik 2012-07-12 2015-01-27 Brak danych
COMPUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2014-06-17 Brak danych 14602604100000
ARTUR KAROL PAZIEWSKI Wspólnik 2015-01-27 Brak danych Brak danych
MARIUSZ SŁOMCZYŃSKI Wspólnik 2021-12-09 Brak danych Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
ARTUR KAROL PAZIEWSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki WŁAŚCICIEL 100% UDZIAŁÓW COMPUTEX SP. Z O.O. - KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiMARIUSZ SŁOMCZYŃSKI - SAMODZIELNIE W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI COMPUTEX SP. Z O.O.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
COMPTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDAJI Członek Organu Reprezentacji 2012-03-05 2014-06-17 14203099100000
COMPUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2014-06-17 Brak danych 14602604100000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 159271454.06
        J Należności od jednostek powiązanych 6889.56
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21191606.03
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 138079848.03
B. Koszty działalności operacyjnej 139459211.13
        I. Amortyzacja 1832849.53
        II. Zużycie materiałów i energii 1167190.15
        III. Usługi obce 31190815.29
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 28934.12
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 727391.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 161201.51
                – emerytalne 72062.25
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 451236.38
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 103899593.11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 19812242.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 223104.07
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 98077.13
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 125026.94
E. Pozostałe koszty operacyjne 392582.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 392582.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 19642764.04
G. Przychody finansowe 1268770.02
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1267742.06
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1027.96
H. Koszty finansowe 588733.5
        I. Odsetki, w tym: 544765.47
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 43968.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 20322800.56
J. Podatek dochodowy 4248370
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 16074430.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 57023106.94
        A. Kapitał (fundusz) własny 29022424.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 920300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12027694.19
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 16074430.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28000682.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 1320108.71
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1257077
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 63031.71
                                – długoterminowa 7285.49
                                – krótkoterminowa 55746.22
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5156395.56
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5156395.56
                                A. kredyty i pożyczki 2215127.77
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2941267.79
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20813992.73
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1007.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1007.63
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20812985.1
                                A. kredyty i pożyczki 2237882.07
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2012295.24
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16515116.43
                                        – do 12 miesięcy 16473385.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 41731.1
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 27212.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 20478.6
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 710185.19
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 710185.19
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 710185.19
Aktywa razem 57023106.94
        A. Aktywa trwałe 16099020.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10389934.88
                        1. Środki trwałe 5975748.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 142824.38
                                D. środki transportu 5746031.09
                                E. inne środki trwałe 86892.57
                        2. Środki trwałe w budowie 3930001.82
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 484185.02
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 4457937.88
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4457937.88
                                A. w jednostkach powiązanych 4750
                                        – udziały lub akcje 4750
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 4453187.88
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 4453187.88
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1251148
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1251148
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40924086.18
                I. Zapasy 7052510.26
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 5934107.84
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1118402.42
                II. Należności krótkoterminowe 22663693.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 27827.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 620.13
                                        – do 12 miesięcy 620.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 27207.26
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22635865.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21292431.75
                                        – do 12 miesięcy 21237511.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 54920.53
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 282596.13
                                C. inne 1060837.99
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9914617.93
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9914617.93
                                A. w jednostkach powiązanych 1819667.55
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1819667.55
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 5514125.19
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 5514125.19
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2580825.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2580604.49
                                        – inne środki pieniężne 220.7
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1293264.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12998375.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12998375.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 920300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 920300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4790518.68
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7237175.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7237175.51
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7237175.51
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12027694.19
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7287556.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7287556.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7287556.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7287556.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 16074430.56
                A. zysk netto 16074430.56
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29022424.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29022424.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 16074430.56
        II. Korekty razem -17210349.76
                1. Amortyzacja 1832849.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 722976.59
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -64426.85
                5. Zmiana stanu rezerw 91589.57
                6. Zmiana stanu zapasów 18711274.12
                7. Zmiana stanu należności -14994425.1
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -32300017.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9172876.93
                10. Inne korekty -383047.02
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1135919.2
        I. Wpływy 333816.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 333816.06
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 9842202
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4338212
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 5503990
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 5503990
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 5503990
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9508385.94
        I. Wpływy 2704787.5
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2704787.5
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4204100.26
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 98207.26
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 209854.17
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3677665.98
                8. Odsetki 187406.85
                9. Inne wydatki finansowe 30966
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1499312.76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -12143617.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12143617.9
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 14724443.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2580825.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1188522.76
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 174012482.15
        J Należności od jednostek powiązanych 6889.56
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21061976.17
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 152950505.98
B. Koszty działalności operacyjnej 159129978.57
        I. Amortyzacja 3085613.17
        II. Zużycie materiałów i energii 2282862.35
        III. Usługi obce 36952924.4
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 69942.96
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 843377.59
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 290940.97
                – emerytalne 81605.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 785448.18
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 114818868.95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14882503.58
D. Pozostałe przychody operacyjne 273975.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 90180.24
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 183795.31
E. Pozostałe koszty operacyjne 1120906.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1120906.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14035572.35
G. Przychody finansowe 1650302.41
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1604685.88
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 45616.53
H. Koszty finansowe 1215095.64
        I. Odsetki, w tym: 1131503.84
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 83591.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14470779.12
J. Podatek dochodowy 3792894
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10677885.12

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 89790284.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 39700309.87
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 920300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 28102124.75
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10677885.12
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50089974.73
                I. Rezerwy na zobowiązania 3072759.29
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3012399
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 60360.29
                                – długoterminowa 11935.97
                                – krótkoterminowa 48424.32
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 14574711.01
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 14574711.01
                                A. kredyty i pożyczki 7292263.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7282447.34
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 32442504.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 32442504.43
                                A. kredyty i pożyczki 4506696.36
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4926328.63
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21553821.82
                                        – do 12 miesięcy 21553821.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1455657.62
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 89790284.6
        A. Aktywa trwałe 40567099.31
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 32412922.8
                        1. Środki trwałe 28128330.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1325765.98
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12355509.36
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 414569.35
                                D. środki transportu 12673467.22
                                E. inne środki trwałe 1359018.64
                        2. Środki trwałe w budowie 4020365.38
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 264226.87
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 5863143.51
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5863143.51
                                A. w jednostkach powiązanych 4750
                                        – udziały lub akcje 4750
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 5858393.51
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 5858393.51
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2291033
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2291033
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 49223185.29
                I. Zapasy 3276037.91
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2796004.67
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 480033.24
                II. Należności krótkoterminowe 8630225.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 116819.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 620.13
                                        – do 12 miesięcy 620.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 116199.63
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8513406.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8371241.76
                                        – do 12 miesięcy 8340733.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 30508.2
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 63788.03
                                C. inne 78376.36
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 30496253.57
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 30496253.57
                                A. w jednostkach powiązanych 2257726.3
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2257726.3
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 8080576.23
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 8080576.23
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20157951.04
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8787795.86
                                        – inne środki pieniężne 11370155.18
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6820667.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29022424.75
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 29022424.75
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 920300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 920300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12027694.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 16074430.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 16074430.56
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 16074430.56
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 28102124.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16074430.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16074430.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16074430.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16074430.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10677885.12
                A. zysk netto 10677885.12
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 39700309.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39700309.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10677885.12
        II. Korekty razem 36121654.07
                1. Amortyzacja 3085613.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1131503.84
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1752650.58
                6. Zmiana stanu zapasów 3776472.35
                7. Zmiana stanu należności 14033467.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 19619420.14
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7277473.36
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 46799539.19
        I. Wpływy 299017.78
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 299017.78
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 25476154.74
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25476154.74
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -25177136.96
        I. Wpływy 7345950.19
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 7345950.19
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11391226.57
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 7255212.94
                8. Odsetki 1131503.84
                9. Inne wydatki finansowe 3004509.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4045276.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 17577125.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 17577125.85
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2580825.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20157951.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4395720.34

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-03-05 2014-02-06 JANA KAZIMIERZA, 17, NIEPORĘT, 05-126, NIEPORĘT, POLSKA
2014-02-06 2023-12-13 MROŹNA, 27, WARSZAWA, 03-654, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc