OMIS

Drukuj

Dane

KRS 0000412927

NIP7582351898

REGON14593577000000

NazwaOMIS SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaOMIS

Data rejestracji 01 mar 2012 (13 lat temu) 01 mar 2012

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres KOŁOBRZESKA, 8, OSTROŁĘKA, 07-401, OSTROŁEKA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN

Wartość nominalna akcji100,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji0

Dane kontaktowe

Email OMIS@OMIS.PL

Dane podatkowe

NIP 7582351898

data rejestracji 01 mar 2012

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

28116022020000000366672037

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

88893000040000456120000010

BS8930 Centrala

ul. Zastawska 8 07-311 ostrowski POLSKA

07116022020000000375171749

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

20114011110000263349001032

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

10114011110000263349001018

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

86114011110000263349001008

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

14109026040000000153350542

SANPL 1 Oddział w Ciechanowie

ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA

62109026040000000153350551

SANPL 1 Oddział w Ciechanowie

ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA

85109026040000000153350525

SANPL 1 Oddział w Ciechanowie

ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA

88109026040000000153350568

SANPL 1 Oddział w Ciechanowie

ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARIA ELŻBIETA SZCZEPKOWSKA

Beneficjent

WIESŁAW SZCZEPKOWSKI

Beneficjent

MARIA ELŻBIETA SZCZEPKOWSKA

reprezentant

WIESŁAW SZCZEPKOWSKI

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

DARIUSZ ANDRZEJ CHORĄŻEWICZ

Prokurent

2012-06-22

PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI OMIS S.A. JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

MARCIN POCHMARA

Prokurent

2012-06-22

2021-06-16

PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI OMIS S.A. JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

JAKUB SZCZEPKOWSKI

Prokurent

2012-06-22

2023-03-21

PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI OMIS S.A. JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

EWA TATARKIEWICZ

Prokurent

2021-06-16

PROKURA ŁĄCZNA

ANDRZEJ TATARKIEWICZ

Prokurent

2012-06-22

PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI OMIS S.A. JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

GRZEGORZ OŁDAKOWSKI

Prokurent

2012-06-22

PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI OMIS S.A. JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

MARTA DUDEK

Prokurent

2015-06-30

PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI OMIS SPÓŁKA AKCYJNA JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KAROL SZCZEPKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-11-24

MARIA ELŻBIETA SZCZEPKOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2012-03-01

MARTA DUDEK

Członek Organu Nadzoru

2012-03-01

2014-10-09

ANNA SZCZEPKOWSKA PRZYBYLSKA

Członek Organu Nadzoru

2014-10-09

EWA TATARKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2012-03-01

2022-11-24

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MARIA ELŻBIETA SZCZEPKOWSKA

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

WIESŁAW SZCZEPKOWSKI

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu

WIESŁAW SZCZEPKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2012-03-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	178745736.92
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	179082792.08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2249591.24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1912536.08
B. Koszty działalności operacyjnej	159553092.61
I. Amortyzacja	1562804.94
II. Zużycie materiałów i energii	78989753.51
III. Usługi obce	58903279.94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	322008.42
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	15041612.94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3261112.35
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1252377.67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	220142.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	19192644.31
D. Pozostałe przychody operacyjne	386607.59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16763.43
II. Dotacje	84151.32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	285692.84
E. Pozostałe koszty operacyjne	2260271.25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2260271.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	17318980.65
G. Przychody finansowe	359791.67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	184346.59
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	175445.08
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1957736.61
I. Odsetki, w tym:	386885.45
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	466009.93
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	396742
IV. Inne	708099.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	15721035.71
J. Podatek dochodowy	3143955
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	12577080.71

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	77923094.19
A. Kapitał (fundusz) własny	27826644.14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16664459.9
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2414896.47
VI. Zysk (strata) netto	12577080.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50096450.05
I. Rezerwy na zobowiązania	220861
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	220861
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	316058.31
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	316058.31
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	292250.31
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	23808
III. Zobowiązania krótkoterminowe	42991184.36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42991184.36
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	425492.73
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33850154.59
– do 12 miesięcy	33572870.86
– powyżej 12 miesięcy	277283.73
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3515859.38
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4260785.37
H. z tytułu wynagrodzeń	905973.56
I. inne	32918.73
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6568346.38
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6568346.38
– długoterminowe	447966.38
– krótkoterminowe	6120380
Aktywa razem	77923094.19
A. Aktywa trwałe	10119843.37
I. Wartości niematerialne i prawne	45612.27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45612.27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9580004.97
1. Środki trwałe	9216169.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	645338.67
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5065495.62
C. urządzenia techniczne i maszyny	1852582.93
D. środki transportu	1578399.86
E. inne środki trwałe	74352.25
2. Środki trwałe w budowie	294081.08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	69754.56
III. Należności długoterminowe	7707.81
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	7707.81
IV. Inwestycje długoterminowe	30000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	30000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	30000
– udziały lub akcje	30000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	456518.32
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	280699
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	175819.32
B. Aktywa obrotowe	67803250.82
I. Zapasy	12046913.62
1. Materiały	4058391.44
2. Półprodukty i produkty w toku	5254568
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2733954.18
II. Należności krótkoterminowe	14249673.19
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14249673.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11077194.14
– do 12 miesięcy	11077194.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2832742
C. inne	339737.05
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	39785259.22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39785259.22
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39785259.22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39785259.22
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1721404.79
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18364459.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18364459.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14532511.4
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2131948.5
A. zwiększenie (z tytułu)	2131948.5
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2131948.5
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16664459.9
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2831948.5
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2831948.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2831948.5
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2831948.5
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	2414896.47
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2414896.47
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2414896.47
6. Wynik netto	12577080.71
A. zysk netto	12577080.71
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27826644.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23238144.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	12577080.71
II. Korekty razem	27377590.3
1. Amortyzacja	1562804.94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	202538.86
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	449246.5
5. Zmiana stanu rezerw	-2234681
6. Zmiana stanu zapasów	3220757.13
7. Zmiana stanu należności	2480292.6
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5758146.74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18353381
10. Inne korekty	-2414896.47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	39954671.01
I. Wpływy	1488973.08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31630.08
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1457343
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1457343
– zbycie aktywów finansowych	1457343
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1212411.1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1182411.1
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	30000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	30000
– nabycie aktywów finansowych	30000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	276561.98
I. Wpływy	184346.59
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	184346.59
II. Wydatki	3864756.17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	700000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2182987.9
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	594882.82
8. Odsetki	386885.45
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3680409.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	36550823.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	36550823.41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3234435.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	39785259.22
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	153381627.08
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	149107718.69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4087317.07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	186591.32
B. Koszty działalności operacyjnej	141801330.72
I. Amortyzacja	1799677.06
II. Zużycie materiałów i energii	52105263.5
III. Usługi obce	65685669.44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	255929.19
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	16582928.8
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3626887.62
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1744975.11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11580296.36
D. Pozostałe przychody operacyjne	1188225
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	96593.72
II. Dotacje	84151.3
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1007479.98
E. Pozostałe koszty operacyjne	34117.4
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	34117.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	12734403.96
G. Przychody finansowe	585813.84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	361549.28
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	224264.56
H. Koszty finansowe	839901.37
I. Odsetki, w tym:	341684.7
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	498216.67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	12480316.43
J. Podatek dochodowy	1826776.99
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10653539.44

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	61321109.77
A. Kapitał (fundusz) własny	33891683.58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22238144.14
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10653539.44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27429426.19
I. Rezerwy na zobowiązania	316720
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	316720
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	579641.02
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	579641.02
A. kredyty i pożyczki	488389.73
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	67442.29
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	23809
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26169250.09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26169250.09
A. kredyty i pożyczki	960200
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	336693.42
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16122479.48
– do 12 miesięcy	15889876.38
– powyżej 12 miesięcy	232603.1
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5525295.62
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2291651.78
H. z tytułu wynagrodzeń	903168.1
I. inne	29761.69
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	363815.08
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	363815.08
– długoterminowe	363815.08
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	61321109.77
A. Aktywa trwałe	19931028.5
I. Wartości niematerialne i prawne	22879.18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22879.18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19446833.7
1. Środki trwałe	19410573.54
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	645338.67
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4889605.51
C. urządzenia techniczne i maszyny	11384802.27
D. środki transportu	2442618.69
E. inne środki trwałe	48208.4
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	36260.16
III. Należności długoterminowe	2783.21
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2783.21
IV. Inwestycje długoterminowe	70000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	70000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	70000
– udziały lub akcje	70000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	388532.41
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	294949
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93583.41
B. Aktywa obrotowe	41390081.27
I. Zapasy	12830676.71
1. Materiały	3153902.28
2. Półprodukty i produkty w toku	9545000
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	131774.43
II. Należności krótkoterminowe	14899005.35
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14899005.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12759327.54
– do 12 miesięcy	12759327.54
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1461400.79
C. inne	678277.02
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12868557.11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12868557.11
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12868557.11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12868557.11
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	791842.1
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27826644.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27826644.14
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16664459.9
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5573684.24
A. zwiększenie (z tytułu)	5573684.24
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5573684.24
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	22238144.14
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10162184.24
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12577080.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12577080.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12577080.71
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2414896.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2414896.47
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	10653539.44
A. zysk netto	10653539.44
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33891683.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33891683.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10653539.44
II. Korekty razem	-21999598.53
1. Amortyzacja	1799677.06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	341684.7
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	96593.72
5. Zmiana stanu rezerw	95859
6. Zmiana stanu zapasów	-783763.09
7. Zmiana stanu należności	-649332.16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-17693334.96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5206982.8
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-11346059.09
I. Wpływy	458143
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	96593.72
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	361549.28
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	361549.28
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	361549.28
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	12236583.72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12196583.72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	40000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	40000
– nabycie aktywów finansowych	40000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11778440.72
I. Wpływy	1448589.73
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1448589.73
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5240792.03
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4588500
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	310607.33
8. Odsetki	341684.7
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3792202.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-26916702.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-26916702.11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	39785259.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12868557.11
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa OMIS S.A. poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych

678 066,00 zł

403 449,27 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

OMIS

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres