TECHSOURCE

Drukuj

Dane

KRS 0000411763

NIP5361910602

REGON14600979800000

NazwaTECHSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTECHSOURCE

Data rejestracji 17 lut 2012 (13 lat temu) 17 lut 2012

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. KS. AUGUSTYNA KORDECKIEGO, 38, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5361910602

data rejestracji 28 lut 2012

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

78105010251000009030746797

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

56160014621848589800000004

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

87105010251000009080913289

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

88160014621848589800000010

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

61160014621848589800000011

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

21194010763106275200000000

CABP Oddział we Wrocławiu

pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA

20194010763106275200020000

CABP Oddział we Wrocławiu

pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA

83160014621848589800000003

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

03105010251000009030746789

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

70194010766600578400000000

CABP Oddział we Wrocławiu

pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ GAŁAJ

Beneficjent

MARCIN GAŁAJ

Beneficjent

DARIUSZ GAŁAJ

reprezentant

MARCIN GAŁAJ

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

MARCIN GAŁAJ

Wspólnik

2012-02-17

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150.000,00 ZŁOTYCH

KATARZYNA GAŁAJ

Wspólnik

2012-02-17

2013-11-29

34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH

DARIUSZ GAŁAJ

Wspólnik

2013-04-04

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150.000,00 ZŁOTYCH

SYNERGETIX SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2014-06-03

2014-10-07

70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY UDZIAŁ O CAŁKOWITEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.500,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)

14709218100000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

IWONA MAGDALENA MARKIEWICZ

Prokurent

2015-12-14

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

DARIUSZ GAŁAJ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

MARCIN GAŁAJ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

DARIUSZ GAŁAJ

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-04-04

2015-12-14

MARCIN GAŁAJ

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-02-17

2015-12-14

MARCIN GAŁAJ

PREZES ZARZĄDU

2015-12-14

KATARZYNA GAŁAJ

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-02-17

2013-11-29

DARIUSZ GAŁAJ

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-12-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	132907808.2
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1987132.65
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	130920675.55
B. Koszty działalności operacyjnej	126701346.9
I. Amortyzacja	273120.78
II. Zużycie materiałów i energii	1070477.06
III. Usługi obce	8406129.09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	111289.13
V. Wynagrodzenia	2060782.04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	377305.78
– emerytalne	185873
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	159299.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	114242943.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6206461.3
D. Pozostałe przychody operacyjne	119592.8
IV. Inne przychody operacyjne	119592.8
E. Pozostałe koszty operacyjne	708247.15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	708247.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5617806.95
G. Przychody finansowe	398943.66
II. Odsetki, w tym:	220543.45
V. Inne	178400.21
H. Koszty finansowe	154830.63
I. Odsetki, w tym:	143384.18
IV. Inne	11446.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5861919.98
J. Podatek dochodowy	1104728
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4757191.98

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	13784893.03
A. Kapitał (fundusz) własny	8970410.2
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4103637.22
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1300000
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4757191.98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1490419
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4814482.83
I. Rezerwy na zobowiązania	262543
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	158043
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104500
– długoterminowa	104500
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	671199.96
3. Wobec pozostałych jednostek	671199.96
A. kredyty i pożyczki	0
C. inne zobowiązania finansowe	671199.96
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3790739.87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3790739.87
A. kredyty i pożyczki	507888.16
C. inne zobowiązania finansowe	309302.06
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1847555.53
– do 12 miesięcy	1847555.53
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	115000
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	886853.86
H. z tytułu wynagrodzeń	109485.11
I. inne	14655.15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	90000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	90000
– krótkoterminowe	90000
Aktywa razem	13784893.03
A. Aktywa trwałe	2835905.95
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2594284.69
1. Środki trwałe	2502514.37
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1574885
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3900.16
C. urządzenia techniczne i maszyny	103351.46
D. środki transportu	804012.12
E. inne środki trwałe	16365.63
2. Środki trwałe w budowie	91770.32
III. Należności długoterminowe	45328.26
3. Od pozostałych jednostek	45328.26
IV. Inwestycje długoterminowe	170500
1. Nieruchomości	170000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	500
– udziały lub akcje	500
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25793
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25793
B. Aktywa obrotowe	10948987.08
I. Zapasy	300816.18
4. Towary	300816.18
II. Należności krótkoterminowe	4980990.95
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	133116.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
B. inne	133116.35
3. Należności od pozostałych jednostek	4847874.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4846104.8
– do 12 miesięcy	4846104.8
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	1769.8
III. Inwestycje krótkoterminowe	5611230
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5611230
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	3151930.09
– udzielone pożyczki	3151930.09
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2459299.91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2459299.91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55949.95

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7063745.9
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7063745.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	300000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4103637.22
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4103637.22
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1300000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1300000
6. Wynik netto	3266772.98
A. zysk netto	4757191.98
C. odpisy z zysku	-1490419
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8970410.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8970410.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4757191.98
II. Korekty razem	-195322.91
1. Amortyzacja	273120.78
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-172543.67
5. Zmiana stanu rezerw	9114
6. Zmiana stanu zapasów	376964.54
7. Zmiana stanu należności	10965098.02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11787111.3
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	148427.52
10. Inne korekty	-8392.8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4561869.07
I. Wpływy	266412.33
3. Z aktywów finansowych, w tym:	266412.33
B. w pozostałych jednostkach	266412.33
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	258500
– odsetki	7912.33
II. Wydatki	1357461.91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	702461.91
3. Na aktywa finansowe, w tym:	655000
B. w pozostałych jednostkach	655000
– udzielone pożyczki długoterminowe	655000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1091049.58
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	4202955.52
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2850527.68
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1015902.12
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	336525.72
8. Odsetki	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4202955.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-732136.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-732136.03
F. Środki pieniężne na początek okresu	2518384.5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1786248.47
– o ograniczonej możliwości dysponowania	239480.35

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	125378719.8
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1752626.62
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123626093.18
B. Koszty działalności operacyjnej	117257531.84
I. Amortyzacja	448643.52
II. Zużycie materiałów i energii	879062.05
III. Usługi obce	8099123.69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	101051.5
V. Wynagrodzenia	2152316.85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	397240.52
– emerytalne	196429.6
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	198406.65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	104981687.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8121187.96
D. Pozostałe przychody operacyjne	173820.89
IV. Inne przychody operacyjne	173820.89
E. Pozostałe koszty operacyjne	937861.13
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1476
III. Inne koszty operacyjne	936385.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7357147.72
G. Przychody finansowe	196773.06
II. Odsetki, w tym:	161157.41
V. Inne	35615.65
H. Koszty finansowe	315648.28
I. Odsetki, w tym:	272735.67
IV. Inne	42912.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7238272.5
J. Podatek dochodowy	1414291
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5823981.5

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	20915664.34
A. Kapitał (fundusz) własny	12201797.7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6012384.2
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1300000
VI. Zysk (strata) netto	5823981.5
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1234568
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8713866.64
I. Rezerwy na zobowiązania	223127
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118627
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	104500
– krótkoterminowe	104500
II. Zobowiązania długoterminowe	2959272.37
3. Wobec pozostałych jednostek	2959272.37
A. kredyty i pożyczki	1926875
C. inne zobowiązania finansowe	1032397.37
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5442467.27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5442467.27
A. kredyty i pożyczki	162462.12
C. inne zobowiązania finansowe	434820.13
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3832947.73
– do 12 miesięcy	3832947.73
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	867926.65
H. z tytułu wynagrodzeń	136111.84
I. inne	8198.8
IV. Rozliczenia międzyokresowe	89000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89000
– krótkoterminowe	89000
Aktywa razem	20915664.34
A. Aktywa trwałe	7808271.18
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7562409.92
1. Środki trwałe	4745587.6
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3108935
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2945.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	210429.66
D. środki transportu	1348399.08
E. inne środki trwałe	74878.82
2. Środki trwałe w budowie	2816822.32
III. Należności długoterminowe	45328.26
3. Od pozostałych jednostek	45328.26
IV. Inwestycje długoterminowe	170500
1. Nieruchomości	170000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	500
– udziały lub akcje	500
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30033
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30033
B. Aktywa obrotowe	13107393.16
I. Zapasy	185115.13
4. Towary	185115.13
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8825991.74
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28942.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
B. inne	28942.91
3. Należności od pozostałych jednostek	8797048.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8707533.23
– do 12 miesięcy	8707533.23
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87058
C. inne	2457.6
III. Inwestycje krótkoterminowe	4017530.74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4017530.74
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	2205919.33
– udzielone pożyczki	2205919.33
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1811611.41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1811611.41
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78755.55

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8970410
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8970410
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	300000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4103637.22
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1908746.98
A. zwiększenie (z tytułu)	1908746.98
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1908746.98
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6012384.2
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1300000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1300000
6. Wynik netto	4589413.5
A. zysk netto	5823981.5
C. odpisy z zysku	-1234568
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12201797.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12201797.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5823981.5
II. Korekty razem	-1367648.12
1. Amortyzacja	448643.52
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	93959.3
5. Zmiana stanu rezerw	-39416
6. Zmiana stanu zapasów	115701.05
7. Zmiana stanu należności	-3845000.79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1986635.37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-143045.6
10. Inne korekty	14875.03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4456333.38
I. Wpływy	1855560.11
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1855560.11
B. w pozostałych jednostkach	1855560.11
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1488340.76
– odsetki	367219.35
II. Wydatki	5235660.03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4485660.03
3. Na aktywa finansowe, w tym:	750000
B. w pozostałych jednostkach	750000
– udzielone pożyczki długoterminowe	750000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3380099.92
I. Wpływy	2089337.12
2. Kredyty i pożyczki	2089337.12
II. Wydatki	3813259.08
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	2592594
4. Spłaty kredytów i pożyczek	507888.16
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	459268.27
8. Odsetki	253508.65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1723921.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-647688.5
F. Środki pieniężne na początek okresu	2459299.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1811611.41
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2012-02-17

2017-10-02

PIŁSUDSKIEGO, 13, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TECHSOURCE

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres