| Nazwa: | TECHSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TECHSOURCE |
| Data rejestracji: | 17 lut 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w luty 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000411763 |
| NIP: | 5361910602 |
| REGON: | 14600979800000 |
| Kod pocztowy: | 05-120 (Firmy w —, , 05-120) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. KS. AUGUSTYNA KORDECKIEGO, 38, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5361910602 |
| Data rejestracji: | 28 lut 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 78105010251000009030746797 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 56160014621848589800000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 87105010251000009080913289 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 88160014621848589800000010 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 61160014621848589800000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 21194010763106275200000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 20194010763106275200020000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 83160014621848589800000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 03105010251000009030746789 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 70194010766600578400000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ GAŁAJ | Beneficjent |
| MARCIN GAŁAJ | Beneficjent |
| DARIUSZ GAŁAJ | reprezentant |
| MARCIN GAŁAJ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN GAŁAJ | Wspólnik | 2012-02-17 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| KATARZYNA GAŁAJ | Wspólnik | 2012-02-17 | 2013-11-29 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
| DARIUSZ GAŁAJ | Wspólnik | 2013-04-04 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| SYNERGETIX SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-06-03 | 2014-10-07 | 70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY UDZIAŁ O CAŁKOWITEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.500,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 14709218100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| IWONA MAGDALENA MARKIEWICZ | Prokurent | 2015-12-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ GAŁAJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARCIN GAŁAJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ GAŁAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-04 | 2015-12-14 |
| MARCIN GAŁAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-17 | 2015-12-14 |
| MARCIN GAŁAJ | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-14 | Brak danych |
| KATARZYNA GAŁAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-17 | 2013-11-29 |
| DARIUSZ GAŁAJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-12-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 132907808.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1987132.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 130920675.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 126701346.9 |
| I. Amortyzacja | 273120.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1070477.06 |
| III. Usługi obce | 8406129.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 111289.13 |
| V. Wynagrodzenia | 2060782.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 377305.78 |
| – emerytalne | 185873 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 159299.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114242943.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6206461.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 119592.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 119592.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 708247.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 708247.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5617806.95 |
| G. Przychody finansowe | 398943.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 220543.45 |
| V. Inne | 178400.21 |
| H. Koszty finansowe | 154830.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 143384.18 |
| IV. Inne | 11446.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5861919.98 |
| J. Podatek dochodowy | 1104728 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4757191.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13784893.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8970410.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4103637.22 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1300000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4757191.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1490419 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4814482.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 262543 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158043 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104500 |
| – długoterminowa | 104500 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 671199.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 671199.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 671199.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3790739.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3790739.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 507888.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 309302.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1847555.53 |
| – do 12 miesięcy | 1847555.53 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 115000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 886853.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 109485.11 |
| I. inne | 14655.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 90000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 90000 |
| – krótkoterminowe | 90000 |
| Aktywa razem | 13784893.03 |
| A. Aktywa trwałe | 2835905.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2594284.69 |
| 1. Środki trwałe | 2502514.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1574885 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3900.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 103351.46 |
| D. środki transportu | 804012.12 |
| E. inne środki trwałe | 16365.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 91770.32 |
| III. Należności długoterminowe | 45328.26 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 45328.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 170500 |
| 1. Nieruchomości | 170000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25793 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25793 |
| B. Aktywa obrotowe | 10948987.08 |
| I. Zapasy | 300816.18 |
| 4. Towary | 300816.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4980990.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 133116.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 133116.35 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4847874.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4846104.8 |
| – do 12 miesięcy | 4846104.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1769.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5611230 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5611230 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3151930.09 |
| – udzielone pożyczki | 3151930.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2459299.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2459299.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55949.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7063745.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7063745.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4103637.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4103637.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1300000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1300000 |
| 6. Wynik netto | 3266772.98 |
| A. zysk netto | 4757191.98 |
| C. odpisy z zysku | -1490419 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8970410.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8970410.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4757191.98 |
| II. Korekty razem | -195322.91 |
| 1. Amortyzacja | 273120.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -172543.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9114 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 376964.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10965098.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11787111.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 148427.52 |
| 10. Inne korekty | -8392.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4561869.07 |
| I. Wpływy | 266412.33 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 266412.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 266412.33 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 258500 |
| – odsetki | 7912.33 |
| II. Wydatki | 1357461.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 702461.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 655000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 655000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 655000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1091049.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4202955.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2850527.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1015902.12 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 336525.72 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4202955.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -732136.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -732136.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2518384.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1786248.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 239480.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125378719.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1752626.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123626093.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117257531.84 |
| I. Amortyzacja | 448643.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 879062.05 |
| III. Usługi obce | 8099123.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 101051.5 |
| V. Wynagrodzenia | 2152316.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 397240.52 |
| – emerytalne | 196429.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 198406.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104981687.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8121187.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 173820.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 173820.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 937861.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1476 |
| III. Inne koszty operacyjne | 936385.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7357147.72 |
| G. Przychody finansowe | 196773.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 161157.41 |
| V. Inne | 35615.65 |
| H. Koszty finansowe | 315648.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 272735.67 |
| IV. Inne | 42912.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7238272.5 |
| J. Podatek dochodowy | 1414291 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5823981.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20915664.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12201797.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6012384.2 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1300000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5823981.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1234568 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8713866.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 223127 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118627 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 104500 |
| – krótkoterminowe | 104500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2959272.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2959272.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 1926875 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1032397.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5442467.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5442467.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 162462.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 434820.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3832947.73 |
| – do 12 miesięcy | 3832947.73 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 867926.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 136111.84 |
| I. inne | 8198.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 89000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89000 |
| – krótkoterminowe | 89000 |
| Aktywa razem | 20915664.34 |
| A. Aktywa trwałe | 7808271.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7562409.92 |
| 1. Środki trwałe | 4745587.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3108935 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2945.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 210429.66 |
| D. środki transportu | 1348399.08 |
| E. inne środki trwałe | 74878.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2816822.32 |
| III. Należności długoterminowe | 45328.26 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 45328.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 170500 |
| 1. Nieruchomości | 170000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30033 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30033 |
| B. Aktywa obrotowe | 13107393.16 |
| I. Zapasy | 185115.13 |
| 4. Towary | 185115.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8825991.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 28942.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 28942.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8797048.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8707533.23 |
| – do 12 miesięcy | 8707533.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87058 |
| C. inne | 2457.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4017530.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4017530.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2205919.33 |
| – udzielone pożyczki | 2205919.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1811611.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1811611.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78755.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8970410 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8970410 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4103637.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1908746.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1908746.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1908746.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6012384.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1300000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1300000 |
| 6. Wynik netto | 4589413.5 |
| A. zysk netto | 5823981.5 |
| C. odpisy z zysku | -1234568 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12201797.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12201797.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5823981.5 |
| II. Korekty razem | -1367648.12 |
| 1. Amortyzacja | 448643.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93959.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -39416 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 115701.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3845000.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1986635.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -143045.6 |
| 10. Inne korekty | 14875.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4456333.38 |
| I. Wpływy | 1855560.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1855560.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1855560.11 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1488340.76 |
| – odsetki | 367219.35 |
| II. Wydatki | 5235660.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4485660.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 750000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 750000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 750000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3380099.92 |
| I. Wpływy | 2089337.12 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2089337.12 |
| II. Wydatki | 3813259.08 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2592594 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 507888.16 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 459268.27 |
| 8. Odsetki | 253508.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1723921.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -647688.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2459299.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1811611.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-02-17 | 2017-10-02 | PIŁSUDSKIEGO, 13, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
