| Nazwa: | "IL COSMETICS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IL COSMETICS POLSKA |
| Data rejestracji: | 08 lut 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w luty 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000410791 |
| NIP: | 5662011063 |
| REGON: | 14599667100000 |
| Kod pocztowy: | 06-400 (Firmy w —, , 06-400) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | TYSIĄCLECIA, 8 C, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5662011063 |
| Data rejestracji: | 07 mar 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81160014621846135220000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 27160014621846135220000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 54160014621846135220000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 76150013861213800474460000 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 33150013861213800464650000 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 70150013861213800477490000 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JATINDER MOHAN | reprezentant | 1976-08-03 |
| JEAN-FRANÇOIS HARPES | reprezentant | 1966-04-22 |
| BERNARD LOUIS ANDRE CITROËN | reprezentant | Brak danych |
| BRUNO PAPAZIAN | reprezentant | 1969-11-11 |
| JEAN-FRANÇOIS HARPES | Beneficjent | 1966-04-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "ACHTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | Wspólnik | 2012-02-08 | 2012-07-12 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | 13043181900000 |
| IL COSMETICS POLAND SA | Wspólnik | 2012-07-12 | 2016-10-28 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ. | Brak danych |
| IL COSMETICS GROUP S.A. | Wspólnik | 2016-10-28 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JEAN FRANCOIS HARPES | Prokurent | 2018-09-06 | 2019-09-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JEAN-FRANÇOIS HARPES | Beneficjent | BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO 96,71% UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁKI IL COSMETICS POLSKA SP. Z O.O. Z UWAGI NA POSIADANIE UDZIAŁÓW/AKCJI W SPÓŁKACH W GRUPIE, TJ. • BENEFICJENT POSIADA BEZPOŚREDNIO 100% AKCJI W KAPITALE SPÓŁKI BOREALES PARTICIPATIONS SA • BOREALES PARTICIPATIONS SA POSIADA 83,55% AKCJI W KAPITALE SPÓŁKI IL COMSETICS MANAGERS SA ORAZ 80% AKCJI W KAPITALE IL COSMETICS GROUP SA • DODATKOWO, SPÓŁKA IL COMSETICS MANAGERS SA POSIADA 20% AKCJI W KAPITALE IL COSMETICS GROUP SA • SPÓŁKA IL COSMETICS GROUP SA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WNIOSKODAWCY (IL COSMETICS POLSKA SP. Z O.O.) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK GAWARECKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-08 | 2013-06-11 | Brak danych |
| LESZEK GAWARECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-11 | 2015-04-14 | Brak danych |
| INGWER MEINHOLD | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-11 | 2014-06-10 | Brak danych |
| BRUNO PAPAZIAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-26 | Brak danych | 1969-11-11 |
| JATINDER MOHAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-18 | 2021-09-29 | 1976-08-03 |
| JATINDER MOHAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-09-29 | Brak danych | 1976-08-03 |
| BERNARD LOUIS ANDRE CITROËN | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-10 | 2021-03-18 | Brak danych |
| BERNARD LOUIS ANDRE CITROËN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-03-18 | 2023-06-15 | Brak danych |
| JEAN FRANCOIS HARPES | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-26 | 2021-03-18 | Brak danych |
| ABDEL WAHAB ABU JAHRUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-11 | 2018-09-06 | 1979-08-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53836181.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 53771411.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53773341.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62839.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52293125.26 |
| I. Amortyzacja | 4977349.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6547585 |
| III. Usługi obce | 24715320.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 300276.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12516838.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2826038.95 |
| – emerytalne | 1120399.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 315371.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94345.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1543055.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 169792.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 169792.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 709712.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 709712.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1003135.96 |
| G. Przychody finansowe | 621608.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 621608.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 731297.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 297616.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 152607.66 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 433680.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 893446.96 |
| J. Podatek dochodowy | -93479 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 986925.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47627204.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20647892.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19047696.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2045600 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 391577.35 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 121692.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 986925.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26979312.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1200732.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 419495 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 756237.06 |
| – długoterminowa | 132450.29 |
| – krótkoterminowa | 623786.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15235661.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9239693.88 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5995967.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5995967.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10359350.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3822301.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2099709.4 |
| – do 12 miesięcy | 2099709.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1722592.3 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6469633.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1195725.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4858938.49 |
| – do 12 miesięcy | 4858938.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 391852.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 23116.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 67415.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 183568.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 183568.42 |
| – długoterminowe | 133504.3 |
| – krótkoterminowe | 50064.12 |
| Aktywa razem | 47627204.72 |
| A. Aktywa trwałe | 30067218.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23984344.02 |
| 1. Środki trwałe | 23906155.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3995375.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19748444.47 |
| D. środki transportu | 162334.61 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 78189 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5803880.88 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5803880.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5803880.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5803880.88 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278993.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 274795 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4198.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 17559986.44 |
| I. Zapasy | 1100761.91 |
| 1. Materiały | 1080203.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20558.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15566862.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8226325.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8226325.25 |
| – do 12 miesięcy | 8226325.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7340536.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32805.25 |
| – do 12 miesięcy | 32805.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1692185.07 |
| C. inne | 5612250.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 3296.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 754859.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 754859.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 754859.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 726623 |
| – inne środki pieniężne | 28236.06 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137503.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19660966.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19660966.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15996301.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3051394.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3051394.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3051394.84 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19047696.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 391577.35 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 391577.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 121692.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 134981.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 134981.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 134981.05 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13288.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13288.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13288.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 121692.58 |
| 6. Wynik netto | 986925.96 |
| A. zysk netto | 986925.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20647892.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20647892.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 986925.96 |
| II. Korekty razem | 2305040.84 |
| 1. Amortyzacja | 4977349.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 227185.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -337848.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -57355.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -76249.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1613568.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -829475.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -153512.92 |
| 10. Inne korekty | 168516.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3291966.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2219481.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2219481.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2219481.64 |
| I. Wpływy | 1734059.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1734059.1 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3126687.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1871818.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1114069.36 |
| 8. Odsetki | 140799.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1392628.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -320143.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -320143.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1075002.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 754859.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 353098.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
