KRS 0000409751
NIP5542917499
REGON34124096400000
NazwaPALFINGER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPALFINGER POLAND
Data rejestracji 30 sty 2012 (13 lat temu) 30 sty 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UNII EUROPEJSKIEJ, 8, SOLEC KUJAWSKI, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5542917499
data rejestracji 17 lut 2012
status Czynny
29114010520000570772001002
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
56114010520000570772001001
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #301 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWHANNES PALFINGER
Beneficjent
1973-09-03
JOSEFINE PALFINGER
Beneficjent
1944-03-19
HUBERT PALFINGER
Beneficjent
1969-08-14
BARTOSZ ROTUSKI
reprezentant
PALFINGER MARINE SAFETY AS
Wspólnik
2012-01-30
2019-03-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
PALFINGER EMEA GMBH
Wspólnik
2019-03-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
PAULINA MARIA SZPLITT
Prokurent
2012-02-08
2019-03-18
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
BARTOSZ ROTUSKI
Prokurent
2019-03-18
2021-10-26
PROKURA ŁĄCZNA
JAROSŁAW TOMASZ MILCZAREK
Prokurent
2012-02-08
2013-02-11
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
IZABELA SIECIŃSKA
Prokurent
2013-02-11
2019-07-19
PROKURA ŁĄCZNA
HANNES PALFINGER
Beneficjent
KONTROLA POPRZEZ PODMIOTY TRZECIE
JOSEFINE PALFINGER
Beneficjent
KONTROLA POPRZEZ PODMIOTY TRZECIE
HUBERT PALFINGER
Beneficjent
KONTROLA POPRZEZ PODMIOTY TRZECIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI BĘDZIE UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JENOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
STYRK BEKKENES
PREZES ZARZĄDU
2012-01-30
2018-03-09
PHILIPP STEGMÜLLER
PREZES ZARZĄDU
2018-03-09
2019-03-18
PAULINA MARIA SZPLITT
PREZES ZARZĄDU
2019-03-18
2021-10-26
BARTOSZ ROTUSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-10-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25804660.92 |
J Należności od jednostek powiązanych | 18760087.75 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18705744.71 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7030018.99 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68897.22 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 28589976.72 |
I. Amortyzacja | 2376097.41 |
II. Zużycie materiałów i energii | 14242954.27 |
III. Usługi obce | 2895587.61 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 518486.44 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7022449.66 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1247220.24 |
– emerytalne | 572238.63 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 225474.49 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61706.6 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2785315.8 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1606.8 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1606.8 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 108254.27 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 108254.27 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2891963.27 |
G. Przychody finansowe | 194633.59 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 194633.59 |
H. Koszty finansowe | 2552125.37 |
I. Odsetki, w tym: | 2552125.37 |
– dla jednostek powiązanych | 2549741.32 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5249455.05 |
J. Podatek dochodowy | 483302.05 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5732757.1 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 64597082.26 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13800710.81 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 40300000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20771532.09 |
VI. Zysk (strata) netto | -5732757.1 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50796371.45 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 270962.95 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 91699.55 |
– długoterminowa | 91699.55 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 179263.4 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 179263.4 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50525408.5 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 47003438.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 47003438.01 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3521970.49 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2456884.36 |
– do 12 miesięcy | 2456884.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 614897.88 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 450188.25 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 64597082.26 |
A. Aktywa trwałe | 51874252.56 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 85454.51 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 85454.51 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50680783.39 |
1. Środki trwałe | 50636134.87 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4782889.98 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37326659.03 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7312337.71 |
D. środki transportu | 167626.33 |
E. inne środki trwałe | 1046621.82 |
2. Środki trwałe w budowie | 44648.52 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1108014.66 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1108014.66 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 12722829.7 |
I. Zapasy | 11528266.49 |
1. Materiały | 2239322.06 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 9271926.33 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17018.1 |
II. Należności krótkoterminowe | 861988.81 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 56980.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3498.57 |
– do 12 miesięcy | 3498.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 53482.14 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 805008.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5559.61 |
– do 12 miesięcy | 5559.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 790711.37 |
C. inne | 8737.12 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 214580.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 214580.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 214580.13 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 214580.13 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117994.27 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19533467.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19533467.91 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 40300000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 40300000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15302296.86 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -15302296.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -15302296.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -5469235.23 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -5469235.23 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20771532.09 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20771532.09 |
6. Wynik netto | -5732757.1 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -5732757.1 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13800710.81 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13800710.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -5732757.1 |
II. Korekty razem | -15001459.27 |
1. Amortyzacja | 2376097.41 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2549741.32 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 137256.86 |
6. Zmiana stanu zapasów | -8792648.22 |
7. Zmiana stanu należności | -13839467.19 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2106484.56 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 461075.98 |
10. Inne korekty | 0.01 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -20734216.37 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1179801.15 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1179801.15 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1179801.15 |
I. Wpływy | 22118419.6 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 22118419.6 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22118419.6 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 204402.08 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204402.08 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10178.05 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 214580.13 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45422103.12 |
J Należności od jednostek powiązanych | 46876521.18 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46820617.16 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1633080.82 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 234566.78 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 40865958.31 |
I. Amortyzacja | 2582762.94 |
II. Zużycie materiałów i energii | 22701912.67 |
III. Usługi obce | 4000949.35 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 622208.44 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8611236.7 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1870734.2 |
– emerytalne | 826930.08 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 266267.95 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 209886.06 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4556144.81 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 24565.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 8565.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 86571.69 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86571.69 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4494138.22 |
G. Przychody finansowe | 1119855.62 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1119855.62 |
H. Koszty finansowe | 3804163.2 |
I. Odsetki, w tym: | 3804163.2 |
– dla jednostek powiązanych | 3802204.26 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1809830.64 |
J. Podatek dochodowy | 761419.22 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1048411.42 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 61693605.21 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24849122.23 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50300000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26504289.19 |
VI. Zysk (strata) netto | 1048411.42 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36844482.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 266701.51 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 81100.84 |
– długoterminowa | 81100.84 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 185600.67 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 185600.67 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36577781.47 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32432124.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 32432124.48 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4145656.99 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2774477.17 |
– do 12 miesięcy | 2774477.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 707696.67 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 508026.36 |
I. inne | 155456.79 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 61693605.21 |
A. Aktywa trwałe | 50977620.7 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 68514.76 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 68514.76 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50562510.5 |
1. Środki trwałe | 50134268.39 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4952889.98 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36512378.84 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6708433.2 |
D. środki transportu | 259711.38 |
E. inne środki trwałe | 1700854.99 |
2. Środki trwałe w budowie | 33069.11 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 395173 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346595.44 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 346595.44 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 10715984.51 |
I. Zapasy | 9469042.58 |
1. Materiały | 1830197.07 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 7638845.51 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 767781.66 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 95121.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 93766.32 |
– do 12 miesięcy | 93766.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1355.44 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 672659.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4793.37 |
– do 12 miesięcy | 4793.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 647453.74 |
C. inne | 20412.79 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 438037.54 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 438037.54 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 438037.54 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 438037.54 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41122.73 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13800710.81 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13800710.81 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 40300000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50300000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20771532.09 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -20771532.09 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -20771532.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -5732757.1 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -5732757.1 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26504289.19 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26504289.19 |
6. Wynik netto | 1048411.42 |
A. zysk netto | 1048411.42 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24849122.23 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24849122.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1048411.42 |
II. Korekty razem | -29984437.27 |
1. Amortyzacja | 2582762.94 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3802204.26 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -4261.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2059223.91 |
7. Zmiana stanu należności | -39857263.14 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 610605.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 838290.76 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -28936025.85 |
I. Wpływy | 16000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2434469.24 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2434469.24 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2418469.24 |
I. Wpływy | 31877952.5 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 31877952.5 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 300000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 300000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31577952.5 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 223457.41 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 223457.41 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 214580.13 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 438037.54 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2012-01-30
2014-02-27
NOREQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-27
2017-02-10
HARDING SAFETY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-02-10
2019-03-18
PALFINGER MARINE LSE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-30
2012-02-28
UNII EUROPEJSKIEJ, 4, SOLEC KUJAWSKI, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie