| Nazwa: | METALCYNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | METALCYNK |
| Data rejestracji: | 11 sty 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000407798 |
| NIP: | 5542917341 |
| REGON: | 34123015000000 |
| Kod pocztowy: | 85-862 |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | PETERSONA, 13, BYDGOSZCZ, 85-862, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 57090000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5542917341 |
| Data rejestracji: | 14 lut 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 80114010520000412998001003 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 58114010520000412998001011 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 41160011851843087830000006 | BNP Oddział w Bydgoszczy al. Ossolińskich 25 | al. Ossolińskich 25 85-093 Bydgoszcz POLSKA |
| 26114010520000412998001005 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 85114010520000412998001010 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 37114010520000412998001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 79160011851843087830000001 | BNP Oddział w Bydgoszczy al. Ossolińskich 25 | al. Ossolińskich 25 85-093 Bydgoszcz POLSKA |
| 69114010520000412998001007 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 53114010520000412998001004 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 14160011851843087830000007 | BNP Oddział w Bydgoszczy al. Ossolińskich 25 | al. Ossolińskich 25 85-093 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MIKULSKI | Prokurent | 2015-12-04 | 2021-08-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK PIOTR NOWAK | Prokurent | 2017-09-19 | 2024-05-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA PODLASIŃSKA | Prokurent | 2021-03-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JÓZEF BUCZKO | Prokurent | 2012-11-09 | 2015-04-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LARS BAUMGÜRTEL | Beneficjent | 1966-09-08 |
| SVEN BIEBLER | reprezentant | 1969-06-25 |
| ROBERTUS GERHARDUS IKINK | reprezentant | 1962-08-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FONTAINE HOLDINGS NV | Wspólnik | 2012-01-11 | Brak danych | 5709 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57090000,00 ZŁ |
| BARBARA KASICA BARŁÓG | Wspólnik | 2012-01-11 | 2018-01-26 | 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 640.000,00 PLN |
| ZBIGNIEW BARŁÓG | Wspólnik | 2012-01-11 | 2018-01-26 | 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 640.000,00 PLN |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LARS BAUMGÜRTEL | Beneficjent | WIĘKSZOŚCIOWY WSPÓLNIK JEDYNEGO UDZIAŁOWCA- FONTAINE HOLDING NV (O UDZIALE 100%) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SYTUACJI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W SYTUACJI, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW BARŁÓG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-11 | 2014-04-29 | Brak danych |
| LARS BAUMGÜRTEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-11 | 2016-12-28 | 1966-09-08 |
| SVEN BIEBLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-05 | Brak danych | 1969-06-25 |
| WOUTER JACOB VAN DEN BERG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-07 | 2017-09-19 | Brak danych |
| ROBERTUS GERHARDUS IKINK | CZŁONEK ZARZĄD | 2017-09-19 | Brak danych | 1962-08-06 |
| MICHAEL LOTHAR KAHL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-02 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34246550.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33794696.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 451853.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32486185.76 |
| I. Amortyzacja | 3572326.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16832709.5 |
| III. Usługi obce | 3489072.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 777653.1 |
| V. Wynagrodzenia | 5996733.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1451024.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 366666.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1760364.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 627777.79 |
| II. Dotacje | 519532.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 108244.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 270209.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112245.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 157963.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2117932.54 |
| G. Przychody finansowe | 4004.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 4004.19 |
| H. Koszty finansowe | 1589686.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 1137109.22 |
| IV. Inne | 452577.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 532249.88 |
| J. Podatek dochodowy | -531008 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1063257.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62325023.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25057934.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57090000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3840 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33099163.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1063257.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37267088.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 115472.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 115472.88 |
| – krótkoterminowa | 115472.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20387818.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 18583264.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1804554.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 1758624 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 45930.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12519324.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4518435.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4518435.61 |
| – do 12 miesięcy | 4518435.61 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7987020.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 4614035.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 89725.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2424728.29 |
| – do 12 miesięcy | 2424728.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 507011.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 274263.27 |
| I. inne | 77256.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 13867.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4244472.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4244472.79 |
| – długoterminowe | 3724394.47 |
| – krótkoterminowe | 520078.32 |
| Aktywa razem | 62325023.28 |
| A. Aktywa trwałe | 39036244.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27360 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27360 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38477876.48 |
| 1. Środki trwałe | 38477876.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2448659.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32103711.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3564011.05 |
| D. środki transportu | 296206.71 |
| E. inne środki trwałe | 65287.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 531008 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 531008 |
| B. Aktywa obrotowe | 23288778.8 |
| I. Zapasy | 17158922.21 |
| 1. Materiały | 15309871.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1849051.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4207550.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 90123.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90123.08 |
| – do 12 miesięcy | 90123.08 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4117427.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3489631.97 |
| – do 12 miesięcy | 3489631.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 627795.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1517186.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1517186.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1517186.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1517186.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405119.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24745372.44 |
| – korekty błędów | -750695.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23994676.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57090000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57090000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3840 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3840 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32348467.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -32348467.56 |
| – korekty błędów | -750695.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -33099163.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -33099163.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -33099163.5 |
| 6. Wynik netto | 1063257.88 |
| A. zysk netto | 1063257.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25057934.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25057934.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1063257.88 |
| II. Korekty razem | -200020.03 |
| 1. Amortyzacja | 3572326.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 345308.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1137109.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10327.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4163744.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1679017.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1417207.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -818881.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 863237.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 412348.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 412348.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -412348.5 |
| I. Wpływy | 967031.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 967031.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1085733.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 620688 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 49037.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 416007.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -118701.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 332187.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 332187.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1184998.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1517186.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39358459.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39554362.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -195902.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44542734.23 |
| I. Amortyzacja | 3585088.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27111099.04 |
| III. Usługi obce | 4191984.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 863706.33 |
| V. Wynagrodzenia | 6706018.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1614549.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 470288.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5184274.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1924132.04 |
| II. Dotacje | 1725295.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 198836.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 100750.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5943.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94807.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3360893.03 |
| G. Przychody finansowe | 1629132.23 |
| V. Inne | 1629132.23 |
| H. Koszty finansowe | 1284750.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 1217517.2 |
| IV. Inne | 67233.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3016511.23 |
| J. Podatek dochodowy | 356687 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3373198.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55560443.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21684736.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57090000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3840 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3840 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32035905.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3373198.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33875707.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 127947.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 127947.2 |
| – krótkoterminowa | 127947.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19315993.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 17924525.4 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1391467.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 1137936 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 253531.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10706827.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3135288.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3135288.75 |
| – do 12 miesięcy | 3135288.75 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7558706.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 4082110.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95800.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2737328.44 |
| – do 12 miesięcy | 2737328.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 319040.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 247177.51 |
| I. inne | 77250 |
| 4. Fundusze specjalne | 12831.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3724939.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3724939.93 |
| – długoterminowe | 3568364.93 |
| – krótkoterminowe | 156575 |
| Aktywa razem | 55560443.53 |
| A. Aktywa trwałe | 35521985.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11040 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11040 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35336624.18 |
| 1. Środki trwałe | 35336624.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2448659.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30945879.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1349321.89 |
| D. środki transportu | 519505.11 |
| E. inne środki trwałe | 73258.4 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174321 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 174321 |
| B. Aktywa obrotowe | 20038458.35 |
| I. Zapasy | 15022310.16 |
| 1. Materiały | 13369161.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1653148.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4126806.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 60517.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60517.64 |
| – do 12 miesięcy | 60517.64 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4066288.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3130267.06 |
| – do 12 miesięcy | 3130267.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 320216.59 |
| C. inne | 615805.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 255462.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 255462.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 255462.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 255462.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 633879.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25057934.38 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25057934.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57090000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57090000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3840 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3840 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32035905.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -32035905.62 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -32035905.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -32035905.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32035905.62 |
| 6. Wynik netto | -3373198.23 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3373198.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21684736.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21684736.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3373198.23 |
| II. Korekty razem | 3970706.5 |
| 1. Amortyzacja | 3585088.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1383477.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1217517.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12474.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2136612.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 80744.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1286645.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -391606.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 597508.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33068.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33068.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33068.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1826164 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1152613.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 180771.85 |
| 8. Odsetki | 492778.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1826164 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1261724.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1261724.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1517186.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 255462.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-01-11 | 2014-03-14 | PLAŻOWA, 6, PRĄDOCIN, 86-060, PRĄDOCIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
