| Nazwa: | NOWA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOWA TRANS |
| Data rejestracji: | 11 sty 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000407270 |
| NIP: | 9691604856 |
| REGON: | 24281088100000 |
| Kod pocztowy: | 41-800 (Firmy w Silesian, Zabrze, 41-800) |
| Miasto: | Zabrze |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. NAD KANAŁEM, 35A, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8002000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9691604856 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23124013301978001110308714 | PEKAO I Oddział w Katowicach | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 62124013301978001110309564 | PEKAO I Oddział w Katowicach | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 80124013301111001110309522 | PEKAO I Oddział w Katowicach | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 82124013301111001110308613 | PEKAO I Oddział w Katowicach | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 75116022020000000226785551 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 34116022020000000226785901 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAMIL BARTŁOMIEJ SUCHIŃSKI | Beneficjent |
| BARBARA BRYGIDA SUCHIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW ADRIAN SUCHIŃSKI | Wspólnik | 2012-01-11 | 2012-09-24 | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ. |
| STANISŁAW JAN ŚWIĄTEK | Wspólnik | 2012-01-11 | 2012-09-24 | 4 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ. |
| ROBERT BORKOWSKI | Wspólnik | 2012-09-24 | 2012-12-21 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500,00 ZŁ |
| BARBARA BRYGIDA SUCHIŃSKA | Wspólnik | 2012-12-21 | Brak danych | 2.407 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.203.500,00 ZŁ |
| ZDZISŁAW JÓZEF SUCHIŃSKI | Wspólnik | 2012-12-21 | Brak danych | 2.395 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.197.500,00 ZŁ |
| KAMIL BARTŁOMIEJ SUCHIŃSKI | Wspólnik | 2022-04-01 | Brak danych | 11.202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.601.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW ADRIAN SUCHIŃSKI | Prokurent | 2012-01-11 | 2012-09-24 | SAMOISTNA |
| KLAUDIUSZ ANTONI BERDA | Prokurent | 2012-09-24 | 2013-12-23 | SAMOISTNA |
| MARZENA ANNA SUCHIŃSKA | Prokurent | 2012-12-21 | 2022-04-04 | SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW ADRIAN SUCHIŃSKI | Prokurent | 2015-05-22 | 2024-01-16 | SAMOISTNA |
| KAMIL BARTŁOMIEJ SUCHIŃSKI | Prokurent | 2024-01-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KAMIL BARTŁOMIEJ SUCHIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA BRYGIDA SUCHIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-07 | Brak danych |
| MARZENA ANNA SUCHIŃSKA | VICE PREZES ZARZĄDU | 2015-12-03 | 2022-02-08 |
| STANISŁAW JAN ŚWIĄTEK | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-11 | 2012-09-24 |
| ROBERT BORKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-24 | 2013-11-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78874177.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61867674.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -43507.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17050009.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76639453.85 |
| I. Amortyzacja | 5661039.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24933598.2 |
| III. Usługi obce | 5204411.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10768056.23 |
| V. Wynagrodzenia | 11980255.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1781827.4 |
| – emerytalne | 819390.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1217592.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15092673.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2234723.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2342545.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 859556.1 |
| II. Dotacje | 4522 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1478467.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 399407.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5898.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 393508.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4177861.52 |
| G. Przychody finansowe | 65563.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 60308.13 |
| – od jednostek powiązanych | 3616.44 |
| V. Inne | 5255.77 |
| H. Koszty finansowe | 441801.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 435103.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 6698.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3801623.78 |
| J. Podatek dochodowy | 681392 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 127943.8 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2992287.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37971986.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17704237.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8002000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6709949.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2992287.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20267749.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6001.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6001.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8053251.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8053251.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 2409525.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5643725.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12188547.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12188547.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 3739749.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4505207.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1931916.69 |
| – do 12 miesięcy | 1931916.69 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 588448.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 699553.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 719848.09 |
| I. inne | 3824.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19949.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19949.03 |
| – długoterminowe | 13189.12 |
| – krótkoterminowe | 6759.91 |
| Aktywa razem | 37971986.48 |
| A. Aktywa trwałe | 21376054.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14934647.52 |
| 1. Środki trwałe | 14243514.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2476026.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 944415.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 255866.34 |
| D. środki transportu | 10433622.54 |
| E. inne środki trwałe | 133583.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 691132.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6280000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6280000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6280000 |
| – udzielone pożyczki | 6280000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161406.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161406.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 16595931.99 |
| I. Zapasy | 4308538.3 |
| 1. Materiały | 384862.15 |
| 4. Towary | 3642336.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 281339.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10102283.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10102283.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9298702.56 |
| – do 12 miesięcy | 9298702.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 201023 |
| C. inne | 602557.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1811636.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1811636.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1811636.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1811636.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373473.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15336105.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15336105.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8002000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8002000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3787101.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2922847.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2922847.41 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2922847.41 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6709949.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3547003.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3547003.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3547003.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3547003.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2992287.98 |
| A. zysk netto | 2992287.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17704237.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17704237.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2992287.98 |
| II. Korekty razem | 3192219.43 |
| 1. Amortyzacja | 5661039.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 243381.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 376503.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -859556.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2314.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2356589.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 490897.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -529516.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 163745.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6184507.41 |
| I. Wpływy | 7079364.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 790953.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6288411.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6288411.23 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6280000 |
| – odsetki | 8411.23 |
| II. Wydatki | 10326880.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62874.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10210000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10210000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 10210000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 54006 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3247515.99 |
| I. Wpływy | 4998205.18 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4998205.18 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10083535.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 624156 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3915714.82 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4805087.17 |
| 8. Odsetki | 434914.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 303663.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5085330.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2148338.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2148338.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9975.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3959975.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1811636.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17828.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76969615.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56933325.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -368760.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20405051.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76963443.98 |
| I. Amortyzacja | 5629088.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19340085.75 |
| III. Usługi obce | 6320118.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10655910.65 |
| V. Wynagrodzenia | 12992080.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1971831.17 |
| – emerytalne | 914082.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 426743.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19627585.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6171.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5203065.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3296635.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1906429.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 569248.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 569248.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4639988.77 |
| G. Przychody finansowe | 551169.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 51116.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 500053.27 |
| H. Koszty finansowe | 565417.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 281209.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 284207.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4625740.98 |
| J. Podatek dochodowy | 678633 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 249838.91 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3697269.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39349998.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21401506.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8002000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9702237.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3697269.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17948491.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 121542.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121542.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9671598.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9671598.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 4056610.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5614988.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8153113.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8153113.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 645174.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3771232.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1779163.51 |
| – do 12 miesięcy | 1779163.51 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 569105.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 701227.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 684947.59 |
| I. inne | 2261.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2237.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2237.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2237.91 |
| Aktywa razem | 39349998.25 |
| A. Aktywa trwałe | 21413405.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15211296.41 |
| 1. Środki trwałe | 15209685.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1326293.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1911381.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 151684.35 |
| D. środki transportu | 10669226.74 |
| E. inne środki trwałe | 1151100.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1611.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6175000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6175000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6175000 |
| – udzielone pożyczki | 6175000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27109.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27109.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 17936592.43 |
| I. Zapasy | 3775382.01 |
| 1. Materiały | 295576.84 |
| 4. Towary | 3410586.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 69218.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12634334.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12634334.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8778311.99 |
| – do 12 miesięcy | 8778311.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 677650 |
| C. inne | 3178372.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1095780.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1095780.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1095780.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1095780.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 431094.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15336105.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15336105.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8002000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8002000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6709949.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2992287.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2992287.98 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2992287.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9702237.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2992287.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2992287.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2992287.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2992287.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3697269.07 |
| A. zysk netto | 3697269.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21401506.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21401506.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3697269.07 |
| II. Korekty razem | -284375.31 |
| 1. Amortyzacja | 5629088.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -726321.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 231504.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3296635.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 115541.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 533156.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2624979.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -204695.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 58965.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3412893.76 |
| I. Wpływy | 7553477.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6523625.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1029687.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1029687.7 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 980000 |
| – odsetki | 49687.7 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 164.5 |
| II. Wydatki | 5005099.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3524795.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 875000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 875000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 875000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 605303.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2548378.05 |
| I. Wpływy | 5701729.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5097499.3 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 604230.16 |
| II. Wydatki | 12378856.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6361296.25 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5246546.19 |
| 8. Odsetki | 281191.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 489822.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6677127.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -715855.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -612952.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 102902.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1811636.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1095780.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 165868.1 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-01-11 | 2012-09-24 | MB VIVA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-01-11 | 2012-09-24 | GLIWICKA, 20, PYSKOWICE, 44-120, PYSKOWICE, POLSKA |
| 2012-09-24 | 2023-04-18 | KNUROWSKA, 63, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
