| Nazwa: | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY |
| Data rejestracji: | 02 sty 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000406620 |
| NIP: | 8451981926 |
| REGON: | 28136429900000 |
| Kod pocztowy: | 11-500 (Firmy w Warmian-Masurian, Wilkasy, Giżycko County, 11-500) |
| Miasto: | Wilkasy, Giżycko County |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | 1 H, BYSTRY, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14209000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8451981926 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59102047530000090200387316 | PKO Oddział 1 w Piszu | ul. Grunwaldzka 4 12-200 piski POLSKA |
| 66102035410000560202347748 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 74102047530000060200387290 | PKO Oddział 1 w Piszu | ul. Grunwaldzka 4 12-200 piski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA GIŻYCKO | Wspólnik | 2012-01-02 | 142 090 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 209 000,00 ZŁ | 790671225 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA KRYBA | Prokurent | 2012-01-02 | 2019-05-20 | SAMOISTNA |
| URSZULA BORKOWSKA | Prokurent | 2019-05-20 | 2020-07-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOLANTA KRYBA | Prokurent | 2020-07-23 | 2021-06-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOLANTA KRYBA | Prokurent | 2022-02-24 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA PIELKA | Prokurent | 2021-06-29 | 2022-02-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ BERA | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-02 | 2015-10-02 |
| JERZY MACIAS | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-02 | 2015-10-02 |
| URSZULA SKIBICKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-02 | 2017-03-28 |
| BARBARA WOJTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-02 | Brak danych |
| KAROL TOMASZ KIRSON | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-02 | Brak danych |
| BARBARA SOSNOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-28 | Brak danych |
| JULITTA BIAŁOSZEWSKA SZUDRA | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-02 | 2015-10-02 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK JASUDOWICZ | Beneficjent |
| KATARZYNA SOJKO | Beneficjent |
| JOLANTA KRYBA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| MAREK JASUDOWICZ | Beneficjent | REPREZENTUJE GMINĘ GIŻYCKO POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW | Brak danych |
| KATARZYNA SOJKO | Beneficjent | Brak danych | REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW LIGĘZOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-02 | 2019-05-20 |
| BOGUSŁAWA CIBOROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-20 | 2021-09-14 |
| KRZYSZTOF SKRZYPCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-14 | 2022-08-04 |
| KATARZYNA SOJKO | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15043676.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14793225.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 228251.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 14261.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7938.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15539897.83 |
| I. Amortyzacja | 1174630.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4040654.04 |
| III. Usługi obce | 4203562.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 722838.78 |
| V. Wynagrodzenia | 4327788.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 985415.68 |
| – emerytalne | 396922.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 80062.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4944.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -496221.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 115467.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4390.24 |
| II. Dotacje | 47992.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3615.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 59469.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 66497.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14811.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51685.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -447251.71 |
| G. Przychody finansowe | 19227.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 19227.45 |
| H. Koszty finansowe | 34540.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 27540.3 |
| IV. Inne | 7000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -462564.56 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -462564.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17429881.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12564413.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14209000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 498.79 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1182520.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | -462564.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4865468.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1114515.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140584 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 973931.19 |
| – długoterminowa | 847390.36 |
| – krótkoterminowa | 126540.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1706286.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1693276.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 206166.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 107540.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 724986.63 |
| – do 12 miesięcy | 724986.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 340150.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 169491.73 |
| I. inne | 144941.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 13009.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2044666.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2044666.83 |
| – długoterminowe | 1937629.61 |
| – krótkoterminowe | 107037.22 |
| Aktywa razem | 17429881.97 |
| A. Aktywa trwałe | 16065920.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15945223.5 |
| 1. Środki trwałe | 15166245.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 229140.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14088977.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 397145.46 |
| D. środki transportu | 428733.62 |
| E. inne środki trwałe | 22248.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 778977.74 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120697 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120697 |
| B. Aktywa obrotowe | 1363961.47 |
| I. Zapasy | 328291.95 |
| 1. Materiały | 125311.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 202032.93 |
| 4. Towary | 947.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 935993.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 935993.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 795985.23 |
| – do 12 miesięcy | 795985.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139484.79 |
| C. inne | 523.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 47135.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 47135.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47135.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44206.93 |
| – inne środki pieniężne | 2928.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52540.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14004419.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14004419.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14209000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14209000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 498.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 498.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -205078.91 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -205078.91 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -205078.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -977441.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1182520.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1182520.83 |
| 6. Wynik netto | -462564.56 |
| B. strata netto | 462564.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12564413.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14209498.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -462564.56 |
| II. Korekty razem | 1381517.89 |
| 1. Amortyzacja | 1174630.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34378.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4390.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 973931.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -259707.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 153377.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 344638.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61803.56 |
| 10. Inne korekty | -973536.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 918953.33 |
| I. Wpływy | 4390.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4390.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2071071.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2071071.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2066680.92 |
| I. Wpływy | 921533.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 206166.1 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 715367.2 |
| II. Wydatki | 313995.5 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 279616.79 |
| 8. Odsetki | 34378.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 607537.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -540189.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 587325.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 47135.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16465717.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16761774.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -341370.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 22096.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23217.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17628222.55 |
| I. Amortyzacja | 1323605.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4457351.51 |
| III. Usługi obce | 4649265.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 850589.31 |
| V. Wynagrodzenia | 5087499.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1155697.7 |
| – emerytalne | 476190.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 86765.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17448.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1162504.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 344222.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 107124.02 |
| II. Dotacje | 89178.77 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 372.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 147546.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 165462.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41028.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 124433.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -983745.56 |
| G. Przychody finansowe | 38557.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 38557.98 |
| H. Koszty finansowe | 61132.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 52608.81 |
| IV. Inne | 8523.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1006319.68 |
| J. Podatek dochodowy | -6921 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -999398.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18284703.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12303882.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14209000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 498.79 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 738868 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1645085.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -999398.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5980820.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1125351.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12966 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1112385.66 |
| – długoterminowa | 1024115 |
| – krótkoterminowa | 88270.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 305096.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 305096.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 305096.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1577145.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1568964.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 107610 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 828243.46 |
| – do 12 miesięcy | 828243.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 391448.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 203284.38 |
| I. inne | 38378.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 8181.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2973226.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2973226.85 |
| – długoterminowe | 2856796.12 |
| – krótkoterminowe | 116430.73 |
| Aktywa razem | 18284703.25 |
| A. Aktywa trwałe | 16666790.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28750 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28750 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16637232.58 |
| 1. Środki trwałe | 16346941.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 218404.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14411069.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 374612.47 |
| D. środki transportu | 1325841.87 |
| E. inne środki trwałe | 17013.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 290290.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 807.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 807.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 1617913.17 |
| I. Zapasy | 113558.98 |
| 1. Materiały | 110762.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 2796.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1220447.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1220447.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1125909.35 |
| – do 12 miesięcy | 1125909.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 94474.02 |
| C. inne | 64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 248022.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 248022.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 248022.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 240332.62 |
| – inne środki pieniężne | 7690.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35884.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12564413.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12564413.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14209000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14209000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 498.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 498.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 738868 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 738868 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 738868 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1645085.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1645085.39 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1645085.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1645085.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1645085.39 |
| 6. Wynik netto | -999398.68 |
| B. strata netto | -999398.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12303882.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12303882.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -999398.68 |
| II. Korekty razem | 2129658.23 |
| 1. Amortyzacja | 1323605.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41989.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -104073.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 131533.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 214732.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -284453.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 168445.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 612178.54 |
| 10. Inne korekty | 25700.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1130259.55 |
| I. Wpływy | 172824.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107124.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 65700 |
| II. Wydatki | 1366074.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1366074.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1193250.7 |
| I. Wpływy | 738868 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 738868 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 474989.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 206166.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 226834.16 |
| 8. Odsetki | 41989.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 263878.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 200886.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 200886.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 47135.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 248022.7 |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
