| Nazwa: | LISEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LISEC POLSKA |
| Data rejestracji: | 23 gru 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000406345 |
| NIP: | 1070020600 |
| REGON: | 14591335000000 |
| Kod pocztowy: | 05-850 (Firmy w Masovian, Pogroszew, 05-850) |
| Miasto: | Pogroszew |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PIWNA, 10, KONOTOPA, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 450000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO-PL@LISEC.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 1070020600 |
| Data rejestracji: | 17 gru 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28160014621741557450000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 55160014621741557450000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 82160014621741557450000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 87160014621741557450000008 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THOMAS LENZE | Beneficjent | 1974-05-12 |
| KAROL WOJCIECH MIELNIK | Beneficjent | Brak danych |
| THOMAS LENZE | reprezentant | 1974-05-12 |
| KAROL WOJCIECH MIELNIK | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GLASTECH PRODUKTIONS - UND VERFAHRENSTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2011-12-23 | 2014-01-23 | 4.455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 445.500,00 ZŁ |
| LISEC AUSTRIA GMBH | Wspólnik | 2014-01-23 | Brak danych | 4.455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 445.500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KLAUS PREYLER | Prokurent | 2016-12-08 | 2019-11-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOHANNES HUBER | Prokurent | 2019-11-05 | 2021-06-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| THOMAS LENZE | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| KAROL WOJCIECH MIELNIK | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| KAROL WOJCIECH MIELNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-23 | Brak danych |
| THOMAS LENZE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-18 | 1974-05-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33075552.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4404418.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10620605.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 76081.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22378865.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32244832.05 |
| I. Amortyzacja | 465042.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 388732.19 |
| III. Usługi obce | 4428332.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 83946.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4547887.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 922417.7 |
| – emerytalne | 354735.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1220962.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20187511.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 830720.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 577532.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87804.88 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 304343.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 185383.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55007.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55007.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1353244.86 |
| G. Przychody finansowe | 1997.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1997.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.09 |
| H. Koszty finansowe | 238858.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 26440.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 212418.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1116383.86 |
| J. Podatek dochodowy | 263443 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 852940.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 221599699.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9677950.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 450000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6986940.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1388068.91 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 852940.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 211921749.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3723694.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 617255 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 121775.55 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 121775.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2984653.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2984653.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 424094.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 424094.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 424094.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 207773970.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 207773970.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 299926.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 116212.92 |
| – do 12 miesięcy | 116212.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 204075171.21 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2409122.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 393282.26 |
| I. inne | 480255.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 221599699.69 |
| A. Aktywa trwałe | 7516235.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6917163.48 |
| 1. Środki trwałe | 6917163.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 865649 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4867454.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0.02 |
| D. środki transportu | 1063796.59 |
| E. inne środki trwałe | 120262.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599072 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 599072 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 214083464.21 |
| I. Zapasy | 163936548.64 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1102189.58 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 976014.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 161858344.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3216614.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2563831.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2563831.62 |
| – do 12 miesięcy | 2563831.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 652783.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 471248.64 |
| – do 12 miesięcy | 471248.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80725.9 |
| C. inne | 100808.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44575046.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44575046.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44575046.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44575046.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2355254.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10725009.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10725009.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4929183.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2057757.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2057757.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2057757.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6986940.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1388068.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1388068.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3957757.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3957757.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3957757.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3957757.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 852940.86 |
| A. zysk netto | 852940.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9677950.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9677950.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 852940.86 |
| II. Korekty razem | 27698127.74 |
| 1. Amortyzacja | 465042.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3334.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 26118.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -87804.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 273761.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -128032304.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 70573.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 157547767.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2568361.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28551068.6 |
| I. Wpływy | 87804.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87804.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 35812.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35812.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 51992.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3167544.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1900000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 949999.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 291425.61 |
| 8. Odsetki | 26118.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3167544.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 25435516.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25355611.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -79905.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19219434.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44575046.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2906.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 247883339.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1417376.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54391539.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -14585.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 193506385.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 240104750.32 |
| I. Amortyzacja | 537497.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 400014.22 |
| III. Usługi obce | 11306278.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 65805.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4929798.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 946223.84 |
| – emerytalne | 366581.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1671298.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 220247832.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7778589 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2604010.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 104065.04 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2499945.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 419830.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 414374.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5455.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9962768.71 |
| G. Przychody finansowe | 376188.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 963.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 375225 |
| H. Koszty finansowe | 67601.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 52721.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 14879.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10271355.92 |
| J. Podatek dochodowy | 1480296 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8791059.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 165197943.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18469010.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 450000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6986940.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1388068.91 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 852940.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8791059.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146728933.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3176042.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2506647 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 143485.82 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 143485.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 525910 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 525910 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 382988.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 382988.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 382988.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 143169901.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1251397.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1251397.66 |
| – do 12 miesięcy | 1251397.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 141918504.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 356636.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46651.09 |
| – do 12 miesięcy | 46651.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 137044255.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3968177.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 472465.84 |
| I. inne | 30317.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 165197943.79 |
| A. Aktywa trwałe | 8804779.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6890342.92 |
| 1. Środki trwałe | 6890342.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 865649 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4726027.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9521.65 |
| D. środki transportu | 1099602.18 |
| E. inne środki trwałe | 189542.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1914437 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1914437 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 156393163.87 |
| I. Zapasy | 120224064.99 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 792652.18 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 502242.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 118929170.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9412707.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 251902 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 251902 |
| – do 12 miesięcy | 251902 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9160805.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5869381.13 |
| – do 12 miesięcy | 5869381.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3268102.03 |
| C. inne | 23322.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24006816.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24006816.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24006816.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24006816.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2749574.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9677950.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9677950.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6986940.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6986940.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1388068.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1388068.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 852940.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 852940.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 852940.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 852940.86 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 852940.86 |
| 6. Wynik netto | 8791059.92 |
| A. zysk netto | 8791059.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18469010.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18469010.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8791059.92 |
| II. Korekty razem | -28502229 |
| 1. Amortyzacja | 537497.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3591020.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52384.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -104065.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -547641.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 36854796.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6171398.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -53823096.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1709685.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -19711169.08 |
| I. Wpływy | 104065.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104065.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 141497.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141497.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37432.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 880958.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 474999.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 353574.39 |
| 8. Odsetki | 52384.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -880958.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20629560.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20568229.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 61330.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44575046.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24006816.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1761891.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-23 | 2017-06-27 | GIMNAZJALNA, 4, WARSZAWA, 01-364, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-06-27 | 2017-08-09 | UL. PIWNA, 10, WARSZAWA, 05-850, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-08-09 | 2021-10-18 | UL. PIWNA, 10, JAWCZYCE, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
