GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

KRS 0000406285

NIP7480002740

REGON53050893000000

Nazwa"GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaGALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 30 gru 2011 (13 lat temu) 30 gru 2011

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres RACIBORSKA, 36, GŁUBCZYCE, 48-100, GŁUBCZYCE, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 7480002740

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03102037140000420200930305

PKO Oddział 1 w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Wojska Polskiego 2B/2C 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA

06114017880000333049001017

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

08102037140000490200079376

PKO Oddział 1 w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Wojska Polskiego 2B/2C 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA

12114017880000333049001006

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

13102037140000410200930271

PKO Oddział 1 w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Wojska Polskiego 2B/2C 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA

23114017880000333049001002

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

27102037140000410201222280

PKO Oddział 1 w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Wojska Polskiego 2B/2C 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA

40102037140000440201273309

PKO Oddział 1 w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Wojska Polskiego 2B/2C 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA

47102052260000670206922167

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

50114017880000333049001001

mBank Oddział Korporacyjny Opole

ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

STANISŁAW JAN GALARA

Beneficjent

ROBERT GALARA

Beneficjent

STANISŁAW JAN GALARA

ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

STANISŁAW JAN GALARA

Wspólnik

2011-12-30

DANUTA GALARA

Wspólnik

2011-12-30

2015-07-08

"GALMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2011-12-30

53242422500000

ROBERT GALARA

Wspólnik

2011-12-30

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

STANISŁAW JAN GALARA

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

ROBERT GALARA

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE "GALMET" SP. Z O.O. DZIAŁAJĄCEJ POPRZEZ ZARZĄD ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU STANISŁAW GALARA I WICEPREZES ZARZĄDU ROBERT GALARA. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE JAKO PEŁNOMOCNICY (PROKURENCI).

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

"GALMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2011-12-30

53242422500000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-28

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	148140506.96
A. Kapitał (fundusz) własny	82740658.18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12381886.17
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	32729808.25
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	39156.61
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	37589807.15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65399848.78
I. Rezerwy na zobowiązania	6190412.69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	744269
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	800704.56
– długoterminowa	708025.62
– krótkoterminowa	92678.94
3. Pozostałe rezerwy	4645439.13
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4645439.13
II. Zobowiązania długoterminowe	2878848.45
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2878848.45
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2878848.45
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	53548837.11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	53521714.91
A. kredyty i pożyczki	11858079.89
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2750409.57
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30122384.67
– do 12 miesięcy	30122384.67
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	60480.36
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5541299.38
H. z tytułu wynagrodzeń	2576824.02
I. inne	612237.02
4. Fundusze specjalne	27122.2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2781750.53
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2781750.53
– długoterminowe	2232388.81
– krótkoterminowe	549361.72
Aktywa razem	148140506.96
A. Aktywa trwałe	54708101.34
I. Wartości niematerialne i prawne	2163631.14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1832061.87
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	331569.27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49842850.4
1. Środki trwałe	43315272.61
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1356818.47
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18461885.45
C. urządzenia techniczne i maszyny	17717646.54
D. środki transportu	5530483.45
E. inne środki trwałe	248438.7
2. Środki trwałe w budowie	4616855.59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1910722.2
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2701619.8
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2643332
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58287.8
B. Aktywa obrotowe	93432405.62
I. Zapasy	64991886.7
1. Materiały	40956584.45
2. Półprodukty i produkty w toku	3344425.74
3. Produkty gotowe	12155542.57
4. Towary	8441669.09
5. Zaliczki na dostawy i usługi	93664.85
II. Należności krótkoterminowe	21734536.32
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	21734536.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16231163.63
– do 12 miesięcy	16231163.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5460541.31
C. inne	42831.38
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2654963.33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2654963.33
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2654963.33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2650829.98
– inne środki pieniężne	4133.35
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4051019.27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	59950851.03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	59950851.03
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12381886.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12381886.17
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	37560743.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-4830935.31
A. zwiększenie (z tytułu)	9969064.69
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	9969064.69
B. zmniejszenie (z tytułu)	14800000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	32729808.25
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	39156.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	39156.61
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9969064.69
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9969064.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9969064.69
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9969064.69
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	37589807.15
A. zysk netto	37589807.15
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	82740658.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	82740658.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	37589807.15
II. Korekty razem	-15216108.7
1. Amortyzacja	5860253.39
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5739.15
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2744182.91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-146180.29
5. Zmiana stanu rezerw	4749040.56
6. Zmiana stanu zapasów	-38508123.24
7. Zmiana stanu należności	5995695.52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8261357.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3949161.51
10. Inne korekty	-228912.53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	22373698.45
I. Wpływy	347030.89
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	347030.89
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	15323464.2
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15323464.2
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-14976433.31
I. Wpływy	46095267.02
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	45866354.49
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	228912.53
II. Wydatki	55373298.13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	14800000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	36008274.6
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1820840.62
8. Odsetki	2744182.91
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9278031.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1880765.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1886505.12
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5739.15
F. Środki pieniężne na początek okresu	4555739.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2674973.92
– o ograniczonej możliwości dysponowania	744626.45

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	359966830.11
– od jednostek powiązanych	89704.1
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	340093675.95
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19873154.16
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	263042369.48
– jednostkom powiązanym	84915.81
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	250568393.2
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12473976.28
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	96924460.63
D. Koszty sprzedaży	33374878.9
E. Koszty ogólnego zarządu	13313795.88
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	50235785.85
G. Pozostałe przychody operacyjne	1280922.52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	182478.26
II. Dotacje	553355.15
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	112107.67
IV. Inne przychody operacyjne	432981.44
H. Pozostałe koszty operacyjne	1442591.92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	292631.64
III. Inne koszty operacyjne	1149960.28
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	50074116.45
J. Przychody finansowe	89408.8
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	89361.8
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	47
K. Koszty finansowe	4291305.1
I. Odsetki, w tym:	2756021.52
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6274.73
IV. Inne	1529008.85
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	45872220.15
M. Podatek dochodowy	8282413
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	37589807.15

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-25

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	240686940.58
A. Kapitał (fundusz) własny	92641360.95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12381886.17
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	70319615.4
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	39156.61
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9900702.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148045579.63
I. Rezerwy na zobowiązania	8392431.52
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1279718
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	739594.92
– długoterminowa	669483.07
– krótkoterminowa	70111.85
3. Pozostałe rezerwy	6373118.6
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	6373118.6
II. Zobowiązania długoterminowe	3732762.02
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3732762.02
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3732762.02
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	132983487.66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	132944940.42
A. kredyty i pożyczki	96532237.31
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1452939.79
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26287002.53
– do 12 miesięcy	26287002.53
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4414946.18
H. z tytułu wynagrodzeń	2255916.06
I. inne	2001898.55
4. Fundusze specjalne	38547.24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2936898.43
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2936898.43
– długoterminowe	2332401.48
– krótkoterminowe	604496.95
Aktywa razem	240686940.58
A. Aktywa trwałe	72426554.95
I. Wartości niematerialne i prawne	2728108.54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2594800.62
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	133307.92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66975142.76
1. Środki trwałe	56364372.81
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1985200.19
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18667583.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	26685642.38
D. środki transportu	7165213.07
E. inne środki trwałe	1860734.13
2. Środki trwałe w budowie	3618237.27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	6992532.68
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2723303.65
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2676725
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46578.65
B. Aktywa obrotowe	168260385.63
I. Zapasy	157488026.71
1. Materiały	55247101.92
2. Półprodukty i produkty w toku	2677260.12
3. Produkty gotowe	48670072.57
4. Towary	50486289.43
5. Zaliczki na dostawy i usługi	407302.67
II. Należności krótkoterminowe	8504445.41
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8504445.41
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3535599.41
– do 12 miesięcy	3535599.41
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4917820.95
C. inne	51025.05
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1181684.69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1181684.69
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1181684.69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1174083.41
– inne środki pieniężne	7601.28
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1086228.82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	82740658.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	82740658.18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12381886.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12381886.17
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32729808.25
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	37589807.15
A. zwiększenie (z tytułu)	37589807.15
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	37589807.15
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	70319615.4
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	39156.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	39156.61
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	37589807.15
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	37589807.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	37589807.15
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	37589807.15
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9900702.77
A. zysk netto	9900702.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	92641360.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	92641360.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9900702.77
II. Korekty razem	-62661269.46
1. Amortyzacja	7985722.16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	159.47
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8061620.92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	142597.13
5. Zmiana stanu rezerw	2202018.83
6. Zmiana stanu zapasów	-92496140.01
7. Zmiana stanu należności	13230090.91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3942037.09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3098254.5
10. Inne korekty	-943556.28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-52760566.69
I. Wpływy	45575.2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45575.2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	19725481.26
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19725481.26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-19679906.06
I. Wpływy	99860698.45
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	98917142.17
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	943556.28
II. Wydatki	28893344.87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	14242984.75
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6588739.2
8. Odsetki	8061620.92
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	70967353.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1473119.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1473278.64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-159.47
F. Środki pieniężne na początek okresu	2674973.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1201854.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	385640.19

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	258096412.22
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	239725736.46
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18370675.76
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	187846470.57
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	177372346.89
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10474123.68
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	70249941.65
D. Koszty sprzedaży	36300051.1
E. Koszty ogólnego zarządu	13736419.43
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	20213471.12
G. Pozostałe przychody operacyjne	2281239.92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	972173.29
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	170123.18
IV. Inne przychody operacyjne	1138943.45
H. Pozostałe koszty operacyjne	982936.7
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	142734.84
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	467841.69
III. Inne koszty operacyjne	372360.17
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	21511774.34
J. Przychody finansowe	128605.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	22520.85
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	836.18
V. Inne	105248.46
K. Koszty finansowe	8620112.06
I. Odsetki, w tym:	8067005.81
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	995.65
IV. Inne	552110.6
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	13020267.77
M. Podatek dochodowy	3119565
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	9900702.77

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie