| Nazwa: | HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 21 gru 2011 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000405892 |
| NIP: | 7811876089 |
| REGON: | 30199639200000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. ŚW. MIKOŁAJA, 9, SWADZIM, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811876089 |
| Data rejestracji: | 02 sty 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11114011240000288090001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 11124010371978001043356938 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 35102010260000190202558526 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 38114011240000288090001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 48102010260000160202799484 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 64188000090000001102283000 | Brak danych | Brak danych |
| 86124010371111001043356840 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THOMAS WERNER | Beneficjent | 1966-08-14 |
| MARTA WITKOWSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| KRZYSZTOF OSIPOWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| ANDRÉ WEDEMEYER | Beneficjent | 1966-10-30 |
| UWE NIEDERPRÜM | Beneficjent | 1967-06-11 |
| BERND SCHRÖDER | Beneficjent | Brak danych |
| MACIEJ GÓRNY | Beneficjent | Brak danych |
| SŁAWOMIR MAREK NOWAKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| BENEDIKT MAHR | Beneficjent | 1964-04-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARTA WITKOWSKA | Prokurent | 2019-11-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK TOMASZ BAJON | Prokurent | 2012-01-31 | SAMOISTNA |
| PIOTR KUŹMIAK | Prokurent | 2012-01-31 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ JACEK CIERASZEWSKI | Prokurent | 2012-01-31 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW JAN MAJEWSKI | Prokurent | 2012-05-18 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2011-12-21 | 63205412700000 |
| HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2011-12-21 | 35064715300000 |
| HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-12-21 | 30197297700000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| THOMAS WERNER | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI CORDES & GREAFE KG, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI WILHELM GIENGER KG, BĘDĄCEJ DOMINUJĄCYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WGAB GMBH, BĘDĄCEJ: 1. KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O. SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SP. Z O. O. SP. K., 2. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM HBH SP. Z O. O. SP. K. |
| KRZYSZTOF OSIPOWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. |
| ANDRÉ WEDEMEYER | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI CORDES & GREAFE KG, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI WILHELM GIENGER KG, BĘDĄCEJ DOMINUJĄCYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WGAB GMBH, BĘDĄCEJ: 1. KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O. SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SP. Z O. O. SP. K., 2. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM HBH SP. Z O. O. SP. K. |
| UWE NIEDERPRÜM | Beneficjent | I. KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI CORDES & GREAFE KG, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI WILHELM GIENGER KG, BĘDĄCEJ DOMINUJĄCYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WGAB GMBH, BĘDĄCEJ: 1. KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O. SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SP. Z O. O. SP. K., 2. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM HBH SP. Z O. O. SP. K. |
| BERND SCHRÖDER | Beneficjent | I. CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI WGAB GMBH, BĘDĄCEJ: 1. KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O. SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SP. Z O. O. SP. K., 2. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM HBH SP. Z O. O. SP. K., II. CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. |
| MACIEJ GÓRNY | Beneficjent | I. KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O. SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SP. Z O. O. SP. K., II. CZŁONEK ZARZĄDU HBH SP. Z O. O. – BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SP. Z O. O. SP. K., III. PREZES ZARZĄDU HYDROSOLAR SP. Z O. O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM HYDROSOLAR SP. Z O. O. SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SP. Z O. O. SP. K. |
| SŁAWOMIR MAREK NOWAKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI HYDROSOLAR SP. Z O. O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI HYDROSOLAR SP. Z O. O. SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SP. Z O. O. SP. K. |
| BENEDIKT MAHR | Beneficjent | I. CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI WGAB GMBH, BĘDĄCEJ: 1. KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O. SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SP. Z O. O. SP. K., 2. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BIMS PLUS SP. Z O. O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM HBH SP. Z O. O. SP. K., II. KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI WILHELM GIENGER KG, BĘDĄCEJ DOMINUJĄCYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WGAB GMBH, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HBH SP. Z O. O. SP. K. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-12-21 | 30197297700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58758826.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50770269.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53433121.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5325704.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55590515.02 |
| I. Amortyzacja | 1131413.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4713377.73 |
| III. Usługi obce | 22430100.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 152969.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17951668.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4688604.53 |
| – emerytalne | 1434438.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2227342.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2295038.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3168311.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 501123.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 229775.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 120.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 271226.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5409.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5409.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3664025.07 |
| G. Przychody finansowe | 262901963.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 262372061.82 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 262372061.82 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 529901.7 |
| – od jednostek powiązanych | 516727.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 558322.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 414931.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 411057.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 143391.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 266007665.62 |
| J. Podatek dochodowy | 826731 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 265180934.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1219580430.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 285088842 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 168750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 116338842 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 116338842 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 265180934.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -265180934.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 934491588.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4139587.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4101587.04 |
| – długoterminowa | 208912.04 |
| – krótkoterminowa | 3892675 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 38000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 38000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 930352001.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 922136962.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1410463.18 |
| – do 12 miesięcy | 1410463.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 920726499.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4367408.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1457727.72 |
| – do 12 miesięcy | 1457727.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2879597.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4929.87 |
| I. inne | 25153.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 3847630.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1219580430.46 |
| A. Aktywa trwałe | 443813223.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 323997.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 323997.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2716717.11 |
| 1. Środki trwałe | 2489067.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 984828.2 |
| D. środki transportu | 1504238.91 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 227650 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 439325500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 439325500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 439325500 |
| – udziały lub akcje | 439325500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1447008.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1338842 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108166.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 775767207.13 |
| I. Zapasy | 77247.25 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 77247.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 736257166.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 728884164.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7116959.4 |
| – do 12 miesięcy | 7116959.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 721767205.08 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7373002.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1548952.31 |
| – do 12 miesięcy | 1548952.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2220109.28 |
| C. inne | 3603940.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38206536.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38206536.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28608390 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 28608390 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9598146.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9598146.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1226256.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 240098296 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 240098296 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 168750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 168750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 71348296 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 44990546 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9454 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 116338842 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 265180934.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 265180934.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 285088842 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 285088842 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 265180934.62 |
| II. Korekty razem | -263028615.91 |
| 1. Amortyzacja | 1131413.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7280 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 411176.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -746502.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1845826.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10952.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -266838334.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1287657.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -101621.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2152318.71 |
| I. Wpływy | 20160125.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1643398.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 516727.07 |
| II. Wydatki | 31445499.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1281189.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 28164310 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11285373.95 |
| I. Wpływy | 27702600 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27702600 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14911176.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 411176.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12791423.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3658368.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3658368.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5939778.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9598146.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 298137.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59770000.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 51686421.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59761018.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8981.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55765342 |
| I. Amortyzacja | 1251740.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2030689.88 |
| III. Usługi obce | 22919655.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 281763.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18387650.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4807568.92 |
| – emerytalne | 1681277.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2592314.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3493959.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4004658.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 288204.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 236678.04 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1864.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49662.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24845.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24845.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4268017.38 |
| G. Przychody finansowe | 59314049.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 53755985.32 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 53755985.32 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5558064.39 |
| – od jednostek powiązanych | 5519895.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 28644641.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 5186078.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 5149932.79 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23458563.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34937425.21 |
| J. Podatek dochodowy | 896330 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34041095.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1356085395.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 384198480 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 168750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 215448480 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 215448480 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34041095.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -34041095.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 971886915.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3717359.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1432562 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2266797.49 |
| – długoterminowa | 212873.49 |
| – krótkoterminowa | 2053924 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 968169556.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 959227411.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2268854.82 |
| – do 12 miesięcy | 2268854.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 956958556.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5137970.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 807388.73 |
| – do 12 miesięcy | 807388.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4274835 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 16071.51 |
| I. inne | 39675.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 3804174.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1356085395.84 |
| A. Aktywa trwałe | 580056582.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 228187.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 228187.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2586403.99 |
| 1. Środki trwałe | 2586403.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 640768.78 |
| D. środki transportu | 1914622.96 |
| E. inne środki trwałe | 31012.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 575325500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 575325500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 575325500 |
| – udziały lub akcje | 575325500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1916491.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1881042 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35449.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 776028812.88 |
| I. Zapasy | 282835.72 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 282835.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 603906517.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 596067427.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12854914.25 |
| – do 12 miesięcy | 12854914.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 583212512.94 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7839090.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 185849.25 |
| – do 12 miesięcy | 185849.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4201228.38 |
| C. inne | 3452013.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 170298316.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 170298316.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 160874800 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 160874800 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9423516.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9423516.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1541142.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 285088842 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 285088842 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 168750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 168750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 116338842 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 99109638 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 890362 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 215448480 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 34041095.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 34041095.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 384198480 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 384198480 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34041095.21 |
| II. Korekty razem | -36292962.54 |
| 1. Amortyzacja | 1251740.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 34190 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5153719 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5756573.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -422227.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -205588.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37149351.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1585497.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -784369.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2251867.33 |
| I. Wpływy | 39272740.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252845.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 33500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 33500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 5519895.13 |
| II. Wydatki | 141318984.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1041784.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 140277200 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -102046243.54 |
| I. Wpływy | 110277200 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 110277200 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6153719 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5153719 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 104123481 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -174629.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -174629.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9598146.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9423516.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 387867.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-21 | 2024-05-15 | WICHROWA, 28, POZNAŃ, 60-449, POZNAŃ, POLSKA |
| 2024-05-15 | 2024-06-19 | UL. ŚW. MIKOŁAJA, 9, SWADZIM, 62-080, PRZEŹMIEROWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
