| Nazwa: | MARS- TDLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | MARS- TDLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 15 gru 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000405459 |
| NIP: | 7342849334 |
| REGON: | 49269533400000 |
| Kod pocztowy: | 33-322 (Firmy w Lesser Poland, Lipnica Wielka, Nowy Sącz County, 33-322) |
| Miasto: | Lipnica Wielka, Nowy Sącz County |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 370, WOJNAROWA, 33-322, KORZENNA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7342849334 |
| Data rejestracji: | 14 lut 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32105017221000002332122643 | INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13 | ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 40116022020000000159463719 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 49116022020000000281019689 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 98191010483005511511210001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 23105017221000009081314420 | INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13 | ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 71191010483005511511210002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #11 | PRODUKCJA NAPOJÓW |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ WŁADYSŁAW ORZESZEK | reprezentant |
| TOMASZ WŁADYSŁAW ORZESZEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MARIA ORZESZEK | Wspólnik | 2011-12-15 | 2023-05-31 | Brak danych |
| TOMASZ ORZESZEK | Wspólnik | 2011-12-15 | Brak danych | Brak danych |
| TDLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-12-15 | Brak danych | 12228144400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA ORZESZEK | Prokurent | 2011-12-15 | 2024-09-05 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ WŁADYSŁAW ORZESZEK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TDLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE JOANNA ZABIEROWSKA- ORZESZEK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| TDLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-12-15 | 12228144400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57465634.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2745.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1510211.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55955422.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54322745.17 |
| I. Amortyzacja | 880587.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1736321.85 |
| III. Usługi obce | 6800533.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 117696.16 |
| V. Wynagrodzenia | 6347579.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1360229.28 |
| – emerytalne | 595231.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2426188.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34653610.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3142888.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 364429.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20648.63 |
| II. Dotacje | 112670.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 231110.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 125973.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 125973.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3381345.5 |
| G. Przychody finansowe | 606.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 606.94 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 593239.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 576843.8 |
| IV. Inne | 16395.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2788712.94 |
| J. Podatek dochodowy | 484734.05 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2303978.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32665672.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6624295.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 182037.8 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5889180.94 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1287166 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2303978.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -463735.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26041376.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 334649.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 246844.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87804.64 |
| – długoterminowa | 66342.36 |
| – krótkoterminowa | 21462.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7553737.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7553737.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 2700327 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4853410.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17048409.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 102570.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2570.7 |
| – do 12 miesięcy | 2570.7 |
| B. inne | 100000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16945839.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 6837162.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1313216.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7896116.21 |
| – do 12 miesięcy | 7896116.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 377491.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 391388.05 |
| I. inne | 130464.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1104579.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1104579.61 |
| – długoterminowe | 851839.13 |
| – krótkoterminowe | 252740.48 |
| Aktywa razem | 32665672.23 |
| A. Aktywa trwałe | 18487036.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29312.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29312.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17771908.94 |
| 1. Środki trwałe | 8870611.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1340285 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5576579.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 653105.3 |
| D. środki transportu | 1300391.63 |
| E. inne środki trwałe | 250.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6413850.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2487447.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 659722.3 |
| 1. Nieruchomości | 659722.3 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26092.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23592.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2500 |
| B. Aktywa obrotowe | 14178635.89 |
| I. Zapasy | 9717466.47 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 9717466.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4118057.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 331.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 331.69 |
| – do 12 miesięcy | 331.69 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4117725.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3383968.33 |
| – do 12 miesięcy | 3383968.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 628692.14 |
| C. inne | 105065.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 92108.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92108.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 92108.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 92108.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251003.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6256547.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6256547.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 182037.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 182037.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5889180.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5889180.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 185328.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 185328.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 185328.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1472494.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1287166 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1287166 |
| 6. Wynik netto | 1840242.94 |
| A. zysk netto | 2303978.89 |
| C. odpisy z zysku | 463735.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6624295.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6624295.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2303978.89 |
| II. Korekty razem | 1247556.84 |
| 1. Amortyzacja | 880587.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 576843.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20648.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 334649.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 542178.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 411111.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1589504.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 112339.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3551535.73 |
| I. Wpływy | 34350 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34350 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 9786428.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9786428.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9752078.77 |
| I. Wpływy | 10732203.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3709419.47 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7022783.88 |
| II. Wydatki | 4591964.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1936230.3 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 806262.2 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1272628.14 |
| 8. Odsetki | 576843.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6140238.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -60304.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -60304.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 152412.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 92108.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59668025.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2782.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1744103.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57923921.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58274052.01 |
| I. Amortyzacja | 1755668.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1770619.72 |
| III. Usługi obce | 6802173.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 126254.6 |
| V. Wynagrodzenia | 7088349.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1456489.31 |
| – emerytalne | 676903.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2621834.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36652662.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1393973.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 426575.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70059.41 |
| II. Dotacje | 32752.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 323763.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 217714.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 217714.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1602834.25 |
| G. Przychody finansowe | 49210.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 25120.72 |
| V. Inne | 24089.69 |
| H. Koszty finansowe | 920346.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 920346.18 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 731698.48 |
| J. Podatek dochodowy | 177896.66 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 553801.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34621444.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5888940.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 182037.8 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6583159.83 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1430058.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 553801.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28732503.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 335515.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 230084.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105430.96 |
| – długoterminowa | 101430.96 |
| – krótkoterminowa | 4000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6379265.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 100000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6279265.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 1832650 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4446615.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20663318.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 115869.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25869.73 |
| – do 12 miesięcy | 25869.73 |
| B. inne | 90000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20547448.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 6865996.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1532057.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11105667.67 |
| – do 12 miesięcy | 11105667.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 397987.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 489898.75 |
| I. inne | 155840.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1354404.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1354404.46 |
| – długoterminowe | 820853.73 |
| – krótkoterminowe | 533550.73 |
| Aktywa razem | 34621444.27 |
| A. Aktywa trwałe | 18660758.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12562.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12562.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17656736.21 |
| 1. Środki trwałe | 17376484.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1340285 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5408128.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8141532.86 |
| D. środki transportu | 2464147.18 |
| E. inne środki trwałe | 22390.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2300 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 277952 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 659722.3 |
| 1. Nieruchomości | 659722.3 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 331737.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24803.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 306934.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 15960685.44 |
| I. Zapasy | 10416770.53 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 10416770.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4576813.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 362.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 362.53 |
| – do 12 miesięcy | 362.53 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4576450.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3997973.38 |
| – do 12 miesięcy | 3997973.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 540374.08 |
| C. inne | 38103.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 125774.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 125774.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 125774.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 125774.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 841326.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6624295.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6624295.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 182037.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 182037.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5889180.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 693978.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2303978.89 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2303978.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1610000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6583159.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1016812.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2303978.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2303978.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2303978.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1287166 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1287166 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -142892.63 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1430058.63 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1430058.63 |
| 6. Wynik netto | 553801.82 |
| A. zysk netto | 553801.82 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5888940.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5888940.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 553801.82 |
| II. Korekty razem | 4179850.66 |
| 1. Amortyzacja | 1755668.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 920346.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70059.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 865.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -699304.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -458755.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3377232.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -646143.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4733652.48 |
| I. Wpływy | 107804.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107804.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1661491.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1661491.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1553686.58 |
| I. Wpływy | 1237435.61 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 592683.11 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 644752.5 |
| II. Wydatki | 4383734.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1289156.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1341525.95 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 832706.15 |
| 8. Odsetki | 920346.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3146299.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 33666.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33666.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 92108.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 125774.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-15 | 2011-12-16 | MARS - TDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-15 | 2013-01-21 | LWOWSKA, 158a, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
