Search icon

WYDAWNICTWO CZARNE

Dane

Nazwa: WYDAWNICTWO CZARNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: WYDAWNICTWO CZARNE
Data rejestracji: 07 gru 2011 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000404165
NIP: 7382143907
REGON: 12245780200000
Adres: 11, WOŁOWIEC, 38-307, SĘKOWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 8402000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: REDAKCJA@CZARNE.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 7382143907
Data rejestracji: 01 sty 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
05124051101111001043433147 PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6 ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA
17124051101111001048123463 PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6 ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA
18124051101111001060163667 PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6 ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA
71124051101111001055749407 PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6 ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA
71124051101978001043456218 PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6 ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA
83124051101111001043456090 PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6 ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA
94124051101111001043455989 PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6 ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANDRZEJ STASIUK Beneficjent
MONIKA SZNAJDERMAN-PASIERSKA Beneficjent
ANDRZEJ STASIUK reprezentant
MONIKA SZNAJDERMAN-PASIERSKA reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MONIKA SZNAJDERMAN PASIERSKA Wspólnik 2011-12-07 82861 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.143.050,00 ZŁ
ANDRZEJ ZBIGNIEW STASIUK Wspólnik 2011-12-07 82861 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.143.050,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANDRZEJ STASIUK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MONIKA SZNAJDERMAN-PASIERSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, ALBO PROKURENT SAMOISTNY.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MONIKA SZNAJDERMAN PASIERSKA PREZES ZARZĄDU 2011-12-07
ANDRZEJ ZBIGNIEW STASIUK WICEPREZES ZARZĄDU 2011-12-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20364608.37
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16842731.08
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2349367.68
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 485402.34
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 687107.27
B. Koszty działalności operacyjnej 17647090.13
        I. Amortyzacja 1922758.52
        II. Zużycie materiałów i energii 390420.17
        III. Usługi obce 8746314.49
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 38927.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4592752.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 434029.38
                – emerytalne 208278.95
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1057501.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 464385.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2717518.24
D. Pozostałe przychody operacyjne 161443.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40.65
        II. Dotacje 87555.43
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 73847.08
E. Pozostałe koszty operacyjne 277088.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 239210.91
        III. Inne koszty operacyjne 37877.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2601873.35
G. Przychody finansowe 18.4
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0.08
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 18.32
H. Koszty finansowe 117405.48
        I. Odsetki, w tym: 17107.83
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 100297.65
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2484486.27
J. Podatek dochodowy 516044
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1968442.27

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28196414.96
        A. Kapitał (fundusz) własny 24482722.87
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8402000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14098320.15
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 13960.45
                VI. Zysk (strata) netto 1968442.27
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3713692.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3637720.2
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3637720.2
                                A. kredyty i pożyczki 292917.56
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1263027.75
                                        – do 12 miesięcy 1263027.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 118409.47
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 401499.02
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1279047.48
                                I. inne 282818.92
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 75971.89
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 75971.89
                                – długoterminowe 68425.11
                                – krótkoterminowe 7546.78
Aktywa razem 28196414.96
        A. Aktywa trwałe 5827185.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 3404058.58
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3358544.93
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 45513.65
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2410302.04
                        1. Środki trwałe 2410302.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2342945.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 17856.31
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 49500
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 12825.12
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 12825.12
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 22369229.22
                I. Zapasy 15801447.58
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 108701.06
                        3. Produkty gotowe 15515738.56
                        4. Towary 177007.96
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4256727.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4256727.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2617586.76
                                        – do 12 miesięcy 2617586.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 69289.55
                                C. inne 1569851.38
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 499740.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 499740.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 499740.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 499740.4
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1811313.55
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22494031.15
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22494031.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8402000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9638462.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4459858.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4459858.1
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4459858.1
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14098320.15
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4459858.1
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4459858.1
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 13960.45
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4473818.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4459858.1
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13960.45
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13960.45
        6. Wynik netto 1968442.27
                A. zysk netto 1968442.27
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24482722.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24482722.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1968442.27
        II. Korekty razem -206363.68
                1. Amortyzacja 1922758.52
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17107.83
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -2407230.29
                7. Zmiana stanu należności 150172.76
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -94794.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 199625.1
                10. Inne korekty 5997.13
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1762078.59
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2140375.55
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2140375.55
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2140375.55
        I. Wpływy 131349.51
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 131349.51
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 17107.83
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 17107.83
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 114241.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -264055.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -264055.28
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -264055.28
F. Środki pieniężne na początek okresu 763795.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 499740.4
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17739211.47
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15153072.59
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1206633.09
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 580277.34
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 799228.45
B. Koszty działalności operacyjnej 16400821.84
        I. Amortyzacja 1863218.2
        II. Zużycie materiałów i energii 231175.54
        III. Usługi obce 7519852.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 36827.29
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4779649.94
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 453605.08
                – emerytalne 220602.11
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1014722.45
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 501771.23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1338389.63
D. Pozostałe przychody operacyjne 209665.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 125943.31
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 83722.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 448217.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5435.61
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 122448.77
        III. Inne koszty operacyjne 320333.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1099837.73
G. Przychody finansowe 12.7
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0.08
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 12.62
H. Koszty finansowe 40372.92
        I. Odsetki, w tym: 16629.23
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 23743.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1059477.51
J. Podatek dochodowy 267652
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 791825.51

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28978856.86
        A. Kapitał (fundusz) własny 25274548.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8402000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16080722.87
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 791825.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3704308.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3616645.66
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3616645.66
                                A. kredyty i pożyczki 280506.93
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1480948.17
                                        – do 12 miesięcy 1480948.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 267715.32
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1374525.24
                                I. inne 212950
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 87662.82
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 87662.82
                                – długoterminowe 59623.03
                                – krótkoterminowe 28039.79
Aktywa razem 28978856.86
        A. Aktywa trwałe 6209267.17
                I. Wartości niematerialne i prawne 3740752.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3725101.13
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 15651.2
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2455689.72
                        1. Środki trwałe 2455689.72
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2260695.28
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14605.19
                                D. środki transportu 141889.25
                                E. inne środki trwałe 38500
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 12825.12
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 12825.12
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 22769589.69
                I. Zapasy 17105172.67
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 165860.06
                        3. Produkty gotowe 16660096.27
                        4. Towary 279216.34
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3709232.46
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3709232.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2168612.74
                                        – do 12 miesięcy 2168612.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 68430.3
                                C. inne 1472189.42
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 385681.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 385681.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 385681.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 385681.15
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1569503.41
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15944646.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15944646.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8402000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8402000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14098320.15
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1982402.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1982402.72
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1982402.72
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16080722.87
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1968442.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1968442.27
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1968442.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1968442.27
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 791825.51
                A. zysk netto 791825.51
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25274548.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25274548.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 791825.51
        II. Korekty razem 1367941.7
                1. Amortyzacja 1863218.2
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 16116.2
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -1303725.09
                7. Zmiana stanu należności 547495.23
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8663.91
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 253501.07
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2159767.21
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2245299.63
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2245299.63
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2245299.63
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 28526.83
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12410.63
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 16116.2
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -28526.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -114059.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -114059.25
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 499740.4
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 385681.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc