| Nazwa: | IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | IZOTERM MARIUSZ WAŁEK |
| Data rejestracji: | 02 gru 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000403957 |
| NIP: | 6612368042 |
| REGON: | 26057101400000 |
| Kod pocztowy: | 27-420 (Firmy w Świętokrzyskie, Denkówek, 27-420) |
| Miasto: | Denkówek |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | 110, GOŹDZIELIN, 27-420, BODZECHÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6612368042 |
| Data rejestracji: | 15 gru 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20102026290000910204144846 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 22102026290000990204110565 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 23124013721111001071067758 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 31124013851111001043224413 | PEKAO II Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul. Kilińskiego 15 27-400 ostrowiecki POLSKA |
| 32124013851978001043226635 | PEKAO II Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul. Kilińskiego 15 27-400 ostrowiecki POLSKA |
| 51102026290000930204191623 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 54124013851111001044641266 | PEKAO II Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul. Kilińskiego 15 27-400 ostrowiecki POLSKA |
| 55102026290000970204149548 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 70124013851787001043228323 | PEKAO II Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul. Kilińskiego 15 27-400 ostrowiecki POLSKA |
| 75124013721111001071067598 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ WAŁEK | Beneficjent |
| BOGUSŁAW JAN WAŁEK | Beneficjent |
| ALICJA MAGDALENA STĘPIEŃ - WAŁEK | Beneficjent |
| ANNA CELINA WAŁEK | Beneficjent |
| BOGUSŁAW JAN WAŁEK | ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI |
| EMIL PIOTR WAŁEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BOGUSŁAW JAN WAŁEK | Wspólnik | 2011-12-02 |
| ALICJA MAGDALENA STĘPIEŃ WAŁEK | Wspólnik | 2011-12-02 |
| MARIUSZ WAŁEK | Wspólnik | 2011-12-02 |
| ANNA CELINA WAŁEK | Wspólnik | 2023-01-09 |
| EMIL PIOTR WAŁEK | Wspólnik | 2023-01-09 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ WAŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| BOGUSŁAW JAN WAŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
| ALICJA MAGDALENA STĘPIEŃ - WAŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
| ANNA CELINA WAŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
| EMIL PIOTR WAŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIUSZ WAŁEK | Członek Organu Reprezentacji | 2011-12-02 |
| BOGUSŁAW JAN WAŁEK | Członek Organu Reprezentacji | 2011-12-02 |
| EMIL POTR WAŁEK | Członek Organu Reprezentacji | 2023-01-09 |
| ALICJA MAGDALENA STĘPIEŃ WAŁEK | Członek Organu Reprezentacji | 2011-12-02 |
| ANNA CELINA WAŁEK | Członek Organu Reprezentacji | 2023-01-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90338971.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74712467.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15626503.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83509151.57 |
| I. Amortyzacja | 2967355.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56828789.54 |
| III. Usługi obce | 885730.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380482.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6017878.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1243866.54 |
| – emerytalne | 557026.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 413891.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14771156.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6829819.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1375565.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 495447.15 |
| II. Dotacje | 851677.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28440.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 26675.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26675.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8178709.92 |
| G. Przychody finansowe | 205174.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 110580.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 94593.96 |
| H. Koszty finansowe | 664380.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 564571.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 99782.83 |
| IV. Inne | 26.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7719503.94 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7719503.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48996335.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30679248.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22362611.02 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3458814.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7719503.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2861680.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18317086.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1314836.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1314836.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 583333.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 731503.35 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8887208.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8881917.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 604166.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 735804.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1171287.76 |
| – do 12 miesięcy | 1171287.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6015398.47 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 343913.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10477.5 |
| I. inne | 869.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 5290.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8115041.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8115041.97 |
| – długoterminowe | 8115041.97 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 48996335.45 |
| A. Aktywa trwałe | 30440195.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 275000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 275000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26959234.36 |
| 1. Środki trwałe | 25584866.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1210382.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14291997.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8233272.24 |
| D. środki transportu | 1849157.98 |
| E. inne środki trwałe | 56.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1338107.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 36260.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3205961.04 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3205961.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 844803.81 |
| – udziały lub akcje | 621.81 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 844182 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2361157.23 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2361157.23 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18556140.05 |
| I. Zapasy | 7035378.52 |
| 1. Materiały | 3845625.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1980792.15 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1208961.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7660925.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1222143.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1222143.1 |
| – do 12 miesięcy | 1222143.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6438782.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6106765.89 |
| – do 12 miesięcy | 6106765.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123426.47 |
| C. inne | 201255.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 7334.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3769333.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3769333.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25389.71 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 25389.71 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3743943.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3743943.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90502.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37604270.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37604270.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22358611.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22362611.02 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11786845.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -8328030.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3458814.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3458814.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11786845.35 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3458814.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4857822.96 |
| A. zysk netto | 7719503.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2861680.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30679248.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30679248.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7719503.94 |
| II. Korekty razem | 12513194.02 |
| 1. Amortyzacja | 2967355.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -107282.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -495447.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3129406.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2677058.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4583065.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -625150.41 |
| 10. Inne korekty | 384187.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20232697.96 |
| I. Wpływy | 495447.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 495447.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 755955.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 755955.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -260507.98 |
| I. Wpływy | 2687100 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2687100 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24447638.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14648526.33 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8953546.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 845565.23 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21760538.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1788348.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1792613.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4265.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5536557.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3743943.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5290.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51160741.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46053351.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5107389.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48888938.78 |
| I. Amortyzacja | 3252765.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34028537.04 |
| III. Usługi obce | 1307845.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 384696.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4609719.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 979235.62 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 498063.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3828076.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2271802.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1274079.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 347886.18 |
| II. Dotacje | 878677.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 47515.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 81941.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 81941.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3463940.67 |
| G. Przychody finansowe | 185203.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 105824.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 79378.94 |
| H. Koszty finansowe | 769443.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 218458.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 550984.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2879700.87 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2879700.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43793545.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27420584.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22362611.02 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4857822.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2879700.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2679550.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16372960.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1016337.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1016337.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 416666.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 599670.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8093259.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8082568.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 2197150.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 679559.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 761463.29 |
| – do 12 miesięcy | 761463.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 61824.97 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 180356 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 12876.83 |
| I. inne | 4189337.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 10690.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7263364.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7263364.29 |
| – długoterminowe | 7263364.29 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 43793545.06 |
| A. Aktywa trwałe | 28218980.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 175000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 175000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25060731.43 |
| 1. Środki trwałe | 23472612.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1204561.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13874728.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6637530.23 |
| D. środki transportu | 1755792.44 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1579053.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2983249.41 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2983249.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 783247.5 |
| – udziały lub akcje | 607.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 782640 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2200001.91 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2200001.91 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15574564.22 |
| I. Zapasy | 4540237.56 |
| 1. Materiały | 3223390.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 423494.65 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1925.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 891427.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5576886.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 942650.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 942650.92 |
| – do 12 miesięcy | 942650.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4634235.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4085200.94 |
| – do 12 miesięcy | 4085200.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33385.1 |
| C. inne | 452400.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 63248.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5381435.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5381435.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40930.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 40930.77 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5340504.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5340504.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76005.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30679248.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30679248.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22362611.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22362611.02 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3458814.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1399008.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7719503.94 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6320495.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6320495.58 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6320495.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4857822.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7719503.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7719503.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7719503.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7719503.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 200150.14 |
| A. zysk netto | 2879700.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2679550.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27420584.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27420584.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2879700.87 |
| II. Korekty razem | 3672966.85 |
| 1. Amortyzacja | 3252765.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -347886.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2495140.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2084039.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2330688.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -837180.33 |
| 10. Inne korekty | -643224.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6552667.72 |
| I. Wpływy | 347886.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 347886.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 432408.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 432408.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -84522.54 |
| I. Wpływy | 2011344 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2011344 |
| II. Wydatki | 6883228.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3367522.75 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2280867.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1234838.28 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4871884.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1596260.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1596560.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 300.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3743943.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5340504.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10690.61 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnego produktu o unikatowych właściwościach chemicznych | 28 212 510,00 zł | 10 321 650,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/984382/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
