IZOTERM MARIUSZ WAŁEK

Drukuj

Dane

KRS 0000403957

NIP6612368042

REGON26057101400000

NazwaIZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA JAWNA

Krótka nazwaIZOTERM MARIUSZ WAŁEK

Data rejestracji 02 gru 2011 (13 lat temu) 02 gru 2011

Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA

Adres 110, GOŹDZIELIN, 27-420, BODZECHÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 6612368042

data rejestracji 15 gru 2011

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

20102026290000910204144846

PKO Oddział 1 w Kielcach

ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA

22102026290000990204110565

PKO Oddział 1 w Kielcach

ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA

23124013721111001071067758

PEKAO I Oddział w Kielcach

ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA

31124013851111001043224413

PEKAO II Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Kilińskiego 15 27-400 ostrowiecki POLSKA

32124013851978001043226635

PEKAO II Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Kilińskiego 15 27-400 ostrowiecki POLSKA

51102026290000930204191623

PKO Oddział 1 w Kielcach

ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA

54124013851111001044641266

PEKAO II Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Kilińskiego 15 27-400 ostrowiecki POLSKA

55102026290000970204149548

PKO Oddział 1 w Kielcach

ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA

70124013851787001043228323

PEKAO II Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Kilińskiego 15 27-400 ostrowiecki POLSKA

75124013721111001071067598

PEKAO I Oddział w Kielcach

ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARIUSZ WAŁEK

Beneficjent

BOGUSŁAW JAN WAŁEK

Beneficjent

ALICJA MAGDALENA STĘPIEŃ - WAŁEK

Beneficjent

ANNA CELINA WAŁEK

Beneficjent

BOGUSŁAW JAN WAŁEK

ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI

EMIL PIOTR WAŁEK

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu

BOGUSŁAW JAN WAŁEK

Wspólnik

2011-12-02

ALICJA MAGDALENA STĘPIEŃ WAŁEK

Wspólnik

2011-12-02

MARIUSZ WAŁEK

Wspólnik

2011-12-02

ANNA CELINA WAŁEK

Wspólnik

2023-01-09

EMIL PIOTR WAŁEK

Wspólnik

2023-01-09

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MARIUSZ WAŁEK

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

brak

BOGUSŁAW JAN WAŁEK

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

ALICJA MAGDALENA STĘPIEŃ - WAŁEK

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

ANNA CELINA WAŁEK

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

EMIL PIOTR WAŁEK

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MARIUSZ WAŁEK

Członek Organu Reprezentacji

2011-12-02

BOGUSŁAW JAN WAŁEK

Członek Organu Reprezentacji

2011-12-02

EMIL POTR WAŁEK

Członek Organu Reprezentacji

2023-01-09

ALICJA MAGDALENA STĘPIEŃ WAŁEK

Członek Organu Reprezentacji

2011-12-02

ANNA CELINA WAŁEK

Członek Organu Reprezentacji

2023-01-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-08-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90338971.41
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74712467.99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15626503.42
B. Koszty działalności operacyjnej	83509151.57
I. Amortyzacja	2967355.91
II. Zużycie materiałów i energii	56828789.54
III. Usługi obce	885730.71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	380482.19
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6017878.03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1243866.54
– emerytalne	557026.77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	413891.94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14771156.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6829819.84
D. Pozostałe przychody operacyjne	1375565.16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	495447.15
II. Dotacje	851677.68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	28440.33
E. Pozostałe koszty operacyjne	26675.08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	26675.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8178709.92
G. Przychody finansowe	205174.38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	110580.42
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	94593.96
H. Koszty finansowe	664380.36
I. Odsetki, w tym:	564571.3
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	99782.83
IV. Inne	26.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7719503.94
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7719503.94

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	48996335.45
A. Kapitał (fundusz) własny	30679248.55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22362611.02
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3458814.57
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7719503.94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2861680.98
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18317086.9
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1314836.65
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1314836.65
A. kredyty i pożyczki	583333.3
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	731503.35
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8887208.28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8881917.69
A. kredyty i pożyczki	604166.62
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	735804.13
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1171287.76
– do 12 miesięcy	1171287.76
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6015398.47
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	343913.44
H. z tytułu wynagrodzeń	10477.5
I. inne	869.77
4. Fundusze specjalne	5290.59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8115041.97
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8115041.97
– długoterminowe	8115041.97
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	48996335.45
A. Aktywa trwałe	30440195.4
I. Wartości niematerialne i prawne	275000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	275000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26959234.36
1. Środki trwałe	25584866.21
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1210382.19
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14291997.38
C. urządzenia techniczne i maszyny	8233272.24
D. środki transportu	1849157.98
E. inne środki trwałe	56.42
2. Środki trwałe w budowie	1338107.99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	36260.16
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	3205961.04
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3205961.04
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	844803.81
– udziały lub akcje	621.81
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	844182
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	2361157.23
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2361157.23
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18556140.05
I. Zapasy	7035378.52
1. Materiały	3845625.04
2. Półprodukty i produkty w toku	1980792.15
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1208961.33
II. Należności krótkoterminowe	7660925.58
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1222143.1
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1222143.1
– do 12 miesięcy	1222143.1
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6438782.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6106765.89
– do 12 miesięcy	6106765.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	123426.47
C. inne	201255.84
D. dochodzone na drodze sądowej	7334.28
III. Inwestycje krótkoterminowe	3769333.29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3769333.29
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	25389.71
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	25389.71
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3743943.58
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3743943.58
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90502.66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37604270.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37604270.94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22358611.02
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4000
A. zwiększenie (z tytułu)	4000
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22362611.02
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11786845.34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-8328030.77
A. zwiększenie (z tytułu)	3458814.58
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3458814.58
B. zmniejszenie (z tytułu)	11786845.35
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3458814.57
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4857822.96
A. zysk netto	7719503.94
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	2861680.98
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30679248.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30679248.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7719503.94
II. Korekty razem	12513194.02
1. Amortyzacja	2967355.91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-107282.83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-495447.15
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	3129406.37
7. Zmiana stanu należności	2677058.85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4583065.87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-625150.41
10. Inne korekty	384187.41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	20232697.96
I. Wpływy	495447.15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	495447.15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	755955.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	755955.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-260507.98
I. Wpływy	2687100
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2687100
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	24447638.29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	14648526.33
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8953546.73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	845565.23
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-21760538.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1788348.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1792613.65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4265.34
F. Środki pieniężne na początek okresu	5536557.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3743943.58
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5290.59

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51160741.16
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46053351.69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5107389.47
B. Koszty działalności operacyjnej	48888938.78
I. Amortyzacja	3252765.87
II. Zużycie materiałów i energii	34028537.04
III. Usługi obce	1307845.27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	384696.27
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4609719.3
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	979235.62
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	498063.16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3828076.25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2271802.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	1274079.54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	347886.18
II. Dotacje	878677.68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	47515.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	81941.25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	81941.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3463940.67
G. Przychody finansowe	185203.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	105824.47
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	79378.94
H. Koszty finansowe	769443.21
I. Odsetki, w tym:	218458.64
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	550984.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2879700.87
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2879700.87

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	43793545.06
A. Kapitał (fundusz) własny	27420584.09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22362611.02
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4857822.93
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2879700.87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2679550.73
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16372960.97
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1016337.18
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1016337.18
A. kredyty i pożyczki	416666.62
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	599670.56
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8093259.5
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8082568.89
A. kredyty i pożyczki	2197150.18
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	679559.99
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	761463.29
– do 12 miesięcy	761463.29
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	61824.97
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	180356
H. z tytułu wynagrodzeń	12876.83
I. inne	4189337.63
4. Fundusze specjalne	10690.61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7263364.29
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7263364.29
– długoterminowe	7263364.29
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	43793545.06
A. Aktywa trwałe	28218980.84
I. Wartości niematerialne i prawne	175000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	175000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25060731.43
1. Środki trwałe	23472612.89
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1204561.98
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13874728.24
C. urządzenia techniczne i maszyny	6637530.23
D. środki transportu	1755792.44
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	1579053.5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	9065.04
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	2983249.41
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2983249.41
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	783247.5
– udziały lub akcje	607.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	782640
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	2200001.91
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2200001.91
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	15574564.22
I. Zapasy	4540237.56
1. Materiały	3223390.03
2. Półprodukty i produkty w toku	423494.65
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1925.78
5. Zaliczki na dostawy i usługi	891427.1
II. Należności krótkoterminowe	5576886.26
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	942650.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	942650.92
– do 12 miesięcy	942650.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4634235.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4085200.94
– do 12 miesięcy	4085200.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33385.1
C. inne	452400.81
D. dochodzone na drodze sądowej	63248.49
III. Inwestycje krótkoterminowe	5381435.09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5381435.09
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	40930.77
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	40930.77
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5340504.32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5340504.32
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76005.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	30679248.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	30679248.55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22362611.02
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22362611.02
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3458814.57
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1399008.36
A. zwiększenie (z tytułu)	7719503.94
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6320495.58
B. zmniejszenie (z tytułu)	6320495.58
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6320495.58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4857822.93
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7719503.94
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7719503.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7719503.94
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7719503.94
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	200150.14
A. zysk netto	2879700.87
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	2679550.73
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27420584.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27420584.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2879700.87
II. Korekty razem	3672966.85
1. Amortyzacja	3252765.87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-347886.18
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	2495140.96
7. Zmiana stanu należności	2084039.32
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2330688.2
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-837180.33
10. Inne korekty	-643224.59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6552667.72
I. Wpływy	347886.18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	347886.18
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	432408.72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	432408.72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-84522.54
I. Wpływy	2011344
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	2011344
II. Wydatki	6883228.97
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3367522.75
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2280867.94
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1234838.28
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4871884.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1596260.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1596560.74
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	300.53
F. Środki pieniężne na początek okresu	3743943.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5340504.32
– o ograniczonej możliwości dysponowania	10690.61

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wdrożenie innowacyjnego produktu o unikatowych właściwościach chemicznych

28 212 510,00 zł

10 321 650,00 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia

1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

IZOTERM MARIUSZ WAŁEK

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres