ALMUS

Drukuj

Dane

KRS 0000403913

NIP6821678522

REGON12023722600000

NazwaALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaALMUS

Data rejestracji 01 gru 2011 (13 lat temu) 01 gru 2011

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres J.PONIATOWSKIEGO, 50, SŁOMNIKI, 32-090, SŁOMNIKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 3004009,30 PLN

Dane podatkowe

NIP 6821678522

data rejestracji 20 cze 2006

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

13124044321213001028610897

PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18

ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA

18160014621079573210000031

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

41175010480000000021463507

BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

53175010480000000021463485

BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

64124044321111001027717247

PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18

ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA

65124044321978001027717335

PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18

ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA

75175010480000000021463477

BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

97861400010000000102430002

BS8614 Centrala

ul. Żeromskiego 1A 32-090 krakowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

WOJCIECH STARNAWSKI

Beneficjent

MAŁGORZATA AGNIESZKA STARNAWSKA

reprezentant

WOJCIECH STARNAWSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ZYGMUNT STARNAWSKI

Wspólnik

2011-12-01

2011-12-28

1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1 987 504,65 ZŁ

WOJCIECH STARNAWSKI

Wspólnik

2011-12-01

1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 924 009,30 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

WOJCIECH STARNAWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WOJCIECH STARNAWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-12-01

2015-09-15

WOJCIECH STARNAWSKI

PREZES ZARZĄDU

2015-09-15

MAŁGORZATA AGNIESZKA STARNAWSKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-09-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	323487543.86
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	305959910.68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	13941182.85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1000181.48
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2586268.85
B. Koszty działalności operacyjnej	322766137.23
I. Amortyzacja	7484401.89
II. Zużycie materiałów i energii	272184632.31
III. Usługi obce	19827314.43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	361495.23
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	16055436.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3537124.78
– emerytalne	1504166.07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1329433.93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1986298.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	721406.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	3166483.18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	2680944.88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	485538.3
E. Pozostałe koszty operacyjne	1458419.86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	57924.74
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49243.95
III. Inne koszty operacyjne	1351251.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2429469.95
G. Przychody finansowe	772618.73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	311529.05
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	461089.68
H. Koszty finansowe	4917543.02
I. Odsetki, w tym:	4715477.83
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	202065.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1715454.34
J. Podatek dochodowy	1947
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1717401.34

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	147247145.02
A. Kapitał (fundusz) własny	29428695.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3004009.3
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17797300.2
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11094133.38
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	11094133.38
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-749346
VI. Zysk (strata) netto	-1717401.34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117818449.48
I. Rezerwy na zobowiązania	2359526.65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	573429
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1124404
– długoterminowa	143734
– krótkoterminowa	980670
3. Pozostałe rezerwy	661693.65
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	661693.65
II. Zobowiązania długoterminowe	10652740.07
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	10652740.07
A. kredyty i pożyczki	9574306.01
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1078434.06
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	84112168.09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	84112168.09
A. kredyty i pożyczki	17420329.89
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2577189.39
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56300916.48
– do 12 miesięcy	56300916.48
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6221593.05
H. z tytułu wynagrodzeń	1088275.58
I. inne	503863.7
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20694014.67
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20694014.67
– długoterminowe	17634364.71
– krótkoterminowe	3059649.96
Aktywa razem	147247145.02
A. Aktywa trwałe	70470383.23
I. Wartości niematerialne i prawne	109499.93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	109499.93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69692903.3
1. Środki trwałe	68740246.88
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2743599.03
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12265726.22
C. urządzenia techniczne i maszyny	50432802.15
D. środki transportu	3264001.04
E. inne środki trwałe	34118.44
2. Środki trwałe w budowie	938956.42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	13700
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	667980
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	667980
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	76776761.79
I. Zapasy	56290201.14
1. Materiały	31378290.89
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	24887889.96
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	24020.29
II. Należności krótkoterminowe	18148266.32
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	18148266.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16866191.53
– do 12 miesięcy	16866191.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1281371
C. inne	703.79
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1241563.37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1241563.37
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	929457.05
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	929457.05
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	312106.32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	312106.32
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1096730.96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31146096.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31146096.88
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3004009.3
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3004009.3
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12379723.28
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5417576.92
A. zwiększenie (z tytułu)	5417576.92
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5417576.92
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17797300.2
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11094133.38
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11094133.38
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4668230.92
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5417576.92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5417576.92
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5417576.92
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	749346
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	749346
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	749346
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-749346
6. Wynik netto	-1717401.34
A. zysk netto	0
B. strata netto	1717401.34
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29428695.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29428695.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1717401.34
II. Korekty razem	-7386441.81
1. Amortyzacja	7484401.89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4568.38
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2150544.63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	57924.74
5. Zmiana stanu rezerw	381615.02
6. Zmiana stanu zapasów	-25648493.1
7. Zmiana stanu należności	-2595523.49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14144525.91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2436548.74
10. Inne korekty	-929457.05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-9103843.15
I. Wpływy	98910.56
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98910.56
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1877097.24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1877097.24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1778186.68
I. Wpływy	23865686.47
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	12843296.47
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	11022390
II. Wydatki	19919013.73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17347150.69
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	559794.67
8. Odsetki	2012068.37
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3946672.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6935357.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6935357.09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7247463.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	312106.32
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	337061469.51
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	341875777.18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-9550729.89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1590806.58
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3145615.64
B. Koszty działalności operacyjnej	308799450.13
I. Amortyzacja	7125474.13
II. Zużycie materiałów i energii	250433809.79
III. Usługi obce	22703624.01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1181707.36
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	19170879.9
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4099351.56
– emerytalne	1801942.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1244995.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2839607.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	28262019.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	7260052.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25567.34
II. Dotacje	2451808.68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49243.96
IV. Inne przychody operacyjne	4733432.66
E. Pozostałe koszty operacyjne	1063735.53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1063735.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	34458336.49
G. Przychody finansowe	840826.07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	474111.47
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	366714.6
H. Koszty finansowe	4420765.72
I. Odsetki, w tym:	3808317.99
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	612447.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	30878396.84
J. Podatek dochodowy	5847839
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	25030557.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	140909062.29
A. Kapitał (fundusz) własny	54459253.38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3004009.3
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17797300.2
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11094133.38
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2466747.34
VI. Zysk (strata) netto	25030557.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86449808.91
I. Rezerwy na zobowiązania	2345855.05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1537061
– długoterminowa	230477
– krótkoterminowa	1306584
3. Pozostałe rezerwy	808794.05
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	808794.05
II. Zobowiązania długoterminowe	6940590.14
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	6940590.14
A. kredyty i pożyczki	6306686.49
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	633903.65
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	58886117.73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	58886117.73
A. kredyty i pożyczki	3381777
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1858050.45
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47999424.46
– do 12 miesięcy	47999424.46
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	46782.35
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3570811.09
H. z tytułu wynagrodzeń	1301352.85
I. inne	727919.53
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18277245.99
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18277245.99
– długoterminowe	15860477.31
– krótkoterminowe	2416768.68
Aktywa razem	140909062.29
A. Aktywa trwałe	66821973.14
I. Wartości niematerialne i prawne	13999.93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13999.93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66807973.21
1. Środki trwałe	65061061.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3541277.99
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12669802.6
C. urządzenia techniczne i maszyny	45157626.49
D. środki transportu	3654836.7
E. inne środki trwałe	37517.72
2. Środki trwałe w budowie	1487901.79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	259009.92
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	74087089.15
I. Zapasy	31091927.87
1. Materiały	16299501.1
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	14757286.42
4. Towary	5515.92
5. Zaliczki na dostawy i usługi	29624.43
II. Należności krótkoterminowe	30833783.82
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	30833783.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30833555.34
– do 12 miesięcy	30833555.34
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	228.48
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10267642.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10267642.62
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	407775.54
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	407775.54
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9859867.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4461954.33
– inne środki pieniężne	5397912.75
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1893734.84
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29428695.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29428695.54
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3004009.3
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3004009.3
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17797300.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17797300.2
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11094133.38
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11094133.38
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2466747.34
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2466747.34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2466747.34
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2466747.34
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2466747.34
6. Wynik netto	25030557.84
A. zysk netto	25030557.84
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54459253.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54459253.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	25030557.84
II. Korekty razem	7730475.95
1. Amortyzacja	7125474.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	326244.2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1297956.35
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-25567.34
5. Zmiana stanu rezerw	-13671.6
6. Zmiana stanu zapasów	25198273.27
7. Zmiana stanu należności	-12685517.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11468604.51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2545792.56
10. Inne korekty	521681.51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	32761033.79
I. Wpływy	127557.32
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	127557.32
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3711285.74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3711285.74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3583728.42
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	19292385.19
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17184974.4
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	688256.43
8. Odsetki	1419154.36
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-19292385.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	9884920.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9547760.76
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-337159.42
F. Środki pieniężne na początek okresu	312106.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9522707.66
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ALMUS

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres