| Nazwa: | WHAT'S COOKING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WHAT'S COOKING POLSKA |
| Data rejestracji: | 01 gru 2011 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000403908 |
| NIP: | 5272670711 |
| REGON: | 14590401900000 |
| Adres: | PÓŁNOCNA, 12, OPOLE, 45-805, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272670711 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23105000861000009030198882 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 45105000861000009030198874 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 67105000861000009030198866 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1061 | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #1073 | MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE |
| #1086 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #4621 | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4632 | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4633 | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4638 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #4639 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #8292 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIET HERMAN JOZEF SANDERS | Beneficjent | 1966-11-12 |
| ANNA ŚWIGUT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JAROSŁAW ANDRZEJ SZARZEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| YHS HOLDING SAS | Wspólnik | 2011-12-01 | 2015-10-13 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000.000,00 ZŁOTYCH |
| WHAT'S COOKING GROUP N.V. | Wspólnik | 2011-12-01 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000.000,00 ZŁ |
| GS & DH HOLDINGS | Wspólnik | 2015-10-13 | 2017-12-04 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDREW YOUNG | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-01 | 2014-07-07 |
| GILBERT SCHMIT | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-01 | 2016-03-07 |
| SOPHIE HAMER | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-07 | 2014-09-30 |
| EDUARDUS VAN DER PLUYM | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-01 | 2014-09-30 |
| GUNTER LEMMENS | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-01 | 2014-07-07 |
| DOUGLAS HAMER | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-01 | 2018-06-22 |
| MARC HOFMAN | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-01 | 2014-07-07 |
| DIRK GOEMINNE | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-07 | 2018-06-22 |
| RENÉ STEVENS | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-07 | 2018-06-22 |
| SOPHIE HAMER | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-07 | 2018-06-22 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNIE VANHOUTTE | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-01 | 2014-09-30 |
| MARC LAMBERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-01 | 2014-09-30 |
| MARC LAMBERT | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-30 | 2016-03-07 |
| WIM ADAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-01 | 2018-08-08 |
| THIERRY SIMON | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-12-01 | 2018-06-22 |
| VALÉRIE LELORNE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-01 | 2018-06-22 |
| NOËL MANGEANT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-01 | 2016-03-07 |
| LUC DOEMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-30 | 2016-03-07 |
| CAROLE BENEDICTE HERBELIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-07 | 2018-06-22 |
| DIRK URBAIN DE BACKER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-07 | 2018-08-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 199291514.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15608873.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 199555480.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -504230.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 240264.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -188562581.49 |
| I. Amortyzacja | -11711973.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -128638753.59 |
| III. Usługi obce | -33003762.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -818544.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -10662419.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3171027.31 |
| – emerytalne | -963697.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -357761.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -198339.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10728933.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 244103.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4470.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 239632.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -576835.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -95420.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -481414.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10396202.22 |
| G. Przychody finansowe | 66045.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 66045.55 |
| – od jednostek powiązanych | 11776.55 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -2376225.51 |
| I. Odsetki, w tym: | -1876923.1 |
| – dla jednostek powiązanych | -1846159.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -499302.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8086022.26 |
| J. Podatek dochodowy | 1682898.35 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9768920.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 161746632.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59323736.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9554815.76 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9768920.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102422896.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 742268.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 742268.23 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 742268.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47179374.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 46899035.76 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 280338.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 280338.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54478332.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24675971.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16234151.14 |
| – do 12 miesięcy | 16234151.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8441820 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29762416.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123503.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26958123.98 |
| – do 12 miesięcy | 26958123.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 812973.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 748029.56 |
| I. inne | 1119785.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 39945.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22920.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22920.76 |
| – długoterminowe | 18416.6 |
| – krótkoterminowe | 4504.16 |
| Aktywa razem | 161746632.53 |
| A. Aktywa trwałe | 96450304.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1017413.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1017413.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84493021.84 |
| 1. Środki trwałe | 84012425.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3794991.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30366624.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48509926.28 |
| D. środki transportu | 792149.41 |
| E. inne środki trwałe | 548733.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 231577.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 249019.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10939869.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10939869.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65296327.79 |
| I. Zapasy | 11540532.5 |
| 1. Materiały | 10408347.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 127567.7 |
| 3. Produkty gotowe | 1004617.35 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39039085.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11673622.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1355842.14 |
| – do 12 miesięcy | 1355842.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10317780 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27365463.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25027851.29 |
| – do 12 miesięcy | 25027851.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2317612.18 |
| C. inne | 20000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13694264.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13694264.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13694264.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2252255.11 |
| – inne środki pieniężne | 11442009.32 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1022445.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49554815.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49554815.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2298024.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7256791.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7256791.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9554815.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7256791.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9491367.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9491367.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7256791.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2234576.28 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2234576.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2234576.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2234576.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9768920.61 |
| A. zysk netto | 9768920.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59323736.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59323736.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9768920.61 |
| II. Korekty razem | 19830162.06 |
| 1. Amortyzacja | 11711973.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 967607.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1821622.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 95420.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 207827.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4029531.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10398511.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21070520.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1616767.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29599082.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -14654424.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6291386.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -8363038.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | -8363038.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14654424.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -4590626.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2636441.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -132562.25 |
| 8. Odsetki | -1821622.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4590626.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10354031.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10354031.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7722.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3340233.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13694264.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 41109.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 214974901.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16357815.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 214241482.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 42425.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 690993.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -203712051.74 |
| I. Amortyzacja | -12345471.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -132649637.87 |
| III. Usługi obce | -38295382.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -941137.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -14255634.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4263188.57 |
| – emerytalne | -1319400.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -592393.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -369205.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11262850.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 654500.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4337.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 650162.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -316756.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -316756.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11600594.12 |
| G. Przychody finansowe | 4488831.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 818010.01 |
| – od jednostek powiązanych | 581220.19 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3670821.22 |
| H. Koszty finansowe | -2812723.51 |
| I. Odsetki, w tym: | -2812723.51 |
| – dla jednostek powiązanych | -2766483.07 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13276701.84 |
| J. Podatek dochodowy | 1995394.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15272096.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 153384333.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74595833.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19323736.37 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15272096.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78788500.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 869469.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 869469.82 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 869469.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 43810308.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 43480000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 330308.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 330308.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34082138.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8009378.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6734316.88 |
| – do 12 miesięcy | 6734316.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1275061.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26063677.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 190847.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22889949.56 |
| – do 12 miesięcy | 22889949.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1302153.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1182996.12 |
| I. inne | 497730.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 9082.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26583.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26583.33 |
| – długoterminowe | 21583.29 |
| – krótkoterminowe | 5000.04 |
| Aktywa razem | 153384333.65 |
| A. Aktywa trwałe | 88693570.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 748107.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 748107.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75006634.97 |
| 1. Środki trwałe | 74656499.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3794991.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28859770.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40123375.73 |
| D. środki transportu | 832907.57 |
| E. inne środki trwałe | 1045455.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 262712.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 87422.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12938827.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12938827.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 64690763.64 |
| I. Zapasy | 9150497.01 |
| 1. Materiały | 7975886.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 84465.26 |
| 3. Produkty gotowe | 1075295.29 |
| 4. Towary | 14849.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44438984.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21693496.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 844984.5 |
| – do 12 miesięcy | 844984.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20848511.82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22745488.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21202327 |
| – do 12 miesięcy | 21202327 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1515661.06 |
| C. inne | 27500 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10877036.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10877036.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10877036.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1087424.25 |
| – inne środki pieniężne | 9789611.95 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224246.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59323736.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59323736.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9554815.76 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9768920.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9768920.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19323736.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9768920.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12003496.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12003496.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9768920.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2234576.28 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2234576.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2234576.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2234576.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15272096.8 |
| A. zysk netto | 15272096.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74595833.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74595833.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15272096.8 |
| II. Korekty razem | 20166807.06 |
| 1. Amortyzacja | 12345471.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3820286.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2224400.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 127201.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2390035.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5130833.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2966247.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1197097.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35438903.86 |
| I. Wpływy | 549505.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 549505.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 549505.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -37121002.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2940442.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -34180559.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | -34180559.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36571496.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1684635.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -158913.25 |
| 8. Odsetki | -1525722.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1684635.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2817228.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2817228.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13694264.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10877036.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12464.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-01 | 2023-04-21 | PASTA FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-01 | 2014-07-07 | AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
