Nazwa: | HURTOWNIA ROLNO-OGRODNICZA INAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | HURTOWNIA ROLNO-OGRODNICZA INAGRI |
Data rejestracji: | 29 lis 2011 (13 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000403333 |
NIP: | 8272126848 |
REGON: | 73165034400000 |
Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 136, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 148000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8272126848 |
Data rejestracji: | 03 wrz 2004 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
55109027050000000133819867 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
69109025900000000143260674 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
75109027050000000122219374 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
83109025900000000136386032 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
85109027050000000136539013 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
86109027050000000113838958 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
#4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRYSTIAN ANDRZEJ PIETRZYK | Beneficjent |
JUSTYNA PIETRZYK | Beneficjent |
KRYSTIAN PIETRZYK | zgłaszający - członek zarządu |
JUSTYNA PIETRZYK | zgłaszający - prokurent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
KRYSTIAN ANDRZEJ PIETRZYK | Wspólnik | 2011-11-29 | 148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.000,00 ZŁOTYCH |
JUSTYNA PIETRZYK | Wspólnik | 2011-11-29 | 148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.000,00 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
JUSTYNA PIETRZYK | Prokurent | 2014-09-10 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
KRYSTIAN ANDRZEJ PIETRZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
JUSTYNA PIETRZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRYSTIAN ANDRZEJ PIETRZYK | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-29 | Brak danych |
JUSTYNA PIETRZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-11-29 | 2014-09-10 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139270361.92 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101063.1 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 139169298.82 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 128247321.45 |
I. Amortyzacja | 592208.4 |
II. Zużycie materiałów i energii | 743358.67 |
III. Usługi obce | 2523064.2 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 118148.23 |
V. Wynagrodzenia | 4048426.43 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 907854.92 |
– emerytalne | 746895.32 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 381297.18 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 118932963.42 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11023040.47 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1267885.61 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61660.4 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1206225.21 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 83716.4 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 749.25 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35811 |
III. Inne koszty operacyjne | 47156.15 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12207209.68 |
G. Przychody finansowe | 7293.57 |
II. Odsetki, w tym: | 7293.57 |
H. Koszty finansowe | 111747.65 |
I. Odsetki, w tym: | 68676.36 |
– dla jednostek powiązanych | 53126.92 |
IV. Inne | 43071.29 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12102755.6 |
J. Podatek dochodowy | 2306770 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9795985.6 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 40440902.02 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 31804413.47 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 148000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21860427.87 |
VI. Zysk (strata) netto | 9795985.6 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8636488.55 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 506462.68 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 506462.68 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8064364.92 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8024919.57 |
A. kredyty i pożyczki | 400304 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5581635.88 |
– do 12 miesięcy | 5581635.88 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1909471.69 |
I. inne | 133508 |
4. Fundusze specjalne | 39445.35 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 65660.95 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65660.95 |
– krótkoterminowe | 65660.95 |
Aktywa razem | 40440902.02 |
A. Aktywa trwałe | 6220700.14 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6215726.14 |
1. Środki trwałe | 5659922.82 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 87450 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4713744.07 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 536803.93 |
D. środki transportu | 263935.32 |
E. inne środki trwałe | 57989.5 |
2. Środki trwałe w budowie | 555803.32 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4974 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4974 |
B. Aktywa obrotowe | 34220201.88 |
I. Zapasy | 26637834.66 |
4. Towary | 26488570.14 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 149264.52 |
II. Należności krótkoterminowe | 4878412.44 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4878412.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4218380.64 |
– do 12 miesięcy | 4218380.64 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 254743.59 |
C. inne | 405288.21 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2315373.24 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2315373.24 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2315373.24 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2315373.24 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388581.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22008427.87 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22008427.87 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 148000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 148000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15168245.46 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6692182.41 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6692182.41 |
– podziału zysku (ustawowo) | 6692182.41 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21860427.87 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6692182.41 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6692182.41 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6692182.41 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6692182.41 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9795985.6 |
A. zysk netto | 9795985.6 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31804413.47 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31804413.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9795985.6 |
II. Korekty razem | -9181503.23 |
1. Amortyzacja | 592208.4 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 42771.29 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68676.36 |
6. Zmiana stanu zapasów | -10852602.93 |
7. Zmiana stanu należności | -1309112.86 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2267398.23 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79662.31 |
10. Inne korekty | 88820.59 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 614482.37 |
I. Wpływy | 83455.29 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203.25 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 83252.04 |
II. Wydatki | 1386614.59 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 500564.55 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 886050.04 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1303159.3 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 1725419.36 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1586256 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 70487 |
8. Odsetki | 68676.36 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1725419.36 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2414096.29 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2414096.29 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4729469.53 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2315373.24 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 58703.35 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 146617641.29 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 186825.9 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146430815.39 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 139375663.33 |
I. Amortyzacja | 472217.68 |
II. Zużycie materiałów i energii | 700838.28 |
III. Usługi obce | 3035423.83 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 146084.77 |
V. Wynagrodzenia | 5061038.74 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1134566.51 |
– emerytalne | 931654.61 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 450943.26 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128374550.26 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7241977.96 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1929264.14 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 333.33 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25227.23 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1903703.58 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 185988.13 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51612.45 |
III. Inne koszty operacyjne | 134375.68 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8985253.97 |
G. Przychody finansowe | 431466.99 |
II. Odsetki, w tym: | 334676 |
V. Inne | 96790.99 |
H. Koszty finansowe | 163965.29 |
I. Odsetki, w tym: | 163965.29 |
– dla jednostek powiązanych | 154253.33 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9252755.67 |
J. Podatek dochodowy | 1771989 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7480766.67 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 39799249.2 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 33285180.14 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 148000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25656413.47 |
VI. Zysk (strata) netto | 7480766.67 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6514069.06 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7723 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7723 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 406462.68 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 406462.68 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6073169.94 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6022461.43 |
A. kredyty i pożyczki | 1600000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4246472.53 |
– do 12 miesięcy | 4246472.53 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 166782.14 |
I. inne | 9206.76 |
4. Fundusze specjalne | 50708.51 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26713.44 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26713.44 |
– krótkoterminowe | 26713.44 |
Aktywa razem | 39799249.2 |
A. Aktywa trwałe | 6070737.67 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6056538.67 |
1. Środki trwałe | 6056538.67 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 87450 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5102062.31 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 541269.91 |
D. środki transportu | 281314.11 |
E. inne środki trwałe | 44442.34 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14199 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14199 |
B. Aktywa obrotowe | 33728511.53 |
I. Zapasy | 16758648.33 |
4. Towary | 16652944.78 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 105703.55 |
II. Należności krótkoterminowe | 5280576.83 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5280576.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4086440.98 |
– do 12 miesięcy | 4086440.98 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 410581.1 |
C. inne | 783554.75 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11357476.53 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11357476.53 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11357476.53 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11357476.53 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 331809.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31801413.47 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31801413.47 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 148000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 148000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21860427.87 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3795985.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9795985.6 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9795985.6 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6000000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25656413.47 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9795985.6 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9795985.6 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9795985.6 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9795985.6 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 7480766.67 |
A. zysk netto | 7480766.67 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33285180.14 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33285180.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7480766.67 |
II. Korekty razem | 6948815.86 |
1. Amortyzacja | 472217.68 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 96590.99 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 163965.29 |
6. Zmiana stanu zapasów | 9879186.33 |
7. Zmiana stanu należności | -402164.39 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3190890.98 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8599.19 |
10. Inne korekty | -61489.87 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14429582.53 |
I. Wpływy | 25560.56 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 333.33 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 25227.23 |
II. Wydatki | 318456.23 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 286192.55 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 32263.68 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -292895.67 |
I. Wpływy | 1600000 |
2. Kredyty i pożyczki | 1600000 |
II. Wydatki | 6694583.57 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 500304 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30314.28 |
8. Odsetki | 163965.29 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5094583.57 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9042103.29 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9042103.29 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2315373.24 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11357476.53 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 69965.51 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-11-29 | 2016-12-01 | HURTOWNIA ROLNO - OGRODNICZA MAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc