| Nazwa: | AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA UKLEJA SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA UKLEJA |
| Data rejestracji: | 30 lis 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w listopad 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000403270 |
| NIP: | 7642662580 |
| REGON: | 30198391700000 |
| Kod pocztowy: | 64-850 (Firmy w Greater Poland, Ługi Ujskie, 64-850) |
| Miasto: | Ługi Ujskie |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | PILSKA, 45, UJŚCIE, 64-850, UJŚCIE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7642662580 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07109013170000000031015298 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 64109013170000000031000207 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 66109013170000000122800971 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 84161011462004012032420001 | SGB-BA Oddział w Pile | al. Wojska Polskiego 6 64-920 pilski POLSKA |
| 96216000032000150254670002 | Brak danych | Brak danych |
| 83156000132021133710000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 85109013170000000135719865 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #712 | WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU |
| #66 | UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ WIESŁAW UKLEJA | Beneficjent |
| ARLETA MARIA GURSZ | Beneficjent |
| PAWEŁ BARTOSZ UKLEJA | Beneficjent |
| MARIA UKLEJA | reprezentant |
| MARIA UKLEJA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARLETA GURSZ | Wspólnik | 2011-11-30 | 2012-08-23 |
| PAWEŁ UKLEJA | Wspólnik | 2011-11-30 | Brak danych |
| TADEUSZ UKLEJA | Wspólnik | 2011-11-30 | 2019-12-13 |
| MARIA UKLEJA | Wspólnik | 2011-11-30 | Brak danych |
| MARIUSZ UKLEJA | Wspólnik | 2011-11-30 | 2012-08-23 |
| ARLETA GURSZ | Wspólnik | 2021-03-02 | Brak danych |
| MARIUSZ UKLEJA | Wspólnik | 2021-03-02 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ WIESŁAW UKLEJA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| ARLETA MARIA GURSZ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| PAWEŁ BARTOSZ UKLEJA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki |
| MARIA UKLEJA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI WSPÓLNICY POWIERZAJĄ MARII UKLEJA I PAWŁOWI UKLEJA. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW, KTÓREMU POWIERZONO PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI, MOŻE PROWADZIĆ TE SPRAWY I REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ UKLEJA | Członek Organu Reprezentacji | 2011-11-30 | 2019-12-13 |
| MARIA UKLEJA | Członek Organu Reprezentacji | 2011-11-30 | Brak danych |
| PAWEŁ UKLEJA | Członek Organu Reprezentacji | 2019-12-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 355662163.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48827594.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3306927.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 303527640.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 343679966.9 |
| I. Amortyzacja | 2592265.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28678081.43 |
| III. Usługi obce | 4454852.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 506173.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15607459.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3465070.87 |
| – emerytalne | 1460333.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2504501.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 285871562.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11982196.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 625853.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 625853.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 637970.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 920.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112005.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 525044.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11970079.36 |
| G. Przychody finansowe | 198339.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1928.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 196411.56 |
| H. Koszty finansowe | 3161432.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 3153306.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8126.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9006986.24 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9006986.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 152452770.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35414132.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19690910.71 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11319755.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9006986.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4603519.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117038637.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1669552.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1645852.19 |
| – długoterminowa | 1023775.12 |
| – krótkoterminowa | 622077.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23700 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22161867.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22161867.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 22001863.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 160003.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91203319.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 91180628.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 36098672.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 279422.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48749096.38 |
| – do 12 miesięcy | 48749096.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3533518.42 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1898257.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 621660.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 22691.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2003898.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2003898.39 |
| – długoterminowe | 1905398.07 |
| – krótkoterminowe | 98500.32 |
| Aktywa razem | 152452770.43 |
| A. Aktywa trwałe | 69188484.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67212.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67212.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69121271.42 |
| 1. Środki trwałe | 67369482.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23418255.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41010764.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1013151.2 |
| D. środki transportu | 1783149.33 |
| E. inne środki trwałe | 144161.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1751789.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 83264286.14 |
| I. Zapasy | 46974093.51 |
| 1. Materiały | 3656075.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 43318017.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35188826.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35188826.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34355046.16 |
| – do 12 miesięcy | 34355046.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 731694.06 |
| C. inne | 102086.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 623985.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 623985.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 623985.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 623985.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477380.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31010666.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31010666.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19690910.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19690910.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6489288.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6489288.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6489288.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7004505.62 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 7004505.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2174038.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11319755.31 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11319755.31 |
| 6. Wynik netto | 4403466.62 |
| A. zysk netto | 9006986.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 4603519.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35414132.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35414132.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9006986.24 |
| II. Korekty razem | -12399281.98 |
| 1. Amortyzacja | 2592265.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3151378.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 524129.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 106003.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23519468.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16568433.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21563501.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -248657.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3392295.74 |
| I. Wpływy | 9326.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7398.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1928.24 |
| II. Wydatki | 3611065.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3611065.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3601738.89 |
| I. Wpływy | 93907125.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 93907125.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 86899857.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4603519.64 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 78550263.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 592768.36 |
| 8. Odsetki | 3153306.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7007267.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13232.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13232.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 610752.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 623985.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 108568.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 523301359.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62177709.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7659964.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 453463685.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 506387339.87 |
| I. Amortyzacja | 2406737.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39593671.58 |
| III. Usługi obce | 6519878.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 573830.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19963654.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4459476.42 |
| – emerytalne | 1842593.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4006267.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 428863823.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16914020.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1098460.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 341215.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 757245.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 739726.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 110112.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 629614.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17272753.92 |
| G. Przychody finansowe | 298684.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 119411.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 179273.06 |
| H. Koszty finansowe | 5327787.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 5327286.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 500.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12243650.45 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12243650.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 207518606.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41529519.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19690910.71 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 15723221.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12243650.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -6128264 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 165989087.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1919054.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1891654.09 |
| – długoterminowa | 1089514.77 |
| – krótkoterminowa | 802139.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27400 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13481204.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13481204.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 13405880.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 75323.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 146042605.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 146045199.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 60884396.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 254482.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 80916449.23 |
| – do 12 miesięcy | 80908458.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7991 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2745299.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1232945.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 736.73 |
| I. inne | 10888.87 |
| 4. Fundusze specjalne | -2593.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4546223.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4546223.07 |
| – długoterminowe | 3813924.75 |
| – krótkoterminowe | 732298.32 |
| Aktywa razem | 207518606.19 |
| A. Aktywa trwałe | 72428640.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46832.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46832.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72381807.41 |
| 1. Środki trwałe | 69765683.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23418255.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42149280.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2511156.86 |
| D. środki transportu | 1594253.96 |
| E. inne środki trwałe | 92736.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1863443.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 752680 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 135089965.87 |
| I. Zapasy | 65708414.78 |
| 1. Materiały | 4908392.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 60800022.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65353029.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 65353029.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64636275.51 |
| – do 12 miesięcy | 64636275.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 642676.13 |
| C. inne | 74077.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3402516.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3402516.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3402516.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1221933.5 |
| – inne środki pieniężne | 2180582.69 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 626005.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35414132.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35414132.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19690910.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19690910.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11319755.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11319755.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11319755.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9006986.24 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 9006986.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4603519.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15723221.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15723221.93 |
| 6. Wynik netto | 6115386.45 |
| A. zysk netto | 12243650.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 6128264 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41529519.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41529519.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12243650.45 |
| II. Korekty razem | -8765997.43 |
| 1. Amortyzacja | 2406737.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5327286.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -329686.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 249501.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18734321.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30164202.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 30084987.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2393699.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3477653.02 |
| I. Wpływy | 1105308.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1105308.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6422515.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6422515.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5317207 |
| I. Wpływy | 200223193.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 200223193.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 195605108.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6128264 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 184033453.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 116104.68 |
| 8. Odsetki | 5327286.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4618084.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2778530.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2778530.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 623985.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3402516.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2441267.88 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności firmy ASD Toyota Tadeusz Ukleja poprzez dywersyfikację działalności w postaci budowy serwisu blacharsko-lakierniczego | 8 876 178,84 zł | 3 638 108,52 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 | 1.2. Wsparcie rozwoju MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/683781/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
