JOT-Ł

Drukuj

Dane

KRS 0000403062

NIP8952009372

REGON02177652000000

NazwaJOT-Ł SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaJOT-Ł

Data rejestracji 08 gru 2011 (13 lat temu) 08 gru 2011

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ŻMIGRODZKA, 249, WROCŁAW, 51-129, WROCŁAW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8952009372

data rejestracji 15 gru 2011

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

22102052260000610207023403

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

77175010640000000040768262

BNP Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

02102052260000670207039862

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MAŁGORZATA ŁYSEK

Prokurent

2019-07-24

SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

EDYTA ŁUCZAK

Członek Organu Nadzoru

2011-12-08

2015-07-10

KRYSTYNA ŁYSEK

Członek Organu Nadzoru

2015-07-10

2023-08-22

JERZY ŁYSEK

Członek Organu Nadzoru

2011-12-08

2023-08-22

KRZYSZTOF ŁYSEK

Członek Organu Nadzoru

2011-12-08

2023-08-22

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ ŁYSEK

Beneficjent

MAŁGORZATA ŁYSEK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

DARIUSZ ŁYSEK

Wspólnik

2011-12-08

160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)

MAŁGORZATA ŁYSEK

Wspólnik

2011-12-08

40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

DARIUSZ ŁYSEK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ POSIADA PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU. DLA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOF MAJEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-08-22

DARIUSZ ŁYSEK

PREZES ZARZĄDU

2011-12-08

MAŁGORZATA ŁYSEK

WICEPREZES ZARZĄDU

2011-12-08

2019-07-24

KRZYSZTOF KOTWICKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-08-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	509835403.37
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7329491.21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	502505912.16
B. Koszty działalności operacyjnej	469381791.58
I. Amortyzacja	1805214.79
II. Zużycie materiałów i energii	2438787.07
III. Usługi obce	12828281.18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	868082.71
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	12329269.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2828290.94
– emerytalne	1177939.89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	160409.2
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	436123456.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	40453611.79
D. Pozostałe przychody operacyjne	1517722.23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1517722.23
E. Pozostałe koszty operacyjne	2544696.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	456022.41
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2088674.58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	39426637.03
G. Przychody finansowe	2.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2.92
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	522475.46
I. Odsetki, w tym:	161855.46
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	360620
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	38904164.49
J. Podatek dochodowy	165167
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	38738997.49

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	168524352.42
A. Kapitał (fundusz) własny	125602462.27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	86363464.78
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	38738997.49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42921890.15
I. Rezerwy na zobowiązania	291588.46
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	291588.46
– długoterminowa	52067.1
– krótkoterminowa	239521.36
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8483720.59
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8483720.59
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	8483720.59
III. Zobowiązania krótkoterminowe	34146581.1
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34146581.1
A. kredyty i pożyczki	13779278.97
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	172873.97
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19397122.29
– do 12 miesięcy	19397122.29
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	791824.69
H. z tytułu wynagrodzeń	773.87
I. inne	4707.31
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	168524352.42
A. Aktywa trwałe	43904688.74
I. Wartości niematerialne i prawne	292329.26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	292329.26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42682425.39
1. Środki trwałe	29818442.96
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13142529.78
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13996065.1
C. urządzenia techniczne i maszyny	1172980.88
D. środki transportu	1124285.29
E. inne środki trwałe	382581.91
2. Środki trwałe w budowie	12518824.24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	345158.19
III. Należności długoterminowe	737012.81
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	737012.81
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192921.28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	192921.28
B. Aktywa obrotowe	124619663.68
I. Zapasy	113125398.16
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	111235349.4
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1890048.76
II. Należności krótkoterminowe	5109382.95
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5109382.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3055562.67
– do 12 miesięcy	3055562.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2027968.28
C. inne	25852
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3910968.66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3910968.66
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3910968.66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	928173.59
– inne środki pieniężne	2982795.07
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2473913.91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	87483464.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	87483464.78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	70559130.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	15804334.74
A. zwiększenie (z tytułu)	15804334.74
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15804334.74
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	86363464.78
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	16424334.74
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16424334.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16424334.74
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	16424334.74
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	38738997.49
A. zysk netto	38738997.49
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	125602462.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	125602462.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	38738997.49
II. Korekty razem	-17720654.19
1. Amortyzacja	1805214.79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	155867.93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	456022.41
5. Zmiana stanu rezerw	291588.46
6. Zmiana stanu zapasów	-22243125.3
7. Zmiana stanu należności	770687.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3128947.62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2445857.56
10. Inne korekty	360000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	21018343.3
I. Wpływy	40650.41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40650.41
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	18068853.75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18068853.75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-18028203.34
I. Wpływy	173489.92
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	173489.92
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1194667.57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	620000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	58799.64
8. Odsetki	155867.93
9. Inne wydatki finansowe	360000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1021177.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1968962.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1968962.31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1942006.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3910968.66
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-08

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	521874385.59
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8631270.15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-105458.69
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	513348574.13
B. Koszty działalności operacyjnej	493991843.37
I. Amortyzacja	2215509.4
II. Zużycie materiałów i energii	2895719.73
III. Usługi obce	13694272.18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	884281.06
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13682262.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2895112.72
– emerytalne	1295851.78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	227011.8
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	457497673.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	27882542.22
D. Pozostałe przychody operacyjne	3258366.49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	61865.38
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3196501.11
E. Pozostałe koszty operacyjne	2996572.22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	228191.02
III. Inne koszty operacyjne	2768381.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	28144336.49
G. Przychody finansowe	136164.19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	135910.74
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	253.45
H. Koszty finansowe	535560.51
I. Odsetki, w tym:	167307.06
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	368253.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	27744940.17
J. Podatek dochodowy	153140
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	27591800.17

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	180888316.97
A. Kapitał (fundusz) własny	152094262.44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	124002462.27
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	27591800.17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28794054.53
I. Rezerwy na zobowiązania	397047.15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	397047.15
– długoterminowa	68243.82
– krótkoterminowa	328803.33
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	5447921.91
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5447921.91
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	5447921.91
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22949085.47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22949085.47
A. kredyty i pożyczki	38.71
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18491247.72
– do 12 miesięcy	18491247.72
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	737847.7
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	3719951.34
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	180888316.97
A. Aktywa trwałe	57169198.17
I. Wartości niematerialne i prawne	85979.26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85979.26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56454682.43
1. Środki trwałe	51844802.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13667438.56
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34014021.07
C. urządzenia techniczne i maszyny	1463830.14
D. środki transportu	1510270.25
E. inne środki trwałe	1189242.77
2. Środki trwałe w budowie	4566790.21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	43089.43
III. Należności długoterminowe	458405.53
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	458405.53
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170130.95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	170130.95
B. Aktywa obrotowe	123719118.8
I. Zapasy	101081446.65
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	100523753.08
5. Zaliczki na dostawy i usługi	557693.57
II. Należności krótkoterminowe	5644538
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5644538
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3730507.89
– do 12 miesięcy	3730507.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1524962
C. inne	389068.11
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	16027687.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16027687.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16027687.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1742038.18
– inne środki pieniężne	14285649.57
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	965446.4
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	125602462.27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	125602462.27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	86363464.78
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	37638997.49
A. zwiększenie (z tytułu)	37638997.49
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	37638997.49
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	124002462.27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	38738997.49
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	38738997.49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	38738997.49
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	38738997.49
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	27591800.17
A. zysk netto	27591800.17
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	152094262.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	152094262.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	27591800.17
II. Korekty razem	15310495.85
1. Amortyzacja	2215509.4
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13911.64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-61865.38
5. Zmiana stanu rezerw	105458.69
6. Zmiana stanu zapasów	12043951.51
7. Zmiana stanu należności	-256547.77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-281180.08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1531257.84
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	42902296.02
I. Wpływy	101794.37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	101794.37
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	15821345.43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15821345.43
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-15719551.06
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	15066025.87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1100000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13779240.26
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	172873.97
8. Odsetki	13911.64
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-15066025.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	12116719.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12116719.09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3910968.66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16027687.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2011-12-08

2012-02-02

MDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2012-02-02

2014-10-15

NCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

JOT-Ł

Dane

Konta bankowe

Działania

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres