| Nazwa: | BIAŁUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIAŁUTY |
| Data rejestracji: | 25 lis 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w listopad 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000402820 |
| NIP: | 1182081920 |
| REGON: | 14589347400000 |
| Kod pocztowy: | 05-870 (Firmy w —, , 05-870) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 34, BIAŁUTY, 05-870, BŁONIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5406300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1182081920 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09105010121000009080703748 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 32161013512110610213850001 | SGB-BA Oddział Regionalny w Ciechanowie | ul. Kopernika 2 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 75161013512110610213850003 | SGB-BA Oddział Regionalny w Ciechanowie | ul. Kopernika 2 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 05161013512110610213850002 | SGB-BA Oddział Regionalny w Ciechanowie | ul. Kopernika 2 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 20203000451110000002497980 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 48161013512110610213850004 | SGB-BA Oddział Regionalny w Ciechanowie | ul. Kopernika 2 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 55105010121000002360360560 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 66105010121000002365997226 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 94105010121000002360360537 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #1031Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW |
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR JERZY KOŃSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF CYGAN | reprezentant |
| AGNIESZKA TRUSZKO | reprezentant |
| WALDEMAR JERZY KOŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BIAŁUTY ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2011-11-25 | 2012-10-16 | 300 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000 ZŁOTYCH | 00066747700000 |
| WALDEMAR JERZY KOŃSKI | Wspólnik | 2012-10-16 | Brak danych | 34700 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.735.000,00ZŁ | Brak danych |
| AGNIESZKA TRUSZKO | Wspólnik | 2016-01-20 | Brak danych | 10.814 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.700 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DĄBROŚ | Prokurent | 2012-07-24 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR JERZY KOŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WALDEMAR JERZY KOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-25 |
| AGNIESZKA TRUSZKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-11-25 |
| KRZYSZTOF CYGAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96360982.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80729996.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5239657.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10391328.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91399899.37 |
| I. Amortyzacja | 2815972.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68437895.41 |
| III. Usługi obce | 4297598.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 851484.65 |
| V. Wynagrodzenia | 4425645.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1037914.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1388007.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8145380.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4961082.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1893672.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 669987.03 |
| II. Dotacje | 1129893.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 93791.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 179810.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 179810.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6674945.04 |
| G. Przychody finansowe | 323486.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4725 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 229179.08 |
| V. Inne | 89582.06 |
| H. Koszty finansowe | 615897.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 529902.84 |
| IV. Inne | 85994.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6382533.62 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6382533.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84127489.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68668324.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5406300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56864490.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6382533.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15459165.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4957181.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4957181.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 2064124.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 2893056.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7016844.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6964209.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 2053212.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3618158.87 |
| – do 12 miesięcy | 3618158.87 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 663890.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 297455.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 77150.58 |
| I. inne | 254341.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 52635.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3485139.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3485139.39 |
| – długoterminowe | 3319688.98 |
| – krótkoterminowe | 165450.41 |
| Aktywa razem | 84127489.62 |
| A. Aktywa trwałe | 49265774.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 896798.09 |
| 2. Wartość firmy | 896798.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48176376.77 |
| 1. Środki trwałe | 47309593.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21663065.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14857869.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9338345.33 |
| D. środki transportu | 1440870.22 |
| E. inne środki trwałe | 9442.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 672300 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 194483.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 192600 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 192600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 192600 |
| – udziały lub akcje | 192600 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34861714.76 |
| I. Zapasy | 11372791.48 |
| 1. Materiały | 70035.73 |
| 3. Produkty gotowe | 11285920.75 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16835 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5237054.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 242250.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 242250.53 |
| – do 12 miesięcy | 242250.53 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4994803.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3295608.51 |
| – do 12 miesięcy | 3295608.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1122143.09 |
| C. inne | 577052 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17806795.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17806795.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1030090.76 |
| – udzielone pożyczki | 1030090.76 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16776704.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16776704.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 445073.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62682640.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62682640.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5406300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5406300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55247558.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1616932.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1616932.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 56864490.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15000 |
| 6. Wynik netto | 6382533.62 |
| A. zysk netto | 6382533.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68668324.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6382533.62 |
| II. Korekty razem | -2884091.69 |
| 1. Amortyzacja | 2909551.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 295998.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -669987.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3605696.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1641708.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -312473.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 140223.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3498441.93 |
| I. Wpływy | 23078606.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22844702.44 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 233904.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 233904.08 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 4725 |
| – odsetki | 229179.08 |
| II. Wydatki | 5738358.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5738358.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 17340247.63 |
| I. Wpływy | 1554693.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1554693.5 |
| II. Wydatki | 6820016.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 205600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5547777.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 536735.7 |
| 8. Odsetki | 529902.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5265322.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15573366.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15573366.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1203338.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16776704.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84467156.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71941898.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4104411.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16629668.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80614802.16 |
| I. Amortyzacja | 3188477.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53736213.92 |
| III. Usługi obce | 5697866.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 972747.44 |
| V. Wynagrodzenia | 4713211.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1077012.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1040557.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10188715.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3852353.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2126825.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 354395.71 |
| II. Dotacje | 1733108.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 39321.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 181827.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 181827.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5797352.28 |
| G. Przychody finansowe | 340862.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9150 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 321807.76 |
| V. Inne | 9904.53 |
| H. Koszty finansowe | 553481.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 473250.01 |
| IV. Inne | 80231.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5584733.07 |
| J. Podatek dochodowy | 115308 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5469425.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88124994.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73808834.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5406300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62918109.55 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5469425.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14316160.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2489438.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2489438.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 1179710.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 1309727.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8392702.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8249245.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 2121649.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4751434.36 |
| – do 12 miesięcy | 4751434.36 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 584627.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 470397.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 307091.42 |
| I. inne | 14045.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 143457.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3434019.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3434019.33 |
| – długoterminowe | 3434019.33 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 88124994.66 |
| A. Aktywa trwałe | 53847150.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 803219.15 |
| 2. Wartość firmy | 803219.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52916331.63 |
| 1. Środki trwałe | 48823434.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21500917.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16678444.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8808265.8 |
| D. środki transportu | 1824548.89 |
| E. inne środki trwałe | 11258.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2978939.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1113957.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 127600 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 127600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 127600 |
| – udziały lub akcje | 127600 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34277843.88 |
| I. Zapasy | 11230364.63 |
| 1. Materiały | 3890502.96 |
| 3. Produkty gotowe | 7336100.71 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3760.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5252187.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5252187.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3724065.65 |
| – do 12 miesięcy | 3724065.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 954475.09 |
| C. inne | 573647 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17542889.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17542889.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17542889.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17542889.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252401.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68668324.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68668324.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5406300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5406300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 56864490.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6053618.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6053618.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62918109.55 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15000 |
| 6. Wynik netto | 5469425.07 |
| A. zysk netto | 5469425.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73808834.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5469425.07 |
| II. Korekty razem | 6254337.32 |
| 1. Amortyzacja | 3188477.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 142292.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -354395.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 142426.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15133.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1360418.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1790251.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11723762.39 |
| I. Wpływy | 843936.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 512979.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 330957.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 330957.76 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 9150 |
| – odsetki | 321807.76 |
| II. Wydatki | 7844479.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7844479.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7000542.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3957034.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 278915 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2697724.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 507145.46 |
| 8. Odsetki | 473250.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3957034.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 766184.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 766184.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16776704.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17542889.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
