Search icon

BIAŁUTY

Dane

Nazwa: BIAŁUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BIAŁUTY
Data rejestracji: 25 lis 2011 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000402820
NIP: 1182081920
REGON: 14589347400000
Adres: 34, BIAŁUTY, 05-870, BŁONIE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5406300,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 1182081920
Data rejestracji: 01 lut 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09105010121000009080703748 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
32161013512110610213850001 SGB-BA Oddział Regionalny w Ciechanowie ul. Kopernika 2 06-400 ciechanowski POLSKA
75161013512110610213850003 SGB-BA Oddział Regionalny w Ciechanowie ul. Kopernika 2 06-400 ciechanowski POLSKA
05161013512110610213850002 SGB-BA Oddział Regionalny w Ciechanowie ul. Kopernika 2 06-400 ciechanowski POLSKA
20203000451110000002497980 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
48161013512110610213850004 SGB-BA Oddział Regionalny w Ciechanowie ul. Kopernika 2 06-400 ciechanowski POLSKA
55105010121000002360360560 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
66105010121000002365997226 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
94105010121000002360360537 INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
#1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
WALDEMAR JERZY KOŃSKI Beneficjent
KRZYSZTOF CYGAN reprezentant
AGNIESZKA TRUSZKO reprezentant
WALDEMAR JERZY KOŃSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
BIAŁUTY ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA W LIKWIDACJI Wspólnik 2011-11-25 2012-10-16 300 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000 ZŁOTYCH 00066747700000
WALDEMAR JERZY KOŃSKI Wspólnik 2012-10-16 Brak danych 34700 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.735.000,00ZŁ Brak danych
AGNIESZKA TRUSZKO Wspólnik 2016-01-20 Brak danych 10.814 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.700 ZŁOTYCH Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ANDRZEJ DĄBROŚ Prokurent 2012-07-24 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WALDEMAR JERZY KOŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu
WALDEMAR JERZY KOŃSKI PREZES ZARZĄDU 2011-11-25
AGNIESZKA TRUSZKO WICEPREZES ZARZĄDU 2011-11-25
KRZYSZTOF CYGAN CZŁONEK ZARZĄDU 2016-06-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 96360982.16
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 80729996.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5239657.22
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10391328.07
B. Koszty działalności operacyjnej 91399899.37
        I. Amortyzacja 2815972.34
        II. Zużycie materiałów i energii 68437895.41
        III. Usługi obce 4297598.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 851484.65
        V. Wynagrodzenia 4425645.99
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1037914.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1388007.37
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8145380.91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4961082.79
D. Pozostałe przychody operacyjne 1893672.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 669987.03
        II. Dotacje 1129893.69
        IV. Inne przychody operacyjne 93791.99
E. Pozostałe koszty operacyjne 179810.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 179810.46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6674945.04
G. Przychody finansowe 323486.14
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4725
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 229179.08
        V. Inne 89582.06
H. Koszty finansowe 615897.56
        I. Odsetki, w tym: 529902.84
        IV. Inne 85994.72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6382533.62
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6382533.62

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 84127489.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 68668324.55
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5406300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 56864490.93
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 15000
                VI. Zysk (strata) netto 6382533.62
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15459165.07
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4957181.1
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4957181.1
                                A. kredyty i pożyczki 2064124.4
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                E. inne 2893056.7
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7016844.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6964209.04
                                A. kredyty i pożyczki 2053212.36
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3618158.87
                                        – do 12 miesięcy 3618158.87
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 663890.07
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 297455.26
                                H. z tytułu wynagrodzeń 77150.58
                                I. inne 254341.9
                        4. Fundusze specjalne 52635.54
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3485139.39
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3485139.39
                                – długoterminowe 3319688.98
                                – krótkoterminowe 165450.41
Aktywa razem 84127489.62
        A. Aktywa trwałe 49265774.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 896798.09
                        2. Wartość firmy 896798.09
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 48176376.77
                        1. Środki trwałe 47309593.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 21663065.87
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14857869.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9338345.33
                                D. środki transportu 1440870.22
                                E. inne środki trwałe 9442.05
                        2. Środki trwałe w budowie 672300
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 194483.41
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 192600
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 192600
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 192600
                                        – udziały lub akcje 192600
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34861714.76
                I. Zapasy 11372791.48
                        1. Materiały 70035.73
                        3. Produkty gotowe 11285920.75
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 16835
                II. Należności krótkoterminowe 5237054.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 242250.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 242250.53
                                        – do 12 miesięcy 242250.53
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4994803.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3295608.51
                                        – do 12 miesięcy 3295608.51
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1122143.09
                                C. inne 577052
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17806795.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17806795.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1030090.76
                                        – udzielone pożyczki 1030090.76
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16776704.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16776704.83
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 445073.56

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 62682640.93
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 62682640.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5406300
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5406300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 55247558.48
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1616932.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1616932.45
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 56864490.93
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 15000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 15000
        6. Wynik netto 6382533.62
                A. zysk netto 6382533.62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 68668324.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6382533.62
        II. Korekty razem -2884091.69
                1. Amortyzacja 2909551.28
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 295998.76
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -669987.03
                6. Zmiana stanu zapasów -3605696.52
                7. Zmiana stanu należności -1641708.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -312473.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 140223.5
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3498441.93
        I. Wpływy 23078606.52
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22844702.44
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 233904.08
                        B. w pozostałych jednostkach 233904.08
                                – dywidendy i udziały w zyskach 4725
                                – odsetki 229179.08
        II. Wydatki 5738358.89
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5738358.89
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 17340247.63
        I. Wpływy 1554693.5
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 1554693.5
        II. Wydatki 6820016.34
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 205600
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5547777.8
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 536735.7
                8. Odsetki 529902.84
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5265322.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 15573366.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15573366.72
F. Środki pieniężne na początek okresu 1203338.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 16776704.83
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 84467156.02
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 71941898.41
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -4104411.1
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16629668.71
B. Koszty działalności operacyjnej 80614802.16
        I. Amortyzacja 3188477.75
        II. Zużycie materiałów i energii 53736213.92
        III. Usługi obce 5697866.66
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 972747.44
        V. Wynagrodzenia 4713211.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1077012.12
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1040557.64
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10188715.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3852353.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 2126825.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 354395.71
        II. Dotacje 1733108.2
        IV. Inne przychody operacyjne 39321.94
E. Pozostałe koszty operacyjne 181827.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 181827.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5797352.28
G. Przychody finansowe 340862.29
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 9150
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 321807.76
        V. Inne 9904.53
H. Koszty finansowe 553481.5
        I. Odsetki, w tym: 473250.01
        IV. Inne 80231.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5584733.07
J. Podatek dochodowy 115308
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5469425.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 88124994.66
        A. Kapitał (fundusz) własny 73808834.62
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5406300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 62918109.55
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 15000
                VI. Zysk (strata) netto 5469425.07
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14316160.04
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2489438.14
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2489438.14
                                A. kredyty i pożyczki 1179710.92
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                E. inne 1309727.22
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8392702.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8249245.26
                                A. kredyty i pożyczki 2121649.28
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4751434.36
                                        – do 12 miesięcy 4751434.36
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 584627.03
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 470397.57
                                H. z tytułu wynagrodzeń 307091.42
                                I. inne 14045.6
                        4. Fundusze specjalne 143457.31
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3434019.33
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3434019.33
                                – długoterminowe 3434019.33
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 88124994.66
        A. Aktywa trwałe 53847150.78
                I. Wartości niematerialne i prawne 803219.15
                        2. Wartość firmy 803219.15
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 52916331.63
                        1. Środki trwałe 48823434.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 21500917.27
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16678444.46
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8808265.8
                                D. środki transportu 1824548.89
                                E. inne środki trwałe 11258.09
                        2. Środki trwałe w budowie 2978939.97
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1113957.15
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 127600
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 127600
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 127600
                                        – udziały lub akcje 127600
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34277843.88
                I. Zapasy 11230364.63
                        1. Materiały 3890502.96
                        3. Produkty gotowe 7336100.71
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3760.96
                II. Należności krótkoterminowe 5252187.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5252187.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3724065.65
                                        – do 12 miesięcy 3724065.65
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 954475.09
                                C. inne 573647
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17542889.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17542889.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17542889.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17542889.74
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 252401.77

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 68668324.55
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 68668324.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5406300
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5406300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 56864490.93
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6053618.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6053618.62
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 62918109.55
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 15000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 15000
        6. Wynik netto 5469425.07
                A. zysk netto 5469425.07
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 73808834.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5469425.07
        II. Korekty razem 6254337.32
                1. Amortyzacja 3188477.75
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 142292.25
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -354395.71
                6. Zmiana stanu zapasów 142426.85
                7. Zmiana stanu należności -15133.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1360418.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1790251.47
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11723762.39
        I. Wpływy 843936.92
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 512979.16
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 330957.76
                        B. w pozostałych jednostkach 330957.76
                                – dywidendy i udziały w zyskach 9150
                                – odsetki 321807.76
        II. Wydatki 7844479.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7844479.61
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7000542.69
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3957034.79
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 278915
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2697724.32
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 507145.46
                8. Odsetki 473250.01
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3957034.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 766184.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 766184.91
F. Środki pieniężne na początek okresu 16776704.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17542889.74

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc