| Nazwa: | POLCAB N. GAMOŃ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | POLCAB N. GAMOŃ |
| Data rejestracji: | 22 lis 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w listopad 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000402153 |
| NIP: | 6423178458 |
| REGON: | 24280735300000 |
| Kod pocztowy: | 44-203 (Firmy w Silesian, Rybnik, 44-203) |
| Miasto: | Rybnik |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | SOSNOWA, 5, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6423178458 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09124043571111001043358802 | PEKAO Oddział w Rybniku ul.3 Maja 10 | ul. 3 Maja 10 44-200 Rybnik POLSKA |
| 17105013441000009080908933 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 21105013441000002415464912 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 36105013441000002412068187 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 38105013441000002419077371 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 40124043571978001043359320 | PEKAO Oddział w Rybniku ul.3 Maja 10 | ul. 3 Maja 10 44-200 Rybnik POLSKA |
| 41105013441000009031291546 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 46105013441000002410508150 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 51105013441000002402211359 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 57105013441000009030207089 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALICJA JADWIGA ZAIK | Beneficjent |
| ALEKSANDER MAREK GAMOŃ | Beneficjent |
| ADAM JÓZEF GAMOŃ | Beneficjent |
| MICHAŁ SZYMON GAMOŃ | Beneficjent |
| NORBERT JÓZEF GAMOŃ | Beneficjent |
| ALICJA JADWIGA ZAIK | reprezentant |
| ALEKSANDER MAREK GAMOŃ | reprezentant |
| ADAM JÓZEF GAMOŃ | reprezentant |
| NORBERT JÓZEF GAMOŃ | reprezentant |
| MICHAŁ SZYMON GAMOŃ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NORBERT GAMOŃ | Wspólnik | 2011-11-22 | Brak danych |
| MICHAŁ GAMOŃ | Wspólnik | 2011-11-22 | Brak danych |
| NATALIA GAMOŃ | Wspólnik | 2011-11-22 | 2017-05-10 |
| ADAM GAMOŃ | Wspólnik | 2011-11-22 | Brak danych |
| ALEKSANDER GAMOŃ | Wspólnik | 2011-11-22 | Brak danych |
| ALICJA ZAIK | Wspólnik | 2011-11-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ALICJA JADWIGA ZAIK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| ALEKSANDER MAREK GAMOŃ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| ADAM JÓZEF GAMOŃ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| MICHAŁ SZYMON GAMOŃ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| NORBERT JÓZEF GAMOŃ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PRAWO PROWADZENIIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ GAMOŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-11-22 | Brak danych |
| ADAM GAMOŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-11-22 | Brak danych |
| NORBERT GAMOŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-11-22 | Brak danych |
| NATALIA GAMOŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-11-22 | 2017-05-10 |
| ALEKSANDER GAMOŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-11-22 | Brak danych |
| ALICJA ZAIK | Członek Organu Reprezentacji | 2011-11-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37130253.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1242704.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27553107.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 28894.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9548250.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33990502.61 |
| I. Amortyzacja | 4807960.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6818361.65 |
| III. Usługi obce | 6808845 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2650845.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3529491.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 704363.54 |
| – emerytalne | 279612.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 666650.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8003983.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3139750.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2275115.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2175592.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14640.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 84882.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 135670.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 135670.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5279196.3 |
| G. Przychody finansowe | 826354.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 151950.92 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 151950.92 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 427979.43 |
| – od jednostek powiązanych | 395211.61 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 246424.48 |
| H. Koszty finansowe | 43447.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 43397.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 50 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6062103.75 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6062103.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53781852.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45795841.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12491325.98 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30311611.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6062103.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3069200.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7986010.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1289681.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1289681.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1289681.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6673180.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3161.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3161.35 |
| – do 12 miesięcy | 3161.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6596467.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 205881.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 516128.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1017092.97 |
| – do 12 miesięcy | 1017092.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 195726.08 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 197274.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 233488.34 |
| I. inne | 4230876.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 73550.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23149.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23149.5 |
| – długoterminowe | 18595.5 |
| – krótkoterminowe | 4554 |
| Aktywa razem | 53781852.23 |
| A. Aktywa trwałe | 31900646.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21669525.69 |
| 1. Środki trwałe | 21669525.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 969516.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 627962.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11191747.98 |
| D. środki transportu | 8808662.84 |
| E. inne środki trwałe | 71635.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10231121.13 |
| 1. Nieruchomości | 1261672 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8969449.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8749815 |
| – udziały lub akcje | 139815 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8610000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 219634.13 |
| – udziały lub akcje | 12400.8 |
| – inne papiery wartościowe | 207233.33 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21881205.41 |
| I. Zapasy | 9253733.04 |
| 1. Materiały | 59998.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9189185.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4549.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5649352.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 282218.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 282218.43 |
| – do 12 miesięcy | 282218.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5367134.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4538174.28 |
| – do 12 miesięcy | 4538174.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282079 |
| C. inne | 546881.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6864447.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6864447.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 420000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 420000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6444447.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6444447.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113672.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42802937.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42802937.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12491325.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12491325.98 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27419654.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2891957.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2891957.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2891957.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30311611.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2891957.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2891957.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2891957.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2891957.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2992903.64 |
| A. zysk netto | 6062103.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 3069200.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45795841.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6062103.75 |
| II. Korekty razem | 904356.88 |
| 1. Amortyzacja | 4807960.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 26627.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -521184.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2194242.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1410945.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29393.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 258983.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33448.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6966460.63 |
| I. Wpływy | 6562192.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4364992.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2197199.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2197199.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7449356.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7449356.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -887163.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3885932.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3069200.11 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 417975.24 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 15912.87 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 356866.65 |
| 8. Odsetki | 25977.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3885932.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2193364.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2156632.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -36732.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4262295.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6455659.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70278.23 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
