| Nazwa: | ODYSSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ODYSSEY |
| Data rejestracji: | 09 lis 2011 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000401684 |
| NIP: | 9562298021 |
| REGON: | 34120620000000 |
| Adres: | ZIMORODKA, 7, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9562298021 |
| Data rejestracji: | 16 lis 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12124035101978001110033296 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 90124035101111001110033241 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 83203000453110000000336760 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 57203000453110000000294160 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 83103000190109853000387405 | BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 08102050110000940202233286 | PKO Oddział 2 w Toruniu | ul. Grudziądzka 4 87-100 Toruń POLSKA |
| 97103000190107520621600252 | BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 67124035101787001111887669 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 82103000190109853300027698 | BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 13203000451110000003390700 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ ŁUKASZ HINC | Beneficjent |
| WOJCIECH PRZYTUŁA | Beneficjent |
| MICHAŁ RYSZARD KURZAWIAK | Beneficjent |
| MICHAŁ RYSZARD KURZAWIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAKUB JAN WOJNAROWSKI | Wspólnik | 2011-11-09 | 2012-11-08 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25000,00 ZŁ |
| MACIEJ ŁUKASZ HINC | Wspólnik | 2011-11-09 | Brak danych | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ |
| WOJCIECH PRZYTUŁA | Wspólnik | 2013-02-04 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ |
| MICHAŁ RYSZARD KURZAWIAK | Wspólnik | 2013-02-04 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MACIEJ ŁUKASZ HINC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WOJCIECH PRZYTUŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MICHAŁ RYSZARD KURZAWIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB JAN WOJNAROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-09 | 2012-11-08 |
| MACIEJ ŁUKASZ HINC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-09 | Brak danych |
| WOJCIECH PRZYTUŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-04 | Brak danych |
| MICHAŁ RYSZARD KURZAWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 145928040.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3507917.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 142420123.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118516797.07 |
| I. Amortyzacja | 775687.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1284157.38 |
| III. Usługi obce | 7846378.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1401.89 |
| V. Wynagrodzenia | 5584873.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 562697.89 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 330575.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102131025.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27411243.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 934968.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29165.84 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69890.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 835911.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 480358.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128134.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 352224.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27865852.92 |
| G. Przychody finansowe | 107837.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 107837.54 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1684182.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 399323.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 29348.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 150798.21 |
| IV. Inne | 1134060.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26289508.14 |
| J. Podatek dochodowy | 5231163 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21058345.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75775682.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37710945.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16552599.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21058345.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38064737.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 452925.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338652 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102753.62 |
| – długoterminowa | 11580.1 |
| – krótkoterminowa | 91173.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11520 |
| – krótkoterminowe | 11520 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2711599.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 293000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2418599.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 2418599.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34737610.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34737610.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 18801076.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9038791.36 |
| – do 12 miesięcy | 9038791.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6718416.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 158666.83 |
| I. inne | 20659.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 162601.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 162601.63 |
| – krótkoterminowe | 162601.63 |
| Aktywa razem | 75775682.17 |
| A. Aktywa trwałe | 5991147.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5925890.55 |
| 1. Środki trwałe | 3742650 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53373.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2496397.36 |
| D. środki transportu | 1143403.25 |
| E. inne środki trwałe | 49476.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2183240.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65257 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65257 |
| B. Aktywa obrotowe | 69784534.62 |
| I. Zapasy | 49803470.6 |
| 4. Towary | 49754712.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48758.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15930990.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15930990.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15925510.97 |
| – do 12 miesięcy | 15925510.97 |
| C. inne | 5479.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3943694.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3943694.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3943694.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3943694.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106378.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23897787.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23897787.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9307412.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7245187.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7245187.34 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7245187.34 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16552599.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14490374.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14490374.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14490374.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14490374.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21058345.14 |
| A. zysk netto | 21058345.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37710945.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27181772.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21058345.14 |
| II. Korekty razem | -17473905.84 |
| 1. Amortyzacja | 775687.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -221971.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 397656.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29165.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 151009.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16910741.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5221637.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6969911.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38904.92 |
| 10. Inne korekty | 150798.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3584439.3 |
| I. Wpływy | 61154.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61154.47 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3707056.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3707056.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3645902.47 |
| I. Wpływy | 33715865.77 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 33715865.77 |
| II. Wydatki | 33277777.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7245187.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25657700.77 |
| 8. Odsetki | 374889.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 438087.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 376624.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 376203.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -327.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3567397.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3944022.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 159916.26 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100768872.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2263202.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98505670.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100172980.46 |
| I. Amortyzacja | 1342452.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1410789.72 |
| III. Usługi obce | 7423714.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 58930.08 |
| V. Wynagrodzenia | 4165832.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 610109.6 |
| – emerytalne | 265604.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 410054.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84751096.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 595892.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3961206.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3961206.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 996617.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5077.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112366.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 879172.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3560481.98 |
| G. Przychody finansowe | 2085510.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 201917.21 |
| V. Inne | 1883593.6 |
| H. Koszty finansowe | 1211026.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 1211026.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 186392.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4434965.84 |
| J. Podatek dochodowy | 754981 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3679984.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66427823.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30861757.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27081772.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3679984.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35566066.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 576656.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 443083 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 133573.97 |
| – długoterminowa | 16433.96 |
| – krótkoterminowa | 117140.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5297540.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5297540.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 5297540.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29529267.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29529267.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 11492286.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14939326.76 |
| – do 12 miesięcy | 14939326.76 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 521244.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2386352.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 167992.3 |
| I. inne | 22064.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 162601.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 162601.63 |
| – krótkoterminowe | 162601.63 |
| Aktywa razem | 66427823.73 |
| A. Aktywa trwałe | 7543021.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7484366.31 |
| 1. Środki trwałe | 6589176.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47854.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5338284.48 |
| D. środki transportu | 1073965.51 |
| E. inne środki trwałe | 129072.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 485873.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 409315.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58655 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58655 |
| B. Aktywa obrotowe | 58884802.42 |
| I. Zapasy | 25895215.08 |
| 4. Towary | 25895215.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17143732.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17143732.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17142919.65 |
| – do 12 miesięcy | 17142919.65 |
| C. inne | 813.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15765940.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15765940.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15765940.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6825880.72 |
| – inne środki pieniężne | 8940060 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79913.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37710945.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37710945.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16552599.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10529172.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10529172.59 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10529172.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27081772.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21058345.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21058345.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21058345.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21058345.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3679984.84 |
| A. zysk netto | 3679984.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30861757.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29021764.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3679984.84 |
| II. Korekty razem | 27006933.82 |
| 1. Amortyzacja | 1342452.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -504382.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1211026.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5077.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 123731.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 23908255.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1212741.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2100446.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33066.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30686918.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2906005.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2906005.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2906005.93 |
| I. Wpływy | 10325616.62 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10325616.62 |
| II. Wydatki | 26281297.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10529172.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14535856.16 |
| 8. Odsetki | 1216269 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15955681.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11825231.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11822246.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3313.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3944022.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15769253.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 87685.15 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-11-09 | 2012-11-08 | WŁOCŁAWSKA, 167, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
