Nazwa: | ODYSSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ODYSSEY |
Data rejestracji: | 09 lis 2011 (13 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000401684 |
NIP: | 9562298021 |
REGON: | 34120620000000 |
Adres: | ZIMORODKA, 7, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9562298021 |
Data rejestracji: | 16 lis 2011 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
12124035101978001110033296 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
90124035101111001110033241 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
83203000453110000000336760 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
57203000453110000000294160 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
83103000190109853000387405 | BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
08102050110000940202233286 | PKO Oddział 2 w Toruniu | ul. Grudziądzka 4 87-100 Toruń POLSKA |
97103000190107520621600252 | BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
67124035101787001111887669 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
82103000190109853300027698 | BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
13203000451110000003390700 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
#1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
#1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
#1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
#4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
Imię | Funkcja |
---|---|
MACIEJ ŁUKASZ HINC | Beneficjent |
WOJCIECH PRZYTUŁA | Beneficjent |
MICHAŁ RYSZARD KURZAWIAK | Beneficjent |
MICHAŁ RYSZARD KURZAWIAK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
JAKUB JAN WOJNAROWSKI | Wspólnik | 2011-11-09 | 2012-11-08 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25000,00 ZŁ |
MACIEJ ŁUKASZ HINC | Wspólnik | 2011-11-09 | Brak danych | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ |
WOJCIECH PRZYTUŁA | Wspólnik | 2013-02-04 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ |
MICHAŁ RYSZARD KURZAWIAK | Wspólnik | 2013-02-04 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MACIEJ ŁUKASZ HINC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
WOJCIECH PRZYTUŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
MICHAŁ RYSZARD KURZAWIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAKUB JAN WOJNAROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-09 | 2012-11-08 |
MACIEJ ŁUKASZ HINC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-09 | Brak danych |
WOJCIECH PRZYTUŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-04 | Brak danych |
MICHAŁ RYSZARD KURZAWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-04 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 145928040.54 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3507917.37 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 142420123.17 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 118516797.07 |
I. Amortyzacja | 775687.37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1284157.38 |
III. Usługi obce | 7846378.62 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1401.89 |
V. Wynagrodzenia | 5584873.3 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 562697.89 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 330575.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102131025.46 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27411243.47 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 934968.02 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29165.84 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69890.39 |
IV. Inne przychody operacyjne | 835911.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 480358.57 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128134.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 352224.37 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27865852.92 |
G. Przychody finansowe | 107837.54 |
II. Odsetki, w tym: | 107837.54 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1684182.32 |
I. Odsetki, w tym: | 399323.39 |
– dla jednostek powiązanych | 29348.17 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 150798.21 |
IV. Inne | 1134060.72 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26289508.14 |
J. Podatek dochodowy | 5231163 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21058345.14 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 75775682.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 37710945.03 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16552599.89 |
VI. Zysk (strata) netto | 21058345.14 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38064737.14 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 452925.62 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338652 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102753.62 |
– długoterminowa | 11580.1 |
– krótkoterminowa | 91173.52 |
3. Pozostałe rezerwy | 11520 |
– krótkoterminowe | 11520 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2711599.35 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 293000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2418599.35 |
A. kredyty i pożyczki | 2418599.35 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34737610.54 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34737610.54 |
A. kredyty i pożyczki | 18801076.64 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9038791.36 |
– do 12 miesięcy | 9038791.36 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6718416.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 158666.83 |
I. inne | 20659.4 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 162601.63 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 162601.63 |
– krótkoterminowe | 162601.63 |
Aktywa razem | 75775682.17 |
A. Aktywa trwałe | 5991147.55 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5925890.55 |
1. Środki trwałe | 3742650 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53373.33 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2496397.36 |
D. środki transportu | 1143403.25 |
E. inne środki trwałe | 49476.06 |
2. Środki trwałe w budowie | 2183240.55 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65257 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65257 |
B. Aktywa obrotowe | 69784534.62 |
I. Zapasy | 49803470.6 |
4. Towary | 49754712.23 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48758.37 |
II. Należności krótkoterminowe | 15930990.81 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 15930990.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15925510.97 |
– do 12 miesięcy | 15925510.97 |
C. inne | 5479.84 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3943694.49 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3943694.49 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3943694.49 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3943694.49 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106378.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23897787.2 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23897787.2 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9307412.55 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7245187.34 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7245187.34 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7245187.34 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16552599.89 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14490374.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14490374.65 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14490374.65 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 14490374.65 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 21058345.14 |
A. zysk netto | 21058345.14 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37710945.03 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27181772.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 21058345.14 |
II. Korekty razem | -17473905.84 |
1. Amortyzacja | 775687.37 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -221971.38 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 397656.21 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29165.84 |
5. Zmiana stanu rezerw | 151009.62 |
6. Zmiana stanu zapasów | -16910741.45 |
7. Zmiana stanu należności | 5221637.63 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6969911.29 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38904.92 |
10. Inne korekty | 150798.21 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3584439.3 |
I. Wpływy | 61154.47 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61154.47 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 3707056.94 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3707056.94 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3645902.47 |
I. Wpływy | 33715865.77 |
2. Kredyty i pożyczki | 33715865.77 |
II. Wydatki | 33277777.94 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7245187.31 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25657700.77 |
8. Odsetki | 374889.86 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 438087.83 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 376624.66 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 376203.69 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -327.67 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3567397.5 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3944022.16 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 159916.26 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100768872.96 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2263202.12 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98505670.84 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 100172980.46 |
I. Amortyzacja | 1342452.24 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1410789.72 |
III. Usługi obce | 7423714.7 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 58930.08 |
V. Wynagrodzenia | 4165832.77 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 610109.6 |
– emerytalne | 265604.75 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 410054.99 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84751096.36 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 595892.5 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3961206.82 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3961206.82 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 996617.34 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5077.93 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112366.46 |
III. Inne koszty operacyjne | 879172.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3560481.98 |
G. Przychody finansowe | 2085510.81 |
II. Odsetki, w tym: | 201917.21 |
V. Inne | 1883593.6 |
H. Koszty finansowe | 1211026.95 |
I. Odsetki, w tym: | 1211026.95 |
– dla jednostek powiązanych | 186392.88 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4434965.84 |
J. Podatek dochodowy | 754981 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3679984.84 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 66427823.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 30861757.32 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27081772.48 |
VI. Zysk (strata) netto | 3679984.84 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35566066.41 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 576656.97 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 443083 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 133573.97 |
– długoterminowa | 16433.96 |
– krótkoterminowa | 117140.01 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5297540.57 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5297540.57 |
A. kredyty i pożyczki | 5297540.57 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29529267.24 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29529267.24 |
A. kredyty i pożyczki | 11492286.37 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14939326.76 |
– do 12 miesięcy | 14939326.76 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 521244.64 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2386352.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 167992.3 |
I. inne | 22064.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 162601.63 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 162601.63 |
– krótkoterminowe | 162601.63 |
Aktywa razem | 66427823.73 |
A. Aktywa trwałe | 7543021.31 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7484366.31 |
1. Środki trwałe | 6589176.99 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47854.76 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5338284.48 |
D. środki transportu | 1073965.51 |
E. inne środki trwałe | 129072.24 |
2. Środki trwałe w budowie | 485873.67 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 409315.65 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58655 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58655 |
B. Aktywa obrotowe | 58884802.42 |
I. Zapasy | 25895215.08 |
4. Towary | 25895215.08 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 17143732.76 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 17143732.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17142919.65 |
– do 12 miesięcy | 17142919.65 |
C. inne | 813.11 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15765940.72 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15765940.72 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15765940.72 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6825880.72 |
– inne środki pieniężne | 8940060 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79913.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37710945.03 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37710945.03 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16552599.89 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10529172.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10529172.59 |
– podziału zysku (ustawowo) | 10529172.59 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27081772.48 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21058345.14 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21058345.14 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21058345.14 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 21058345.14 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3679984.84 |
A. zysk netto | 3679984.84 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30861757.32 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29021764.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3679984.84 |
II. Korekty razem | 27006933.82 |
1. Amortyzacja | 1342452.24 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -504382.05 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1211026.95 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5077.93 |
5. Zmiana stanu rezerw | 123731.35 |
6. Zmiana stanu zapasów | 23908255.52 |
7. Zmiana stanu należności | -1212741.95 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2100446.97 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33066.86 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30686918.66 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 2906005.93 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2906005.93 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2906005.93 |
I. Wpływy | 10325616.62 |
2. Kredyty i pożyczki | 10325616.62 |
II. Wydatki | 26281297.71 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10529172.55 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14535856.16 |
8. Odsetki | 1216269 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15955681.09 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11825231.64 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11822246.23 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3313.08 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3944022.16 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15769253.8 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 87685.15 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-11-09 | 2012-11-08 | WŁOCŁAWSKA, 167, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc