| Nazwa: | FARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FARCO |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000397250 |
| NIP: | 8792662702 |
| REGON: | 34118789100000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. STANISŁAWA SZYMAŃSKIEGO, 11, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792662702 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77114020880000597188001002 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 25109025900000000134867086 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 50114020880000597188001003 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 07114020880000597188001001 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 36109025900000000134867082 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HANS-PETER FREI | Beneficjent | 1962-03-06 |
| ZBIGNIEW BENEDYKT CIESIELSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ZBIGNIEW BENEDYKT CIESIELSKI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR FIJAŁKOWSKI | Prokurent | 2011-09-26 | 2016-03-21 | SAMOISTNA |
| ALEKSANDRA JOWITA PASZKOWSKA | Prokurent | 2021-06-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW BENEDYKT CIESIELSKI | Wspólnik | 2011-09-26 | Brak danych | 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.400,00 ZŁ |
| PIOTR FIJAŁKOWSKI | Wspólnik | 2011-09-26 | 2014-01-08 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500,00 ZŁ |
| MARCIN JEŻEWSKI | Wspólnik | 2012-02-24 | Brak danych | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 500,00 ZŁ |
| EMIL FREI GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2012-02-24 | Brak danych | 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 100,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| HANS-PETER FREI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADACZ 42,5% UDZIAŁÓW W EMIL FREI GMBH & CO.KG, BĘDĄCEJ POSIADACZEM 62 UDZIAŁÓW(31%) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3100 ZŁ W FARCO SP. Z O.O.(W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE) |
| ZBIGNIEW BENEDYKT CIESIELSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W CZYNNOŚCIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN JEŻEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-02-24 | Brak danych |
| ZBIGNIEW BENEDYKT CIESIELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-26 | Brak danych |
| MARCIN JEŻEWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2011-09-26 | 2012-02-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74566426.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 244342.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14994 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74307089.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69022830.28 |
| I. Amortyzacja | 801071.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 686940.76 |
| III. Usługi obce | 2403916.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 216660.99 |
| V. Wynagrodzenia | 5747275.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 847816.85 |
| – emerytalne | 383421.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 758112.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57561036.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5543596.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 555537.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 212920.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132592.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 210024.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 155203.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2877 |
| III. Inne koszty operacyjne | 152326.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5943930.53 |
| G. Przychody finansowe | 80182.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 80182.22 |
| H. Koszty finansowe | 283540.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 52633.82 |
| IV. Inne | 230906.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5740572.11 |
| J. Podatek dochodowy | 1201236 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4539336.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33761817.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21834059.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17284723.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4539336.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11927758 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 96526.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53463 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 43063.33 |
| – długoterminowa | 4816.45 |
| – krótkoterminowa | 38246.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2836.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2836.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2836.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11828395.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11760013.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31515.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10619169.41 |
| – do 12 miesięcy | 10619169.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18078.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 855087.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 219015.16 |
| I. inne | 17146.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 68382.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 33761817.73 |
| A. Aktywa trwałe | 10601964.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10512861.09 |
| 1. Środki trwałe | 10481133.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1529125.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7348111.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 350940.03 |
| D. środki transportu | 1203039.68 |
| E. inne środki trwałe | 49916.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31727.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89103 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84012 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5091 |
| B. Aktywa obrotowe | 23159853.64 |
| I. Zapasy | 9800583.68 |
| 4. Towary | 9764735.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35848.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6694443.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6694443.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6412829.9 |
| – do 12 miesięcy | 6412829.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 201285.25 |
| C. inne | 80328.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6621422.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6621422.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6621422.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3980386.19 |
| – inne środki pieniężne | 2641036.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43403.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18601309.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18601309.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14236023.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3048700.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3048700.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3048700.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17284723.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4355286.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4355286.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4355286.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4355286.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4539336.11 |
| A. zysk netto | 4539336.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21834059.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20472258.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4539336.11 |
| II. Korekty razem | 574823.34 |
| 1. Amortyzacja | 801071.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -711.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -66305.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -212920.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -50143.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1186486.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 222729.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1037782.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29807 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5114159.45 |
| I. Wpływy | 342574.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 263633.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 78941.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 78941.07 |
| – odsetki | 78941.07 |
| II. Wydatki | 1019100.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1019100.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -676525.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1440748.82 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1306585.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121527.53 |
| 8. Odsetki | 12635.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1440748.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2996884.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2997596.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -711.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3623638.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6620523.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2780715.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71741432.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 247961.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 24084.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71469386.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67745549.16 |
| I. Amortyzacja | 791280.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 722201.12 |
| III. Usługi obce | 2441973.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 235856 |
| V. Wynagrodzenia | 5617389.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 918283.61 |
| – emerytalne | 413830.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 932320.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56086244.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3995883.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 294865.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 210068.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 84797.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 43619.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43619.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4247129.78 |
| G. Przychody finansowe | 618965.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 250847.02 |
| V. Inne | 368118.71 |
| H. Koszty finansowe | 4200.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 4200.42 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4861895.09 |
| J. Podatek dochodowy | 1025477 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3836418.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35163802.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23779258.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19932840.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3836418.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11384543.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 87939.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44650 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 43289.35 |
| – długoterminowa | 7171.47 |
| – krótkoterminowa | 36117.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11296604.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11217500.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2836.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10219981.3 |
| – do 12 miesięcy | 10219981.3 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2112.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 820348.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 147176.86 |
| I. inne | 25045.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 79103.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 35163802.86 |
| A. Aktywa trwałe | 10822697.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10744269.4 |
| 1. Środki trwałe | 10744269.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1501948 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7143336.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 363273.42 |
| D. środki transportu | 1721430.26 |
| E. inne środki trwałe | 14281.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78428 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70683 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7745 |
| B. Aktywa obrotowe | 24341105.46 |
| I. Zapasy | 8621931.03 |
| 4. Towary | 8415704.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 206226.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6526981.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6526981.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6375649.44 |
| – do 12 miesięcy | 6375649.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88605.17 |
| C. inne | 62727.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9125878.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9125878.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9125878.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1844380.08 |
| – inne środki pieniężne | 7281498.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66314.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21834059.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21834059.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17284723.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2648117.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3177535.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3177535.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 529418 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19932840.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4539336.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4539336.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4539336.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4539336.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3836418.09 |
| A. zysk netto | 3836418.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23779258.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22628333.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3836418.09 |
| II. Korekty razem | 1158374.38 |
| 1. Amortyzacja | 791280.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -409.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -244609.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -210068.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8586.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1178652.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 167461.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -503111.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12235.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4994792.47 |
| I. Wpływy | 498653.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 249918.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 248735.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 248735.08 |
| – odsetki | 248735.08 |
| II. Wydatki | 1062539.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1062539.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -563885.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1926860 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1891218.85 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31515.65 |
| 8. Odsetki | 4125.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1926860 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2504046.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2504456.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -409.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6620523.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9124570.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7403558.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-09-26 | 2019-04-01 | TROPS COATINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-09-26 | 2019-04-01 | M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 99, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
