LOHMANN & RAUSCHER POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000396733

NIP5252517202

REGON14581868500000

NazwaLOHMANN & RAUSCHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaLOHMANN & RAUSCHER POLSKA

Data rejestracji 26 wrz 2011 (13 lat temu) 26 wrz 2011

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres MONIUSZKI, 14, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 21250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5252517202

data rejestracji 08 mar 2012

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

83124061751111001044806939

PEKAO Oddział w Warszawie ul. Krucza 50

ul. Krucza 50 00-025 Warszawa POLSKA

12124061751978001044801048

PEKAO Oddział w Warszawie ul. Krucza 50

ul. Krucza 50 00-025 Warszawa POLSKA

50124061751111001044800937

PEKAO Oddział w Warszawie ul. Krucza 50

ul. Krucza 50 00-025 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

DARIUSZ PAWEŁ KUSIAK

Beneficjent

KLEMENS WALTER SCHULZ

Beneficjent

1965-02-04

HOLGER MAEGDEFRAU

Beneficjent

1965-12-30

THOMAS MENITZ

Beneficjent

1974-07-01

WOLFGANG GUNTER SUESSLE

Beneficjent

1966-03-21

DARIUSZ PAWEŁ KUSIAK

zgłaszający - członek zarządu

HOLGER MAEGDEFRAU

zgłaszający - członek zarządu

1965-12-30

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

WEBEREI SCHÖNAU H. BOUDA GESELLSCHAFT M.B.H.

Wspólnik

2011-09-26

425.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.250.000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

PETER PÖCKSTEINER

Prokurent

2013-12-11

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DRUGIM PROKURENTEM

RUDOLF DURIS

Prokurent

2018-09-28

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DRUGIM PROKURENTEM

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA)

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

WOLFGANG SUESSLE

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-09-26

GEORG STADLER

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-09-26

2016-12-29

THOMAS MENITZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-09-26

1974-07-01

HOLGER MÄGDEFRAU

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-02-10

MARKUS CHRISTOF SEBASTIAN

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-12-29

2018-05-25

DARIUSZ KUSIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-09-28

KLEMENS SCHULZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-07-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49214697.94
J Należności od jednostek powiązanych	123274.48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29628
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49185069.94
B. Koszty działalności operacyjnej	48387410.12
I. Amortyzacja	583677.37
II. Zużycie materiałów i energii	1105650.5
III. Usługi obce	3077585.49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	207600.39
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5714402.35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1093656.98
– emerytalne	497174.19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	237174.49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36367662.55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	827287.82
D. Pozostałe przychody operacyjne	274000.77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	139068.73
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	77618.59
IV. Inne przychody operacyjne	57313.45
E. Pozostałe koszty operacyjne	539343.16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42873.16
III. Inne koszty operacyjne	496470
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	561945.43
G. Przychody finansowe	26110.59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	26110.59
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	682771.9
I. Odsetki, w tym:	205737.04
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	477034.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-94715.88
J. Podatek dochodowy	61989
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-156704.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47813013.19
A. Kapitał (fundusz) własny	24473462.67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	21250000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3380167.55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-156704.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23339550.52
I. Rezerwy na zobowiązania	363527.83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	266268
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	97259.83
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	97259.83
II. Zobowiązania długoterminowe	8486485.67
1. Wobec jednostek powiązanych	8486485.67
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14489537.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12703351.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6188885.95
– do 12 miesięcy	6188885.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	6514465.64
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1786185.43
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	814733.69
– do 12 miesięcy	814733.69
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	617600.23
H. z tytułu wynagrodzeń	304857.1
I. inne	48994.41
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	47813013.19
A. Aktywa trwałe	20210970.76
I. Wartości niematerialne i prawne	725683.71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	725683.71
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19250202.81
1. Środki trwałe	3618919.06
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1635055.7
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	683424.2
C. urządzenia techniczne i maszyny	132226.07
D. środki transportu	1168213.09
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	362533.75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15268750
III. Należności długoterminowe	51356.24
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	51356.24
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	183728
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	183728
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	27602042.43
I. Zapasy	7285078.87
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	7285078.87
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	10501396.08
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10501396.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8606215.6
– do 12 miesięcy	8606215.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1861651.75
C. inne	33528.73
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9612641.11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9612641.11
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9612641.11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9612641.11
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202926.37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7880167.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7880167.55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	16750000
A. zwiększenie (z tytułu)	16750000
– wydania udziałów (emisji akcji)	16750000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21250000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2936333.28
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	443834.27
A. zwiększenie (z tytułu)	443834.27
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3380167.55
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	443834.27
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	443834.27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	443834.27
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	443834.27
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-156704.88
A. zysk netto	0
B. strata netto	156704.88
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24473462.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24473462.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-156704.88
II. Korekty razem	-4376438.16
1. Amortyzacja	754496.48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	35517.26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-139068.73
5. Zmiana stanu rezerw	-15291.56
6. Zmiana stanu zapasów	-1664938.88
7. Zmiana stanu należności	-2280862.9
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-934970.69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-131319.14
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4533143.04
I. Wpływy	151462.59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	151462.59
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	16350540.87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1081790.87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	15268750
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-16199078.28
I. Wpływy	26198800
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	16750000
2. Kredyty i pożyczki	9448800
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	26198800
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5466578.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5466588.92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-10.24
F. Środki pieniężne na początek okresu	4146052.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9612630.87
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-16

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62977820.08
J Należności od jednostek powiązanych	9167387.78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	852841.05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62124979.03
B. Koszty działalności operacyjnej	60565980.01
I. Amortyzacja	1036669.27
II. Zużycie materiałów i energii	1836757.75
III. Usługi obce	3821661.9
IV. Podatki i opłaty, w tym:	276539.65
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7098896.04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1421722.54
– emerytalne	609858.57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	289008.92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44784723.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2411840.07
D. Pozostałe przychody operacyjne	398188.52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	148629.23
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42873.16
IV. Inne przychody operacyjne	206686.13
E. Pozostałe koszty operacyjne	663050.95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85830.37
III. Inne koszty operacyjne	577220.58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2146977.64
G. Przychody finansowe	1656096.18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	91790.96
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1564305.22
H. Koszty finansowe	396266.18
I. Odsetki, w tym:	396266.18
– dla jednostek powiązanych	395797.63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3406807.64
J. Podatek dochodowy	1340002
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2066805.64

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	56668220.02
A. Kapitał (fundusz) własny	26540268.31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	21250000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3223462.67
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2066805.64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30127951.71
I. Rezerwy na zobowiązania	566524.81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	406033
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	160491.81
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	160491.81
II. Zobowiązania długoterminowe	8094982.05
1. Wobec jednostek powiązanych	8094982.05
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21466444.85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	14276482.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5556317.27
– do 12 miesięcy	5556317.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	8720165.18
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7189962.4
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4980536.1
– do 12 miesięcy	4980536.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1806738.53
H. z tytułu wynagrodzeń	400190.81
I. inne	2496.96
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	56668220.02
A. Aktywa trwałe	24930932.46
I. Wartości niematerialne i prawne	554934.6
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	554934.6
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24274869.82
1. Środki trwałe	24166722.61
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7205819.43
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13553471.61
C. urządzenia techniczne i maszyny	543069.45
D. środki transportu	1954919.8
E. inne środki trwałe	909442.32
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	108147.21
III. Należności długoterminowe	54327.04
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	54327.04
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46801
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46801
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	31737287.56
I. Zapasy	13178456.77
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	13178456.77
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	14057815.74
1. Należności od jednostek powiązanych	2933469.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2933469.46
– do 12 miesięcy	2933469.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11124346.28
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11099091.42
– do 12 miesięcy	11099091.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21561.64
C. inne	3693.22
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4395988.64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4395988.64
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4395988.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4395988.64
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105026.41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24473462.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24473462.67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21250000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21250000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3380167.55
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-156704.88
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	156704.88
– pokrycia straty	156704.88
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3223462.67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-156704.88
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	156704.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	156704.88
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	156704.88
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2066805.64
A. zysk netto	2066805.64
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26540268.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26540268.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2066805.64
II. Korekty razem	-3920451.86
1. Amortyzacja	1207418.38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1262723.65
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	395797.63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-148629.23
5. Zmiana stanu rezerw	202996.98
6. Zmiana stanu zapasów	-5893377.9
7. Zmiana stanu należności	-3559390.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4811891.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	234826.96
10. Inne korekty	90737.86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1853646.22
I. Wpływy	163333.31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	163333.31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6207461.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6099314.29
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	108147.21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6044128.19
I. Wpływy	3008525
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3008525
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	329107.17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	329107.17
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2679417.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5218356.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5216652.47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1704.11
F. Środki pieniężne na początek okresu	9612641.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4394284.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2011-09-26

2011-10-28

LOHMANN RAUSHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2011-10-28

2012-03-29

LOHMANN RAUSCHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2011-09-26

2012-05-10

PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

LOHMANN & RAUSCHER POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres