AŁ GRZEŚKIEWICZ

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	68497444.4
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	68473237.4
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	24207
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
B. Koszty działalności operacyjnej	63432709.12
I. Amortyzacja	1330880.77
II. Zużycie materiałów i energii	49017700.51
III. Usługi obce	2564763.74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2711978.66
V. Wynagrodzenia	609481.12
– pension	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7197904.32
– emerytalne	6879132.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5064735.28
D. Pozostałe przychody operacyjne	244103.92
- aktualizacja wartości aktywów	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	35867.44
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	19281.63
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	19280.68
– od jednostek powiązanych	17499.54
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
G. Przychody finansowe	432302.73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	427426.27
– dla jednostek powiązanych	74075.95
II. Odsetki, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
H. Koszty finansowe	4859950.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	0
J. Podatek dochodowy	4859950.66

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	30757384.34
A. Kapitał (fundusz) własny	13911094.26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1090000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7961143.6
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4859950.66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16846290.08
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4369937
1. Wobec jednostek powiązanych	4369937
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12476353.08
A. z tytułu kredytów i pożyczek	1452177
B. z tytułu dostaw i usług, w tym:	10578389.71
– Do 12 miesięcy	10578389.71
– Powyżej 12 miesięcy	0
C. fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	30757384.34
A. Aktywa trwałe	17542055.19
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17542055.19
1. Środki trwałe	17306996
2. Środki trwałe w budowie	235059.19
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13215329.15
I. Zapasy	2696001.68
II. Należności krótkoterminowe	9314025.57
A. z tytułu dostaw i usług, w tym:	7168114.45
– do 12 miesięcy	7168114.45
– powyżej 12 miesięcy	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	621755.76
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	621755.76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	621755.76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	583546.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70945476.32
J Należności od jednostek powiązanych	48109592.3
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69348668.07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1540628.25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56180
B. Koszty działalności operacyjnej	67302871.67
I. Amortyzacja	1414929.23
II. Zużycie materiałów i energii	49109495.16
III. Usługi obce	2349506.47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	117292.98
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3683114
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	744359.43
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	256609.28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9627565.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3642604.65
D. Pozostałe przychody operacyjne	3300802.04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3285802.04
E. Pozostałe koszty operacyjne	37098.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	37098.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6906307.7
G. Przychody finansowe	22325.61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	22325.61
– od jednostek powiązanych	20811.74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	403684.67
I. Odsetki, w tym:	402217.97
– dla jednostek powiązanych	88670.14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1466.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6524948.64
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6524948.64

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	32963985.12
A. Kapitał (fundusz) własny	17290131.78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1090000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9675183.14
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6524948.64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15673853.34
I. Rezerwy na zobowiązania	332853.5
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47173.28
– długoterminowa	47173.28
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	285680.22
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	285680.22
II. Zobowiązania długoterminowe	3142554.97
1. Wobec jednostek powiązanych	750000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2392554.97
A. kredyty i pożyczki	2231555
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	160999.97
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12198444.87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6565970.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6565970.65
– do 12 miesięcy	6565970.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5632474.22
A. kredyty i pożyczki	1683382
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	117871.44
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3275124.48
– do 12 miesięcy	3275124.48
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	361896.55
H. z tytułu wynagrodzeń	194199.75
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	32963985.12
A. Aktywa trwałe	17443829.58
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17443829.58
1. Środki trwałe	17208770.39
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	564525.31
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14381053.77
C. urządzenia techniczne i maszyny	1358139.75
D. środki transportu	905051.56
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	235059.19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	15520155.54
I. Zapasy	4685908.46
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	2571908.25
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2030896.21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	83104
II. Należności krótkoterminowe	8907258.32
1. Należności od jednostek powiązanych	3781447.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3781447.97
– do 12 miesięcy	3781447.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5125810.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3319807.01
– do 12 miesięcy	3319807.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	1806003.34
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1186938.02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1186938.02
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1186938.02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1186938.02
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	740050.74
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13911094.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13911094.26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1090000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1090000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7961143.6
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1714039.54
A. zwiększenie (z tytułu)	1714039.54
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1714039.54
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9675183.14
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4859950.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4859950.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4859950.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4859950.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6524948.64
A. zysk netto	6524948.64
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17290131.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17290131.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6524948.64
II. Korekty razem	-231628.08
1. Amortyzacja	1414929.23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	402217.97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15000
5. Zmiana stanu rezerw	332853.5
6. Zmiana stanu zapasów	-1989906.78
7. Zmiana stanu należności	406767.25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-626984.65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-156504.6
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6293320.56
I. Wpływy	15000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1316703.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1316703.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1301703.62
I. Wpływy	278871.41
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	278871.41
II. Wydatki	4705306.09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	3145911.12
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1157177
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	402217.97
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4426434.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	565182.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	565182.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	621755.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1186938.02
– o ograniczonej możliwości dysponowania	7293.67