| Nazwa: | MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 23 sie 2011 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000394199 |
| NIP: | 6572896029 |
| REGON: | 26051718000000 |
| Adres: | PODLASIE, 16 C, KIELCE, 25-108, KIELCE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6572896029 |
| Data rejestracji: | 26 sie 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16249000050000453033623874 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 17249000050000460013682358 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 21124013721978001059641688 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 24124044161111001080869042 | PEKAO Oddział w Kielcach al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 | al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 25-519 Kielce POLSKA |
| 48124044161111001045780315 | PEKAO Oddział w Kielcach al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 | al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 25-519 Kielce POLSKA |
| 49249000050000460047784072 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 59249000050000460027717308 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 67124013721111001065106122 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 69124013721787001065106236 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 70249000050000460084785023 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA MATYLDA PILIPCZUK | Wspólnik | 2016-01-21 | Brak danych | Brak danych |
| ALEKSANDRA ELŻBIETA RUBAK | Wspólnik | 2016-01-21 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERT KAMIL RZEPKA | Wspólnik | 2016-01-21 | Brak danych | Brak danych |
| MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-08-23 | Brak danych | 26046425800000 |
| KAROL MICHAŁ DWORZACZEK | Wspólnik | 2011-08-23 | 2023-06-16 | Brak danych |
| EDWARD STANISŁAW WILK | Wspólnik | 2011-08-23 | Brak danych | Brak danych |
| EWA ANNA BRACHOWSKA | Wspólnik | 2011-08-23 | Brak danych | Brak danych |
| KATARZYNA ANNA SATRO | Wspólnik | 2011-08-23 | Brak danych | Brak danych |
| JAN STANISŁAW PIOTROWSKI | Wspólnik | 2015-04-16 | Brak danych | Brak danych |
| MATEUSZ WOJCIECH BROŻEK | Wspólnik | 2016-01-21 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MANUEL ALFONSO FERNÁNDEZ | Beneficjent | 1973-05-03 |
| MANUEL ALFONSO FERNÁNDEZ | zgłaszający - inny | 1973-05-03 |
| JULIÁN RANEDA DE LA HOZ | zgłaszający - inny | 1982-07-14 |
| KAROL MICHAŁ DWORZACZEK | Beneficjent | Brak danych |
| JULIÁN RANEDA DE LA HOZ | Beneficjent | 1982-07-14 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MANUEL ALFONSO FERNÁNDEZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W KOMPLEMENTARIUSZU - MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY AML) |
| KAROL MICHAŁ DWORZACZEK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W KOMPLEMENTARIUSZU - MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY AML) |
| JULIÁN RANEDA DE LA HOZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W KOMPLEMENTARIUSZU - MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY AML) |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE WSPÓLNIK PRZYJMUJĄCY NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, TJ. KOMPLEMENTARIUSZ MEDITRANS SP. Z O.O..
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-08-23 | 26046425800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 152763772.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3934051.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 148829720.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 147442678.89 |
| I. Amortyzacja | 879934.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1774836.64 |
| III. Usługi obce | 10886749.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 155133.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10881875.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2478214.52 |
| – emerytalne | 1004985.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 622444.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119763490.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5321093.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 537064.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 311083.54 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 225981.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 718286.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 718286.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5139871.66 |
| G. Przychody finansowe | 746181.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 176993.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12896.71 |
| V. Inne | 556291.11 |
| H. Koszty finansowe | 1569256.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 1321397.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 680125.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 242008.66 |
| IV. Inne | 5850 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4316796.81 |
| J. Podatek dochodowy | 898500 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3418296.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52434594.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7418296.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3312000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 688000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3418296.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45016297.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 805931.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 246318 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 559613.23 |
| – długoterminowa | 139502 |
| – krótkoterminowa | 420111.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 600075.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 600075.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 600075.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43610291.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11524905.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 451381.82 |
| – do 12 miesięcy | 451381.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11073524.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32056486.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 12643212.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 954582.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16498740.1 |
| – do 12 miesięcy | 16498740.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 291462.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 913587.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 741946.55 |
| I. inne | 12955.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 28898.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 52434594.61 |
| A. Aktywa trwałe | 3653644.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 151666.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 151666.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2702497.59 |
| 1. Środki trwałe | 2697965.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 668220.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 556108.91 |
| D. środki transportu | 1206952.24 |
| E. inne środki trwałe | 266683.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4532.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 799480 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 799480 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48780950.06 |
| I. Zapasy | 33033528.63 |
| 1. Materiały | 262593.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 32770934.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10675856.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10675856.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10322504.39 |
| – do 12 miesięcy | 9700083.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 622421.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 280956.83 |
| C. inne | 72395.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4928719.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4928719.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4928719.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4928719.96 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142844.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5488032.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5488032.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3312000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3312000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 165030.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 522969.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 522969.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 522969.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 688000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3592555.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3592555.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3592555.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3592555.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3418296.81 |
| A. zysk netto | 3418296.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7418296.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4000000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3418296.81 |
| II. Korekty razem | -1808373.68 |
| 1. Amortyzacja | 879934.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 174547.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1321114.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -311083.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13301.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4857731.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1096457.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2211092.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -86055.86 |
| 10. Inne korekty | -30431.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1609923.13 |
| I. Wpływy | 364326.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 364326.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 220098.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 220098.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 144228.86 |
| I. Wpływy | 10720098.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10720098.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8107304 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1488032.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4912090.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 430952.49 |
| 8. Odsetki | 1276228.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2612794.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4366946.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4212436.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -154510.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 713151.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5080097.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63234.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 181962167.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1954582.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5090223.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 176871943.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 171738545.03 |
| I. Amortyzacja | 1088836.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2014932.46 |
| III. Usługi obce | 13178112.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 208083.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13525523.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3038089.13 |
| – emerytalne | 1245626.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 891045.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137793923.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10223622.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 835344.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 221147.14 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 614197.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 599382.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27685.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 571696.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10459584.42 |
| G. Przychody finansowe | 634040.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 316207.3 |
| – od jednostek powiązanych | 3056.4 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 242008.66 |
| V. Inne | 75824.05 |
| H. Koszty finansowe | 2029957.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1993770.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 799303.26 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1942.56 |
| IV. Inne | 34244.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9063666.73 |
| J. Podatek dochodowy | 1787610 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7276056.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68145666.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12116056.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3491123.61 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1348876.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7276056.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56029609.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1310341.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 395943 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 697154.6 |
| – długoterminowa | 139502 |
| – krótkoterminowa | 557652.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 217244.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 217244.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 676236.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 676236.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 676236.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54043031.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10338513.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 779997.14 |
| – do 12 miesięcy | 779997.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9558516.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43660475.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 18123458.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1206948.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21073277.71 |
| – do 12 miesięcy | 21073277.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 83177.96 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2098688.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1059676.45 |
| I. inne | 15248.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 44041.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 68145666.18 |
| A. Aktywa trwałe | 4653537.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 198867.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 186867.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 12000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3420265.21 |
| 1. Środki trwałe | 3383864.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 760580.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 739129.78 |
| D. środki transportu | 1552222.37 |
| E. inne środki trwałe | 331932.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36400.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 253155.4 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 253155.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 253155.4 |
| – udziały lub akcje | 99 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 253056.4 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 781250 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 781250 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 63492128.46 |
| I. Zapasy | 43700906.72 |
| 1. Materiały | 271836.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 43429069.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16038281.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 405499.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 405499.89 |
| – do 12 miesięcy | 405499.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15632781.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15205973.62 |
| – do 12 miesięcy | 14448185.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 757788.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 341051.33 |
| C. inne | 85756.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3619159.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3619159.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3619159.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3619159.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133780.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7418297.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7418297.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3312000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 179123.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 179123.61 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3491123.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 688000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 660876.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 660876.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1348876.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3418296.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3418296.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3418296.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3418296.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7276056.73 |
| A. zysk netto | 7276056.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12116056.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4839999.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7276056.73 |
| II. Korekty razem | -6737177.13 |
| 1. Amortyzacja | 1088836.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -54062.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1990134.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -221147.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 504410.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10667378.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5362425.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5957160.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27293.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 538879.6 |
| I. Wpływy | 254319.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 254319.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1225578.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 975479.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 250099 |
| A. w jednostkach powiązanych | 250099 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -971258.57 |
| I. Wpływy | 7651913.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 839999.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6811913.69 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8583158.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3418296.81 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2411836.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 744826.12 |
| 8. Odsetki | 2008198.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -931244.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1363623.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1309560.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 54062.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5080097.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3716474.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64151.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
