KRS 0000392577
NIP4960247032
REGON14299640000000
NazwaEAST MUSHROOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEAST MUSHROOMS
Data rejestracji 28 lip 2011 (13 lat temu) 28 lip 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 42 B, SZAŃKÓW, 08-200, ŁOSICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 4960247032
data rejestracji 06 lip 2011
status Czynny
17102044760000800204921773
PKO Oddział 1 w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA
19102044760000890204921781
PKO Oddział 1 w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA
64102044760000820204921799
PKO Oddział 1 w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA
48105019531000009032309701
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
70105019531000009032309693
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
92105019531000009032309685
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
88803800070011478120000010
BS8038 Centrala
ul. Bialska 6 08-200 łosicki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAKRZYSZTOF ANDRZEJ SZEWCZUK
Beneficjent
LIDIA PIEŃKOWSKA
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZEWCZUK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
WOJCIECH SKOLIMOWSKI
Beneficjent
TOMASZ POGONOWSKI
Wspólnik
2011-07-28
2012-12-13
6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200 (TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
WALDEMAR PIOTR PRZECH
Wspólnik
2011-07-28
2012-03-27
6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200 (TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZEWCZUK
Wspólnik
2011-07-28
3100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 620.000 ZŁOTYCH
ŁUKASZ ŁAZIUK
Wspólnik
2011-07-28
2014-02-27
6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200 (TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
MARIAN HIERONIM POGONOWSKI
Wspólnik
2011-07-28
2014-02-27
8 /OSIEM/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600 /JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET/ ZŁOTYCH
ZBIGNIEW GRZEGORZ MARCZAK
Wspólnik
2011-07-28
2635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 527.000 ZŁOTYCH
RYSZARD CZESŁAW PAWLUK
Wspólnik
2012-03-27
2012-12-13
5 /PIĘĆ/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 /JEDEN TYSIĄC/ ZŁOTYCH
KAROL POGONOWSKI
Wspólnik
2012-12-13
2014-02-27
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 /TYSIĄC DWIEŚCIE/ ZŁOTYCH
ANDRZEJ MARCZAK
Wspólnik
2014-02-27
2170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 434.000 ZŁOTYCH
CEZARY MACIEJ SZEWCZUK
Wspólnik
2014-02-27
2325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 465.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZEWCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WICEPREZES ZARZĄDU (OSOBA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE)
LIDIA PIEŃKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WICEPREZES ZARZĄDU (OSOBA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE)
WOJCIECH SKOLIMOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WICEPREZES ZARZĄDU (OSOBA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA ŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CEZARY MACIEJ SZEWCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-04-17
2022-03-28
RYSZARD CZESŁAW PAWLUK
PREZES ZARZĄDU
2011-07-28
2013-04-24
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZEWCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-28
MARIAN HIERONIM POGONOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-28
2013-09-12
WOJCIECH SKOLIMOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-12
LIDIA PIEŃKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-12
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-01
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176518673.69 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3098128.17 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 709916.48 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11672022.93 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 161038606.11 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 172124790.08 |
I. Amortyzacja | 1652916.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10828243.48 |
III. Usługi obce | 11837498.9 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2296522.15 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9092766.71 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1614811.8 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 388979.75 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 134413050.38 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4393883.61 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 275748.51 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 23600 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 252148.51 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 434301.08 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 434301.08 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4235331.04 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1978514.16 |
I. Odsetki, w tym: | 1501076.44 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 292166.32 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 185271.4 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2256816.88 |
J. Podatek dochodowy | 424409 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1832407.88 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 49162526.77 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11884109.27 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2600000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6904630.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 547071.37 |
VI. Zysk (strata) netto | 1832407.88 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37278417.5 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 45255.85 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 15968600.32 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 15968600.32 |
A. kredyty i pożyczki | 14509559.58 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1459040.74 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21264561.33 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7520604.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7520604.65 |
– do 12 miesięcy | 7520604.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13743956.68 |
A. kredyty i pożyczki | 1582126.35 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1731285 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8709762.75 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1070713.26 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 625089.5 |
I. inne | 24979.82 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 49162526.77 |
A. Aktywa trwałe | 28949547.79 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 244654.17 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 244654.17 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28704893.62 |
1. Środki trwałe | 28325857.1 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 350000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11828831.49 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7932924.07 |
D. środki transportu | 8175601.54 |
E. inne środki trwałe | 38500 |
2. Środki trwałe w budowie | 379036.52 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 20212978.98 |
I. Zapasy | 8309266.04 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 6391312.88 |
4. Towary | 1831483.07 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 86470.09 |
II. Należności krótkoterminowe | 11623662.58 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11623662.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3280081.14 |
– do 12 miesięcy | 3280081.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1493233.29 |
C. inne | 6850348.15 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 244091.47 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 244091.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 244091.47 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35958.89 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2600000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2600000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2600000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2600000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5263112.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1641517.12 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6904630.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 547071.37 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 547071.37 |
6. Wynik netto | 1832407.88 |
A. zysk netto | 1832407.88 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11884109.27 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11884109.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1832407.88 |
II. Korekty razem | 5218889.25 |
1. Amortyzacja | 1652916.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -185271.4 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1501076.44 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 292166.32 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 977003.67 |
7. Zmiana stanu należności | 290950.12 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 380220.28 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
10. Inne korekty | 309826.91 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7051297.13 |
I. Wpływy | 1952575.42 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2244741.74 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | -292166.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -292166.32 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5655822.27 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5655822.27 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3703246.85 |
I. Wpływy | 2598607.87 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2575007.87 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 23600 |
II. Wydatki | 5927596.34 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1528126.35 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2898393.55 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1501076.44 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3382988.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -34938.19 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204333.21 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -185271.4 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 39758.26 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 244091.47 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2011-07-28
2012-03-27
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, ŁOSICE, 08-200, ŁOSICE, POLSKA
2012-03-27
2012-12-13
70, ZAKRZE, 08-200, ŁOSICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie