| Nazwa: | RECO POLSKA PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RECO POLSKA PRODUKCJA |
| Data rejestracji: | 20 lip 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000391701 |
| NIP: | 5252511926 |
| REGON: | 14319153200000 |
| Kod pocztowy: | 53-017 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | WIOSENNA, 14, WROCŁAW, 53-017, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 120109400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252511926 |
| Data rejestracji: | 15 gru 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87105015751000002476564543 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 87124019941978001008147025 | PEKAO I Oddział we Wrocławiu | ul. Oławska 2 50-123 Wrocław POLSKA |
| 96105015751000009032233430 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 98102052260000610208290795 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 98102052260000680208290258 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 02124034641978001043071020 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 03124034641111001043070993 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 04124034641111001043373906 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 06124029461111001094927730 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 11266000080000105470010001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| VINCENZO LOCATELLI | Beneficjent | Brak danych |
| VINCENZO LOCATELLI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| FABRIZIO BOSETTI | zgłaszający - członek zarządu | 1968-02-02 |
| MAREK PIOTR STOKŁOSA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANDREA ARRIGONI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TAXLESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2011-07-20 | 2011-12-29 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 14255322300000 |
| WAXFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-12-29 | 2013-03-14 | 1.180.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.005.000,00 ZŁOTYCH | 02163973400000 |
| "RECO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-03-14 | Brak danych | 1.201.094 (JEDEN MILION DWIEŚCIE JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.109.400,00 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA MILIONÓW STO DZIEWIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) | 93293442200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDREA ARRIGONI | Prokurent | 2019-09-06 | 2024-02-06 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| VINCENZO LOCATELLI | Beneficjent | POPRZEZ POSIADANIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONTROLUJĄCEJ SPÓŁKĘ ZGŁASZAJĄCĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ MAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-20 | 2011-12-29 | Brak danych |
| MAREK GRZEGORZ WRONKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-20 | 2011-12-29 | Brak danych |
| VINCENZO LOCATELLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-29 | 2012-01-27 | Brak danych |
| VINCENZO LOCATELLI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-01-27 | 2015-11-13 | Brak danych |
| MAREK PIOTR STOKŁOSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-13 | Brak danych | Brak danych |
| ANDREA ARRIGONI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-06 | Brak danych | Brak danych |
| VINCENZO LOCATELLI | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-13 | Brak danych | Brak danych |
| GIANBATTISTA LOCATELLI | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-27 | 2015-11-13 | Brak danych |
| FABRIZIO BOSETTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-13 | Brak danych | 1968-02-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 450895938.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4033774.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 430086492.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7388859.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13420586.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 350137964.41 |
| I. Amortyzacja | 14634021.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 254376983.87 |
| III. Usługi obce | 55187702.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 323406.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19809770.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3667729.17 |
| – emerytalne | 1702669.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 858056 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1280294.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 100757974.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3301264.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3301264.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 943456.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108442.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 406550 |
| III. Inne koszty operacyjne | 428464.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 103115782.12 |
| G. Przychody finansowe | 4657888.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 628188.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4029700.88 |
| H. Koszty finansowe | 989756.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 149117.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 840639.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 106783914.23 |
| J. Podatek dochodowy | 19681721 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 87102193.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 334043610.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 250909633.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120109400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 67698040.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 87102193.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -24000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83133977.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1279422.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 136453 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1142969.88 |
| – długoterminowa | 568356 |
| – krótkoterminowa | 574613.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78465782.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40141778.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16141778.12 |
| – do 12 miesięcy | 16141778.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 24000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38324004.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18567923.54 |
| – do 12 miesięcy | 18567923.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6402000.18 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12211167.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1103383.53 |
| I. inne | 39529.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3388771.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3388771.66 |
| – długoterminowe | 1325469.87 |
| – krótkoterminowe | 2063301.79 |
| Aktywa razem | 334043610.5 |
| A. Aktywa trwałe | 43826065.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 200208.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 200208.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42220715.44 |
| 1. Środki trwałe | 41372744.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2302399.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37439149.59 |
| D. środki transportu | 342601.68 |
| E. inne środki trwałe | 1288593.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 847971.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1405142 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1405142 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 290217544.68 |
| I. Zapasy | 68695951.18 |
| 1. Materiały | 46970283.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6995615.93 |
| 3. Produkty gotowe | 14503796.22 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 226255.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 157341164.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1215413.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1215413.71 |
| – do 12 miesięcy | 1215413.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 156125751.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 150078634.2 |
| – do 12 miesięcy | 150078634.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4645393.3 |
| C. inne | 1401723.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 60155304.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60155304.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 334985.05 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 334985.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 59820319.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 59543202.64 |
| – inne środki pieniężne | 277117.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4025123.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 233188940.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 233188940.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 118005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2104400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2104400 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2104400 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120109400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22354718.94 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 45343321.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45343321.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 67698040.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 90724821.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 90724821.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 90724821.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 90724821.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 63102193.23 |
| A. zysk netto | 87102193.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 24000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 250909633.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 250909633.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 87102193.23 |
| II. Korekty razem | 5975089.09 |
| 1. Amortyzacja | 14634021.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 387655.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 141592.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 108442.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -475969.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12521766.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26682686.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16310339.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6671234.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 93077282.32 |
| I. Wpływy | 542950.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 542950.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5239705.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5239705.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4696755.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 92074092.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 45381500 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 46551000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 141592.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -92074092.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3693565.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3599751.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 93813.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 63420071.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 59820319.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 395089178.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15418774.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 370801038.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5834576.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30122716.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 301755571.9 |
| I. Amortyzacja | 13384648.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 193080752.52 |
| III. Usługi obce | 55217089.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 232167.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18561055.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3699985.02 |
| – emerytalne | 1631379.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 683313.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16896559.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 93333606.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3024919.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 248820.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2776098.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 508772.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6898 |
| III. Inne koszty operacyjne | 501874.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 95849753.41 |
| G. Przychody finansowe | 477439.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 472741.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4697.53 |
| H. Koszty finansowe | 9126882.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 78864.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9048018.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 87200309.81 |
| J. Podatek dochodowy | 16527982 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 70672327.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 309706156.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 257281961.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120109400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 66500233.25 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 70672327.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52424195.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1532093.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338390 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1193703.79 |
| – długoterminowa | 599479 |
| – krótkoterminowa | 594224.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49566631.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13575815.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13575815.55 |
| – do 12 miesięcy | 13575815.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35990816.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21243134.51 |
| – do 12 miesięcy | 21243134.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3880590 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9805219.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1015819.74 |
| I. inne | 46052 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1325469.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1325469.87 |
| – długoterminowe | 327953.29 |
| – krótkoterminowe | 997516.58 |
| Aktywa razem | 309706156.44 |
| A. Aktywa trwałe | 44229406.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 292450.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 292450.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42013798.49 |
| 1. Środki trwałe | 35444668.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2506495.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31338585.95 |
| D. środki transportu | 185991.34 |
| E. inne środki trwałe | 1413594.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1538117.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5031013.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2200 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2200 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2200 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1920957 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1920957 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 265476750.38 |
| I. Zapasy | 41016613.87 |
| 1. Materiały | 24833693.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12306823.23 |
| 3. Produkty gotowe | 3390335.96 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 485761.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 151197294.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6185431.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6185431.06 |
| – do 12 miesięcy | 6185431.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 145011863.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135740939.5 |
| – do 12 miesięcy | 135740939.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9270923.99 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 73216481.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 73216481.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31572176.61 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 31572176.61 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41644305.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23998370.16 |
| – inne środki pieniężne | 17645935.11 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46360.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 250909633.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 250909633.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120109400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120109400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 67698040.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1197806.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31602193.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32800000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 66500233.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 63102193.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 63102193.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 63102193.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 63102193.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 70672327.81 |
| A. zysk netto | 70672327.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 257281961.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 257281961.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 70672327.81 |
| II. Korekty razem | 45540412.45 |
| 1. Amortyzacja | 13384648.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -21670.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78864.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -248820.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 252670.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 27679337.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6143870.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4529493.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1399646.99 |
| 10. Inne korekty | 1401358.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 116212740.26 |
| I. Wpływy | 312965.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312965.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 46301184.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10030780.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 36270404.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -45988219.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 88378864.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 88299999.96 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 78864.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -88378864.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18154343.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18176014.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 21670.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 59820319.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41665976.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-07-20 | 2012-01-30 | OAHU INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-07-20 | 2012-01-27 | CHMIELNA, 28B, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
