POLTANK SIEGFRIED HANSEN LARS HANSEN,OKE HANSEN, PIOTR RYSZKOWSKI

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47262057.26
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47262057.26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	43569354.07
I. Amortyzacja	142363.8
II. Zużycie materiałów i energii	10437315.32
III. Usługi obce	19766404.99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3891466.24
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7127143.41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	957689.04
– emerytalne	480759.89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1246971.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3692703.19
D. Pozostałe przychody operacyjne	1815520.24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1029976.25
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	785543.99
E. Pozostałe koszty operacyjne	322200.75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	322200.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5186022.68
G. Przychody finansowe	29821.3
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	6.7
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	29814.6
H. Koszty finansowe	11694.9
I. Odsetki, w tym:	11694.9
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5204149.08
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5204149.08

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	10021989.65
A. Kapitał (fundusz) własny	6200614.25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	339084.69
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	657380.48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5204149.08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3821375.4
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	31227.65
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	31227.65
A. kredyty i pożyczki	31227.65
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3777718.21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3777718.21
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2702640.4
– do 12 miesięcy	2702640.4
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11265.78
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	506989.26
H. z tytułu wynagrodzeń	476932.21
I. inne	79890.56
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12429.54
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12429.54
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	12429.54
Aktywa razem	10021989.65
A. Aktywa trwałe	690098.05
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	690098.05
1. Środki trwałe	690098.05
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	756.83
D. środki transportu	673001.33
E. inne środki trwałe	16339.89
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	9331891.6
I. Zapasy	31050.67
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	31050.67
II. Należności krótkoterminowe	6711978.28
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6711978.28
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5392957.97
– do 12 miesięcy	5392957.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	319440.31
C. inne	999580
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2270714.83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2270714.83
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2270714.83
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2270714.83
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318147.82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3542933.24
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3542933.24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	339084.69
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	2131888.73
B. zmniejszenie (z tytułu)	2131888.73
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	339084.69
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1071959.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-414579.34
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	414579.34
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	657380.48
6. Wynik netto	5204149.08
A. zysk netto	5204149.08
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6200614.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6200614.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5204149.08
II. Korekty razem	-1544922.27
1. Amortyzacja	142363.8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11694.9
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1029976.25
6. Zmiana stanu zapasów	32748.93
7. Zmiana stanu należności	-1612973.39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	983787.85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-72568.11
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3659226.81
I. Wpływy	1029976.25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1029976.25
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	480482.7
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	480482.7
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	549493.55
I. Wpływy	0
II. Wydatki	2558162.97
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2546468.07
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
8. Odsetki	11694.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2558162.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1650557.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1650557.39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2928.8
F. Środki pieniężne na początek okresu	620157.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2270714.83