Podimoty.plKRS 0000391051
NIP5732832688
REGON24257968500000
NazwaHEGELMANN TRANSPORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHEGELMANN TRANSPORTE
Data rejestracji 08 lip 2011 (13 lat temu) 08 lip 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONWALIOWA, 144, CZĘSTOCHOWA, 42-280, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5732832688
data rejestracji 22 lip 2011
status Czynny
16116022020000000483106106
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
15116022020000000341234603
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
17116022020000000374107576
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
19114018890000503511001002
mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa
ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA
21116022020000000472159469
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
25109017950000000133490282
SANPL 1 Oddział w Częstochowie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA
31109017950000000133490271
SANPL 1 Oddział w Częstochowie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA
35116022020000000474875993
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
41124029751111001078084550
PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39
ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
45124029751978001078084778
PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39
ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJSIEGFRIED HEGELMANN
Beneficjent
1983-09-07
ANTON HEGELMANN
Beneficjent
1983-01-09
FEDIR YURKEVYCH
reprezentant
ANTON HEGELMANN
Wspólnik
2011-07-08
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ
1983-01-09
SIEGFRIED HEGELMANN
Wspólnik
2011-07-08
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ
1983-09-07
KATERYNA KOMPAS
Prokurent
2021-09-06
SAMOISTNA
SEBASTIAN PODLASKI
Prokurent
2023-03-14
2024-06-10
SAMOISTNA
SIEGFRIED HEGELMANN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANTON HEGELMANN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE PRZY CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
ANTON HEGELMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-08
2014-05-08
1983-01-09
ANTON HEGELMANN
PREZES ZARZĄDU
2014-05-08
2014-08-18
1983-01-09
SIEGFRIED HEGELMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-08
2012-09-12
1983-09-07
FEDIR YURKEVYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-08
2014-08-18
FEDIR YURKEVYCH
PREZES ZARZĄDU
2014-08-18
2023-12-15
SEBASTIAN PODLASKI
PREZES ZARZĄDU
2023-12-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-09-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1361113967.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1349103079.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12010887.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1345091652.3 |
| I. Amortyzacja | 44725195.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 107823651.88 |
| III. Usługi obce | 1045572189.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5105319.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 97356271.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16694032.39 |
| – emerytalne | 7653025.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17266166.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10548824.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16022314.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 87655597.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 104492.36 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46178.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 87504926.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 73501088.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 538108.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 72962979.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30176823.97 |
| G. Przychody finansowe | 91455338.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1902458.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1818 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 89551062.17 |
| H. Koszty finansowe | 99761634.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 7397058.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 92364575.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21870528.07 |
| J. Podatek dochodowy | 5094409 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16776119.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 693792385.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 207625080.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 73077284.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 73442792.1 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 44078884.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16776119.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 486167305.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14842494.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11136288 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3706206.3 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 3706206.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34897041.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34897041.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 34897041.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 436266257.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 436266257.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 87417781.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 126234303.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 184836553.46 |
| – do 12 miesięcy | 184836553.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25004382.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6914677.52 |
| I. inne | 5858558.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 161512.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 161512.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 161512.7 |
| Aktywa razem | 693792385.68 |
| A. Aktywa trwałe | 329684936.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38490.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38490.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 222070888.73 |
| 1. Środki trwałe | 222070888.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 86920.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1181067.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 422128.41 |
| D. środki transportu | 220369529.99 |
| E. inne środki trwałe | 11242 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1915680 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1915680 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 93503159.77 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 93503159.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 93503159.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 93503159.77 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12156718 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12156718 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 364107449.03 |
| I. Zapasy | 256120.53 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 256120.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 322331789.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 322331789.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 257986332.02 |
| – do 12 miesięcy | 257986332.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50550939.81 |
| C. inne | 13794517.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38776987.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38776987.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 33787791.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 33787791.82 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4989195.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4989195.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2742551.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 190848961.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 190848961.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 73077284.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 73077284.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 73442792.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 73442792.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9744792.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9744792.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34334092.02 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 34334092.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 44078884.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 44078884.16 |
| 6. Wynik netto | 16776119.07 |
| A. zysk netto | 16776119.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 207625080.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 207625080.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16776119.07 |
| II. Korekty razem | 49622415.26 |
| 1. Amortyzacja | 44725195.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15808428.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3534663.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 420641.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3307798 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 830306.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18745702.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5051502.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4792585.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 66398534.33 |
| I. Wpływy | 59764332.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35280001.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24484330.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 41360.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24442969.91 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11125711.79 |
| – odsetki | 364390.92 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 12952867.2 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 44056410.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284827.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30811739 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30811739 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 30811739 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 12959843.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 15707921.45 |
| I. Wpływy | 60753951.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 51007062.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9746889.61 |
| II. Wydatki | 139797689.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10697098.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123453303.42 |
| 8. Odsetki | 5424663.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 222624.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -79043738.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3062717.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3063069.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 351.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1926125.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4988843.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 188459.16 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie