| Nazwa: | CAPS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CAPS |
| Data rejestracji: | 05 lip 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000390799 |
| NIP: | 7831676465 |
| REGON: | 30172001700000 |
| Kod pocztowy: | 60-320 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-320) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. BUŁGARSKA, 69/73, POZNAŃ, 60-320, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1000000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7831676465 |
| Data rejestracji: | 05 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88175010190000000040981926 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 51175010190000000027774296 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 20124017471206001073552403 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 86175010190000000039997606 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 21124017471213001073552908 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 49124017471978001073552663 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 40175010190000000029051305 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 69124017471207001073552344 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 96175010190000000033568266 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 69175010190000000020737204 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #16 | PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| AUSTIN CAMPBELL | Beneficjent | Brak danych |
| PAUL WILSON | Beneficjent | 1971-11-09 |
| AUSTIN CAMPBELL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA ŁUKASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-06 | 2012-11-02 | Brak danych |
| ANNA CAMPBELL | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-06 | Brak danych | Brak danych |
| MACIEJ CEGŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-02 | Brak danych | Brak danych |
| PAUL WILSON | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-05 | 2011-10-06 | 1971-11-09 |
| SIMON WARDLE | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-05 | 2011-10-06 | Brak danych |
| MACIEJ CEGŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-05 | 2011-10-06 | Brak danych |
| ANNA IDCZAK PLEWA | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-06 | 2019-03-07 | Brak danych |
| ANTHONY JOHN MACHIN | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-07 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| AUSTIN CAMPBELL | Beneficjent | POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONTROLUJĄCEJ W 100% CAPS S.A. |
| PAUL WILSON | Beneficjent | POSIADA 26% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONTROLUJĄCEJ W 100% CAPS S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| AUSTIN ANDERSON CAMPBELL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-05 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN KLEDZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-06 | 2019-03-07 | Brak danych |
| PAUL WILSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-07 | Brak danych | 1971-11-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124030849.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 51237024.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 135063490.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11032640.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125768911.4 |
| I. Amortyzacja | 1648475.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78222301.46 |
| III. Usługi obce | 25878109.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 606469.95 |
| V. Wynagrodzenia | 15083213.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3491983.17 |
| – emerytalne | 1357942.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 838357.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1738061.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 869012.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 869012.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 911453.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22413.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 889039.96 |
| G. Przychody finansowe | 96657.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 67632 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 67632 |
| II. Odsetki, w tym: | 28362.6 |
| – od jednostek powiązanych | 28362.6 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 663.25 |
| – w jednostkach powiązanych | 663.25 |
| H. Koszty finansowe | 5704980.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 1658225.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 69691.73 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 4046755.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7388825.49 |
| J. Podatek dochodowy | -680599.48 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6708226.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69659185.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12092676.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17800902.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 800000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6708226.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57566509.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4899701.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128705.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 148226.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4622769.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5595872.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5595872.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 5534718.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 61153.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47070935.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1312688.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 852761.32 |
| B. inne | 459927.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45758246.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 14579333.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 157154.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8685763.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17916855.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3156826.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 904350.25 |
| I. inne | 357961.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 69659185.27 |
| A. Aktywa trwałe | 17226958.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 978707 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15015770.06 |
| 1. Środki trwałe | 15015770.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3444100 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9751554 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1253241.06 |
| D. środki transportu | 233002 |
| E. inne środki trwałe | 333873 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 123648.29 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 123648.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 123648.29 |
| – udziały lub akcje | 123648.29 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1108833.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1108833.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 52432226.89 |
| I. Zapasy | 27314975.72 |
| 1. Materiały | 24568327.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 603303.31 |
| 3. Produkty gotowe | 1915863.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 227480.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19237983.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15636648.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15636648.16 |
| – do 12 miesięcy | 15636648.16 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3601335.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3482314.08 |
| – do 12 miesięcy | 3482314.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 119021.08 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5598091.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5598091.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3274710.98 |
| – udzielone pożyczki | 3274710.98 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2323380.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2323380.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 281176.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18800902.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18800902.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6607126.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11193775.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11193775.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17800902.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11193775.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11193775.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11193775.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11193775.07 |
| 6. Wynik netto | -6708226.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12092676.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12092676.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6708226.01 |
| II. Korekty razem | 9753167.34 |
| 1. Amortyzacja | 1648475.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 335671.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -98169.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4642106.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15497381.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2948030.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14298562.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -921767.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3044941.33 |
| I. Wpływy | 782980.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98169.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 684811.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 684811.07 |
| II. Wydatki | 6195907.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3123575.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3072331.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3072331.46 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5412926.44 |
| I. Wpływy | 12825500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12825500 |
| II. Wydatki | 10776899.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10114590.99 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 259004.49 |
| 8. Odsetki | 403303.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2048600.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -319384.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -319384.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2642765.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2323380.74 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-07-05 | 2011-10-06 | ZIELONA, 8, POZNAŃ, 61-851, POZNAŃ, POLSKA |
| 2011-10-06 | 2018-04-13 | PSZENNA, 5 B, POZNAŃ, 61-663, POZNAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA CAPS S.A. W WYNIKU WDROŻENIA PLANU ROZWOJU EKSPORTU | 940 877,63 zł | 517 175,31 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/771862/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
