| Nazwa: | "WODOCIĄGI JĘDRZEJOWSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI JĘDRZEJOWSKIE |
| Data rejestracji: | 27 cze 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000389834 |
| NIP: | 6562321876 |
| REGON: | 26047612600000 |
| Kod pocztowy: | 28-300 (Firmy w Świętokrzyskie, Prząsław, 28-300) |
| Miasto: | Prząsław |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | AL. J. PIŁSUDSKIEGO, 2, JĘDRZEJÓW, 28-300, JĘDRZEJÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 37000700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6562321876 |
| Data rejestracji: | 12 maj 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07203000451110000001013920 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 08203000451110000002457650 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 63203000451110000001014270 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOŻENA KRYSTYNA JANUS | Beneficjent |
| BOŻENA KRYSTYNA JANUS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA JĘDRZEJÓW | Wspólnik | 2011-06-27 | 740 014 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.000.700,00 ZŁ | 291009774 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA JANINA MAJCHRZYK | Prokurent | 2014-06-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANNA STAWECKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-27 |
| WIESŁAW JÓZEF ZAGAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-27 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW WIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-27 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BOŻENA KRYSTYNA JANUS | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BOŻENA KRYSTYNA JANUS | PREZES | 2011-06-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9267766.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9174144.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 74469.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19153.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10482347.28 |
| I. Amortyzacja | 1571897.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1599805.85 |
| III. Usługi obce | 776841.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1754094.05 |
| V. Wynagrodzenia | 3822634.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 856913.9 |
| – emerytalne | 371047.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 83438.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16720.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1214580.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 893823.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 451862.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 441961.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47000.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32352.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14647.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -367757.83 |
| G. Przychody finansowe | 22448.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 22448.37 |
| H. Koszty finansowe | 99318.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 99318.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -444627.92 |
| J. Podatek dochodowy | -7909 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -436718.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49722384.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30313176.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29477900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9663.88 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2415431.2 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1153100.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | -436718.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19409208.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 156587 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39862 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116725 |
| – długoterminowa | 87985.65 |
| – krótkoterminowa | 28739.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 522556.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 522556.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 444991.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77564.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2240510.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2140972.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 1142140.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52936.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 278831.79 |
| – do 12 miesięcy | 278831.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 409619.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 208124.98 |
| I. inne | 49318.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 99538.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16489554.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16489554.4 |
| – długoterminowe | 16037692.27 |
| – krótkoterminowe | 451862.13 |
| Aktywa razem | 49722384.24 |
| A. Aktywa trwałe | 47922534.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47783561.09 |
| 1. Środki trwałe | 47567991.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 623442.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44578722.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2049506.19 |
| D. środki transportu | 227795.74 |
| E. inne środki trwałe | 88523.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 215570.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132973 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132973 |
| B. Aktywa obrotowe | 1799850.15 |
| I. Zapasy | 115640.76 |
| 1. Materiały | 111719.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3921.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1196301.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1196301.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 661718.82 |
| – do 12 miesięcy | 661718.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 338174.21 |
| C. inne | 196408.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 456716.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 456716.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 456716.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 456716.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31191.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28518320.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28518320.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28571450 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 906450 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 906450 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29477900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9629.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 34.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9663.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1090341.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1325089.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2231574.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 906484.71 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2415431.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1153100.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4392.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4392.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4392.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1157492.81 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1157492.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4392.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1153100.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1153100.13 |
| 6. Wynik netto | -436718.92 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 436718.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30313176.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30313176.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -436718.92 |
| II. Korekty razem | 1191285.67 |
| 1. Amortyzacja | 1571897.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 99318.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -19076 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3193.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -131801.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 115427.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -441287.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 754566.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1505126.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1505126.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1505126.94 |
| I. Wpływy | 2231574.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2231574.42 |
| II. Wydatki | 1470099.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1246509 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 124271.85 |
| 8. Odsetki | 99318.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 761475.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10914.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10914.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 445801.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 456716.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 99538.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9272099.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9258732.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -40693.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 36478.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17582.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10672536.65 |
| I. Amortyzacja | 1600681.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1692572.21 |
| III. Usługi obce | 836009.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1784308.43 |
| V. Wynagrodzenia | 3806995.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 852788.17 |
| – emerytalne | 361901.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 84525.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14655.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1400437.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 896101.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 448348.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12101.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 435650.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 45588.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9589.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24586.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11412.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -549924.8 |
| G. Przychody finansowe | 38387.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 38387.72 |
| H. Koszty finansowe | 20096.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 20096.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -531633.31 |
| J. Podatek dochodowy | -70822 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -460811.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50658818.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32996948.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34693400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9842.1 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 344336.46 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1589819.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | -460811.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17661869.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 178204.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20786 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 157418.97 |
| – długoterminowa | 111326.7 |
| – krótkoterminowa | 46092.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1442458.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1336245.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 444991.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77564.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 220491 |
| – do 12 miesięcy | 220491 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 364487.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 203089.2 |
| I. inne | 25622 |
| 4. Fundusze specjalne | 106213.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16041206.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16041206.2 |
| – długoterminowe | 15592858 |
| – krótkoterminowe | 448348.2 |
| Aktywa razem | 50658818.05 |
| A. Aktywa trwałe | 49105061.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10240.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10240.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48910101.45 |
| 1. Środki trwałe | 48808323.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 549325.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46285900.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1735162.74 |
| D. środki transportu | 168500.03 |
| E. inne środki trwałe | 69434.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 101777.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184719 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 184719 |
| B. Aktywa obrotowe | 1553756.96 |
| I. Zapasy | 124934.82 |
| 1. Materiały | 121834.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3100 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1054778.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1054778.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 703575.99 |
| – do 12 miesięcy | 703575.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110396.42 |
| C. inne | 240806.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 350009.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 350009.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 350009.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 350009.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24034.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30313176.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30313176.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29477900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5215500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5215500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34693400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9663.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 178.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 178.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9842.1 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2415431.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2071094.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 160479.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2231574.42 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 344336.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1589819.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1153100.13 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1153100.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -436718.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1589819.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1589819.05 |
| 6. Wynik netto | -460811.31 |
| B. strata netto | 460811.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32996948.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32996948.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -460811.31 |
| II. Korekty razem | 1165746.67 |
| 1. Amortyzacja | 1600681.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20096.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9589.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21617.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9294.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 141523.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -125530.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -492936.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 704935.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 288708.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 288708.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -288708.38 |
| I. Wpływy | 692239.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 692239.78 |
| II. Wydatki | 1215173.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1142140.66 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 52936.72 |
| 8. Odsetki | 20096.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -522933.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -106706.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -106706.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 456716.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 350009.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 106213.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
