Search icon

EKO - KARTEX

Dane

Nazwa: EKO - KARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: EKO - KARTEX
Data rejestracji: 22 cze 2011 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000389790
NIP: 7722396459
REGON: 10110375600000
Adres: UL. GEODETÓW, 16, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 7071050,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7722396459
Data rejestracji: 17 sie 2011
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08160014621885760480000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
42105014611000009031521827 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
65105014611000009031521801 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
70898000092001003264740001 BS8980 Centrala ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA
87105014611000009031521793 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
JACEK MARIAN KOWALCZYK Beneficjent
ANNA DOROTA RUDEK-KOWALCZYK Beneficjent
JACEK MARIAN KOWALCZYK ZGŁASZAJĄCY - INNY
ANNA DOROTA RUDEK-KOWALCZYK ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JACEK MARIAN KOWALCZYK Beneficjent WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ "KARTEX J.KOWALCZYK I WSPÓLNICY SP. J." KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE Z O.O. EKO-KARTEX
ANNA DOROTA RUDEK-KOWALCZYK Beneficjent WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ "KARTEX J.KOWALCZYK I WSPÓLNICY SP. J." KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE Z O.O. EKO-KARTEX

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE JEDNOOSBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JACEK MARIAN KOWALCZYK PREZES ZARZĄDU 2011-06-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28441354.27
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24837760.86
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1772459.27
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1831134.14
B. Koszty działalności operacyjnej 27976313.35
        I. Amortyzacja 627095.39
        II. Zużycie materiałów i energii 22115038.97
        III. Usługi obce 1430569.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 109148.55
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1683437.51
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 373445.9
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 81178.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1556399.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 465040.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 547836.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 547836.91
E. Pozostałe koszty operacyjne 100007.84
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 100007.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 912869.99
G. Przychody finansowe 331322.09
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 331322.09
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 763226.76
        I. Odsetki, w tym: 598948.03
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 164278.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 480965.32
J. Podatek dochodowy 62940
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 418025.32

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23865004.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 7418005.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7071050
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -71069.66
                VI. Zysk (strata) netto 418025.32
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16446998.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3774128.65
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3774128.65
                                A. kredyty i pożyczki 3774128.65
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12672870.18
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12672870.18
                                A. kredyty i pożyczki 4487745.5
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 967040.95
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6975071.4
                                        – do 12 miesięcy 6975071.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 142835.36
                                H. z tytułu wynagrodzeń 100176.97
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 23865004.49
        A. Aktywa trwałe 14869818.55
                I. Wartości niematerialne i prawne 209048.73
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 205833.33
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3215.4
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10653239.17
                        1. Środki trwałe 10558228.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 555442
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4700053.75
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5231332.24
                                D. środki transportu 51733.33
                                E. inne środki trwałe 19667.35
                        2. Środki trwałe w budowie 95010.5
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3963564.65
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 3963564.65
                                A. w jednostkach powiązanych 3963564.65
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3963564.65
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43966
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 43966
        B. Aktywa obrotowe 8995185.94
                I. Zapasy 4352718.27
                        1. Materiały 3519119.2
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 601904.16
                        4. Towary 231694.91
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4273866.07
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4273866.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4127582.74
                                        – do 12 miesięcy 4127582.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 144167.78
                                C. inne 2115.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 277107.57
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 277107.57
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 277107.57
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 277107.57
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 91494.03
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3785980.34
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3785980.34
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3857050
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 3214000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3214000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7071050
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 71069.66
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 71069.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 71069.66
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -71069.66
        6. Wynik netto 0
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6999980.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 418025.32
        II. Korekty razem -1549181.29
                1. Amortyzacja 627095.39
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -1863442.74
                7. Zmiana stanu należności -447498.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 163579.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -28915.1
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1131155.97
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 104879.92
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 104879.92
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -104879.92
        I. Wpływy 3214000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3214000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2238875.2
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 677553.11
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 1561322.09
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 975124.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -260911.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -260911.09
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 538018.66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 277107.57
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 21842745.76
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18542349.32
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1117866.7
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2182529.74
B. Koszty działalności operacyjnej 20617093.24
        I. Amortyzacja 1498.34
        II. Zużycie materiałów i energii 14593817.23
        III. Usługi obce 1266920.59
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 293837.48
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1952946.03
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 429065.49
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 87876.49
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1991131.59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1225652.52
D. Pozostałe przychody operacyjne 125071.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 114400.01
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 10671.38
E. Pozostałe koszty operacyjne 357968.49
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 357968.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 992755.42
G. Przychody finansowe 302007.58
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 301986.14
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 21.44
H. Koszty finansowe 922213.89
        I. Odsetki, w tym: 862786.99
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 59426.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 372549.11
J. Podatek dochodowy 27988
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 344561.11

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23881335.85
        A. Kapitał (fundusz) własny 7762566.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7071050
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 346955.66
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 344561.11
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16118769.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 258475.89
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 25853.71
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 25853.71
                        3. Pozostałe rezerwy 232622.18
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 232622.18
                II. Zobowiązania długoterminowe 1997823.01
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1997823.01
                                A. kredyty i pożyczki 1997823.01
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13862470.18
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 94782.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 94782.16
                                        – do 12 miesięcy 94782.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13767688.02
                                A. kredyty i pożyczki 4522221.65
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 950851.07
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8042059.71
                                        – do 12 miesięcy 8042059.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 127564.9
                                H. z tytułu wynagrodzeń 124990.69
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 23881335.85
        A. Aktywa trwałe 14889304.01
                I. Wartości niematerialne i prawne 209048.73
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 205833.33
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3215.4
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10712721.49
                        1. Środki trwałe 10712721.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 555442
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4873094.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5238917.24
                                D. środki transportu 25600
                                E. inne środki trwałe 19667.35
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3945550.79
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 3945550.79
                                A. w jednostkach powiązanych 3945550.79
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3945550.79
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21983
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 21983
        B. Aktywa obrotowe 8992031.84
                I. Zapasy 5511740.82
                        1. Materiały 3415340.48
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1819880.46
                        4. Towary 276519.88
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2858803.14
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 108844.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 108844.73
                                        – do 12 miesięcy 108844.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2749958.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2423509.65
                                        – do 12 miesięcy 2423509.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 320750.22
                                C. inne 5698.54
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 565052.02
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 565052.02
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 565052.02
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 565052.02
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 56435.86
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7418005.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7418005.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7071050
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7071050
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 346955.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 346955.66
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 346955.66
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 346955.66
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 344561.11
                A. zysk netto 344561.11
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7762566.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 344561.11
        II. Korekty razem 1744369.51
                1. Amortyzacja 1498.34
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 258475.89
                6. Zmiana stanu zapasów -1159022.55
                7. Zmiana stanu należności 1415062.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1171313.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 57041.17
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2088930.62
        I. Wpływy 28000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 88980.66
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 88980.66
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -60980.66
        I. Wpływy 52490.01
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 34476.15
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 18013.86
        II. Wydatki 1792495.52
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1776305.64
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 16189.88
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1740005.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 287944.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 287944.45
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 277107.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 565052.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2011-06-22 2013-12-12 REYMONTA, 62, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
2013-12-12 2019-08-28 51, DMENIN, 97-512, KODRĄB, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc