Search icon

PLICHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: PLICHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: PLICHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 13 cze 2011 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000389120
NIP: 5882381336
REGON: 22124808000000
Adres: GDAŃSKA, 13C, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 5882381336
Data rejestracji: 23 wrz 2011
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02116022020000000192226541 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
02116022020000000195443934 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
16114011240000360028001011 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
22116022020000000034050124 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
23249000050000460089356800 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
24249000050000460018989684 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
32249000050000460075409784 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
34160014621844275050000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
39124055981111001094715861 PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA
43114011240000360028001010 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7120Z POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja
EWA ALEKSANDRA PLICHTA Beneficjent
MARTA MARIA PLICHTA-GRABIŃSKA Beneficjent
BARTOSZ MAKSYMILIAN PLICHTA zgłaszający - członek zarządu
ALEKSANDER ROBERT PLICHTA zgłaszający - członek zarządu
MARTA MARIA PLICHTA-GRABIŃSKA zgłaszający - członek zarządu
BARTOSZ MAKSYMILIAN PLICHTA Beneficjent
ALEKSANDER ROBERT PLICHTA Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PIOTR ADAM KRAWCZYK Prokurent 2013-03-06 2016-08-22 PROKURA SAMOISTNA
EDYTA JOANNA KRYGER Prokurent 2013-03-06 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
MARCIN JAN GRABIŃSKI Prokurent 2013-03-06 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
PLICHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2011-06-13 22124145100000
ALEKSANDER ROBERT PLICHTA Wspólnik 2011-06-13 Brak danych
MARTA MARIA PLICHTA GRABIŃSKA Wspólnik 2011-06-13 Brak danych
EWA ALEKSANDRA PLICHTA Wspólnik 2011-06-13 Brak danych
BARTOSZ MAKSYMILIAN PLICHTA Wspólnik 2011-06-13 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
EWA ALEKSANDRA PLICHTA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych
MARTA MARIA PLICHTA-GRABIŃSKA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych
BARTOSZ MAKSYMILIAN PLICHTA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych
ALEKSANDER ROBERT PLICHTA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak BRAK

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - PLICHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
PLICHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2011-06-13 22124145100000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2460692472.86
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 196059516.74
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2264632956.12
B. Koszty działalności operacyjnej 2387091411.3
        I. Amortyzacja 13027946.66
        II. Zużycie materiałów i energii 13255552.08
        III. Usługi obce 177026662.29
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5202555.3
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13162301.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3629608.61
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11899197.26
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2149887588
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 73601061.56
D. Pozostałe przychody operacyjne 7879057.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 7879057.88
E. Pozostałe koszty operacyjne 13538601.12
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14868.76
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6131903.6
        III. Inne koszty operacyjne 7391828.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 67941518.32
G. Przychody finansowe 342549.38
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 311124.56
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 31424.82
H. Koszty finansowe 23899325.09
        I. Odsetki, w tym: 23697306.42
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 202018.67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 44384742.61
J. Podatek dochodowy 8930641.79
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 35454100.82

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 701512322.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 163229949.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 38050000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 89725848.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 35454100.82
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 538282373.04
                I. Rezerwy na zobowiązania 27654.53
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27654.53
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 119722530.7
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 119722530.7
                                A. kredyty i pożyczki 119722530.7
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 405709083.05
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 405647786.01
                                A. kredyty i pożyczki 58246061.35
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2592228.13
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 316216984.26
                                        – do 12 miesięcy 316216984.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 13734078.19
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8024852.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń 743028.53
                                I. inne 6090553.43
                        4. Fundusze specjalne 61297.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 12823104.76
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12823104.76
                                – długoterminowe 8147003.14
                                – krótkoterminowe 4676101.62
Aktywa razem 701512322.23
        A. Aktywa trwałe 267318040.79
                I. Wartości niematerialne i prawne 1305968.82
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 938579.29
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 367389.53
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 260206380.09
                        1. Środki trwałe 256682392.59
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 77064897.4
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 159585245.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9898240.25
                                D. środki transportu 2231137.07
                                E. inne środki trwałe 7902872.24
                        2. Środki trwałe w budowie 3064549
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 459438.5
                III. Należności długoterminowe 2010
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 2010
                IV. Inwestycje długoterminowe 1645550.14
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1645550.14
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1645550.14
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1645550.14
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4158131.74
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4158131.74
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 434194281.44
                I. Zapasy 253910093.87
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 8447432.67
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 245456641.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 6019.4
                II. Należności krótkoterminowe 157078713.93
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 157078713.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 145702935.37
                                        – do 12 miesięcy 145702935.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10427655.06
                                C. inne 948123.5
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 21665356.58
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21665356.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21665356.58
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20101530.57
                                        – inne środki pieniężne 1563826.01
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1540117.06
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 130946031.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 130946031.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 38050000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 38050000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 78870811.11
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 10855037.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10855037.26
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 10855037.26
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 89725848.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14025220.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14025220.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 14025220.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14025220.32
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 35454100.82
                A. zysk netto 35454100.82
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 163229949.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 35454100.82
        II. Korekty razem 60851215.1
                1. Amortyzacja 13027946.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 23437837.47
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 14868.76
                5. Zmiana stanu rezerw -370323.47
                6. Zmiana stanu zapasów -37534416.75
                7. Zmiana stanu należności -29675944.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 83629994.65
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8321252.73
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 96305315.92
        I. Wpływy 174816.45
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 174816.45
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 25714260.15
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25714260.15
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -25539443.7
        I. Wpływy 13729767.96
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 13729767.96
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 79740725.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 54580908.4
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1651672.98
                8. Odsetki 23508144.32
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -66010957.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4754914.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4754914.48
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 16910442.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 21665356.58
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3091129426.26
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 240594959.31
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2850534466.95
B. Koszty działalności operacyjnej 3000935368.26
        I. Amortyzacja 12629425.19
        II. Zużycie materiałów i energii 14900447.61
        III. Usługi obce 206979996.49
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 7863375.62
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15035104.97
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4252936.52
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13506757.33
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2725767324.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 90194058
D. Pozostałe przychody operacyjne 13123723.98
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 907123.49
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1872003.78
        IV. Inne przychody operacyjne 10344596.71
E. Pozostałe koszty operacyjne 20054009.17
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2432826.33
        III. Inne koszty operacyjne 17621182.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 83263772.81
G. Przychody finansowe 906163.64
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 685698.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 220464.87
H. Koszty finansowe 28841228.64
        I. Odsetki, w tym: 28288947.48
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 552281.16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 55328707.81
J. Podatek dochodowy 10899141.12
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 44429566.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 884259019.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 197023285.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 38050000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 114543718.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 44429566.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 687235734.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 24442.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24442.85
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 106009470.03
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 106009470.03
                                A. kredyty i pożyczki 106009470.03
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 573555695.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 573494398.78
                                A. kredyty i pożyczki 67748077.54
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 474861736.92
                                        – do 12 miesięcy 474861736.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 16097462.43
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5903866.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1177743.7
                                I. inne 7705511.22
                        4. Fundusze specjalne 61297.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7646125.48
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7646125.48
                                – długoterminowe 3271876.73
                                – krótkoterminowe 4374248.75
Aktywa razem 884259019.81
        A. Aktywa trwałe 274168414.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 583804.29
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 448885.74
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 134918.55
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 266981251.14
                        1. Środki trwałe 262797189.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 76998463.59
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 169305053.42
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9171025.9
                                D. środki transportu 38165.9
                                E. inne środki trwałe 7284480.76
                        2. Środki trwałe w budowie 3742331.57
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 441730
                III. Należności długoterminowe 2010
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 2010
                IV. Inwestycje długoterminowe 1628646.58
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1628646.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1628646.58
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1628646.58
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4972702.94
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4972702.94
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 610090604.86
                I. Zapasy 359326291.91
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5750619.44
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 352196285.69
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1379386.78
                II. Należności krótkoterminowe 226633459.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 226633459.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 214561571.45
                                        – do 12 miesięcy 214561571.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10882769.59
                                C. inne 1189118.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 22442678.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22442678.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22442678.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6750720.86
                                        – inne środki pieniężne 15691957.48
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1688175.34
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 163229949.19
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 163229949.19
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 38050000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 38050000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 89725848.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 24817870.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 24817870.57
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 24817870.57
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 114543718.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 35454100.82
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 35454100.82
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 35454100.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 35454100.82
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 44429566.69
                A. zysk netto 44429566.69
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 197023285.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 44429566.69
        II. Korekty razem 21662971.21
                1. Amortyzacja 12629425.19
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 28220613.42
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -907123.48
                5. Zmiana stanu rezerw -3211.68
                6. Zmiana stanu zapasów -105416198.04
                7. Zmiana stanu należności -69554745.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 162833819.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6139608.76
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 66092537.9
        I. Wpływy 9971640.11
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9971640.11
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 31672003.42
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31672003.42
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -21700363.31
        I. Wpływy 18401544.42
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 18401544.42
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 62016397.25
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10636230.25
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 22612588.9
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 563868.24
                8. Odsetki 28203709.86
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -43614852.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 777321.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 777321.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 21665356.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 22442678.34
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc