Search icon

SAS

Dane

Nazwa: "SAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SAS
Data rejestracji: 06 cze 2011 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000388055
NIP: 7771000094
REGON: 63023069500000
Adres: BUKOWSKA, 15, STĘSZEW, 62-060, STĘSZEW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 6500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7771000094
Data rejestracji: 15 cze 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03175010190000000002956837 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
31175010190000000035959807 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
36124066091111001057942031 PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
78175010190000000002956845 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

Beneficjenci

Imię Funkcja
DOROTA LUDWIKA UMAŃSKA KRÓL Beneficjent
GRZEGORZ JERZY GRZELCZAK Beneficjent
DARIUSZ KRÓL reprezentant
GRZEGORZ JERZY GRZELCZAK reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
GRZEGORZ GRZELCZAK Wspólnik 2011-06-06 4.329 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.329.000 ZŁ
DOROTA LUDWIKA UMAŃSKA KRÓL Wspólnik 2011-06-06 2.171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.171.000 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
DOROTA LUDWIKA UMAŃSKA KRÓL Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
GRZEGORZ JERZY GRZELCZAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDOOSOBOWA)

Imię Funkcja Mianowany w dniu
GRZEGORZ GRZELCZAK PREZES ZARZĄDU 2011-06-06
DARIUSZ KRÓL WICEPREZES ZARZĄDU 2011-06-06

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 328480025.21
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15072885.63
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 188453.9
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 25761.94
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 313192923.74
B. Koszty działalności operacyjnej 300121369.58
        I. Amortyzacja 7496382.13
        II. Zużycie materiałów i energii 22661677.4
        III. Usługi obce 5779669.94
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1039125.15
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 22831237.63
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4926176.19
                – emerytalne 2130923.68
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 290899.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 235096201.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 28358655.63
D. Pozostałe przychody operacyjne 1262835.18
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 180131.77
        II. Dotacje 553385.52
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 529317.89
E. Pozostałe koszty operacyjne 215749.36
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 165032.53
        III. Inne koszty operacyjne 50716.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 29405741.45
G. Przychody finansowe 569945.25
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 546609.13
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 23336.12
H. Koszty finansowe 2169026.25
        I. Odsetki, w tym: 2102908.17
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 66118.08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 27806660.45
J. Podatek dochodowy 5033080
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 22773580.45

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 143253806.51
        A. Kapitał (fundusz) własny 87409655.94
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 59247075.49
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 22773580.45
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1111000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55844150.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 1840312.32
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 846653
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 993659.32
                                – długoterminowa 160894.54
                                – krótkoterminowa 832764.78
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 22541984.8
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 22541984.8
                                A. kredyty i pożyczki 16174748.27
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6367236.53
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26758421.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26722974.28
                                A. kredyty i pożyczki 3032684.08
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2399941.17
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11442242.75
                                        – do 12 miesięcy 11442242.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 839210.59
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7101543.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1327180.05
                                I. inne 580171.78
                        4. Fundusze specjalne 35447.24
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4703431.93
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4703431.93
                                – długoterminowe 4703431.93
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 143253806.51
        A. Aktywa trwałe 75038319.23
                I. Wartości niematerialne i prawne 95887.47
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 90887.47
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5000
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 74294953.26
                        1. Środki trwałe 73534435.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 12871132.06
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 41178420.76
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9157146.85
                                D. środki transportu 6156448.56
                                E. inne środki trwałe 4171287.26
                        2. Środki trwałe w budowie 553576.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 206941
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 647478.5
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 419695
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 227783.5
        B. Aktywa obrotowe 68215487.28
                I. Zapasy 29755276.25
                        1. Materiały 63716.1
                        2. Półprodukty i produkty w toku 120377.62
                        3. Produkty gotowe 269966.35
                        4. Towary 29292889.1
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 8327.08
                II. Należności krótkoterminowe 19442535.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19442535.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19239302.56
                                        – do 12 miesięcy 19239302.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 80727.3
                                D. dochodzone na drodze sądowej 122505.75
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18328090.6
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18328090.6
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18328090.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2678298.11
                                        – inne środki pieniężne 15649792.49
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 689584.82
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 67825075.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 67825075.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 42691529.3
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 16555546.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 17187210.6
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 17187210.6
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 631664.41
                                – pokrycia straty 631664.41
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 59247075.49
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 22118875.01
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 21487210.6
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 21487210.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 21487210.6
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 631664.41
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 631664.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 631664.41
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 21662580.45
                A. zysk netto 22773580.45
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1111000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 87409655.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 83965655.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 22773580.45
        II. Korekty razem 9692732.69
                1. Amortyzacja 7496382.13
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 54.49
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2096250.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -180131.77
                5. Zmiana stanu rezerw -287246.31
                6. Zmiana stanu zapasów 449434.9
                7. Zmiana stanu należności 841746
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -141443.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -582314.2
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 32466313.14
        I. Wpływy 3323118.46
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3323118.46
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12558184.68
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12346243.68
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 211941
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9235066.22
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 13881620.94
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3189000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3890932.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4737845.48
                8. Odsetki 2063842.66
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13881620.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9349625.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9349571.49
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -54.49
F. Środki pieniężne na początek okresu 8978630.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18328256.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 359561.82
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 339314860.48
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19276128.63
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -115581.14
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1500
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 320152812.99
B. Koszty działalności operacyjnej 313320834.94
        I. Amortyzacja 7307148.21
        II. Zużycie materiałów i energii 25691087.36
        III. Usługi obce 5981181.73
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1108454.19
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 23676198.93
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5399127.96
                – emerytalne 2278100.83
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 552036.56
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 243605600
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 25994025.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 1355385.53
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 250942.92
        II. Dotacje 596863.29
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24394.21
        IV. Inne przychody operacyjne 483185.11
E. Pozostałe koszty operacyjne 134186.5
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 109702.89
        III. Inne koszty operacyjne 24483.61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 27215224.57
G. Przychody finansowe 1419179.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1264791.54
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 154387.74
H. Koszty finansowe 2101713.3
        I. Odsetki, w tym: 2068037.93
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 33675.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 26532690.55
J. Podatek dochodowy 4495475
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 22037215.55

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 155600522.8
        A. Kapitał (fundusz) własny 104523871.49
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 77465655.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 22037215.55
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1479000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51076651.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 1108797.66
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1108797.66
                                – długoterminowa 223478.96
                                – krótkoterminowa 885318.7
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 19889249.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 19889249.41
                                A. kredyty i pożyczki 13437723.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6451526.13
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 25819497.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 25733256.43
                                A. kredyty i pożyczki 2870691.62
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3422010.02
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12409222.31
                                        – do 12 miesięcy 12409222.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 847477.18
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4230117.33
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1400384.04
                                I. inne 553353.93
                        4. Fundusze specjalne 86241.18
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4259106.63
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4259106.63
                                – długoterminowe 4259106.63
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 155600522.8
        A. Aktywa trwałe 76905916.98
                I. Wartości niematerialne i prawne 126777.47
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 32277.47
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 94500
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 76595599.99
                        1. Środki trwałe 73562750.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 16449442.06
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39910779.02
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7846886.95
                                D. środki transportu 6075708.88
                                E. inne środki trwałe 3279934.02
                        2. Środki trwałe w budowie 2682836.74
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 350012.32
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 183539.52
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 183539.52
        B. Aktywa obrotowe 78694605.82
                I. Zapasy 29590448.98
                        1. Materiały 47675.91
                        2. Półprodukty i produkty w toku 119934.82
                        3. Produkty gotowe 146193.63
                        4. Towary 29268587.4
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 8057.22
                II. Należności krótkoterminowe 20181208.44
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 20181208.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19899140.82
                                        – do 12 miesięcy 19899140.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 64410.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 217657.55
                III. Inwestycje krótkoterminowe 28133400.73
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28133400.73
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 20205.22
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 20205.22
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28113195.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2620238.1
                                        – inne środki pieniężne 25492957.41
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 789547.67
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 87409655.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 87409655.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 59247075.49
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 18218580.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 18218580.45
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 18218580.45
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 77465655.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 22773580.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 22773580.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 22773580.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 22773580.45
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 20558215.55
                A. zysk netto 22037215.55
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1479000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 104523871.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 101595428.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 22037215.55
        II. Korekty razem 5870595.28
                1. Amortyzacja 7307148.21
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 442.61
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1985186.92
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -237472.77
                5. Zmiana stanu rezerw -731514.66
                6. Zmiana stanu zapasów 164827.27
                7. Zmiana stanu należności -738672.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1799000.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -80349.17
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 27907810.83
        I. Wpływy 1430284.08
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1430284.08
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5669056.35
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5431485.03
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 237571.32
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4238772.27
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 13883491.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4923000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2953299.59
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4076286.67
                8. Odsetki 1930904.78
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13883491.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9785547.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9785104.91
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -442.61
F. Środki pieniężne na początek okresu 18328256.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 28113804.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 337560.98

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc