| Nazwa: | "JT STAL SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JT STAL SERWIS |
| Data rejestracji: | 09 maj 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w maj 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000385273 |
| NIP: | 6272723230 |
| REGON: | 24194079400000 |
| Kod pocztowy: | 41-700 (Firmy w Silesian, Ruda Śląska, 41-700) |
| Miasto: | Ruda Śląska |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. SZYB WALENTY, 100, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6272723230 |
| Data rejestracji: | 11 maj 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22249000050000460029789506 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 74249000050000460079598167 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 84109020370000000132852058 | SANPL 1 Oddział w Rudzie Śląskiej | ul. P.Niedurnego 44 41-709 Ruda Śląska POLSKA |
| 91102024010000030204177051 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 96249000050000460016584728 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 40249000050000460000124739 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 61249000050000460000124749 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 22249000050000452073149360 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 32249000050000460062876608 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 40249000050000460041780128 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WITOLD FRANCISZEK KALINOWSKI | Beneficjent |
| WITOLD FRANCISZEK KALINOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WITOLD FRANCISZEK KALINOWSKI | Wspólnik | 2011-05-09 | 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁ |
| ALEKSANDER ADAM KALINOWSKI | Wspólnik | 2011-05-09 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER ADAM KALINOWSKI | Prokurent | 2013-08-10 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| WITOLD FRANCISZEK KALINOWSKI | Prokurent | 2011-05-09 | 2013-08-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| URSZULA JOANNA KALINOWSKA | Prokurent | 2023-07-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WITOLD FRANCISZEK KALINOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1/ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE PREZESEM ZARZĄDU, 2/ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER ADAM KALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-09 | 2013-08-10 |
| WITOLD FRANCISZEK KALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28230290.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 73257.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27684127.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 319348.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 226815 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25339737.23 |
| I. Amortyzacja | 1523124.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15905147.44 |
| III. Usługi obce | 4226848.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 98075.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2540155.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 549520.11 |
| – emerytalne | 210981.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 316147.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 180718.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2890553.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 990688.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 367031.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 616656.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1028319.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 479227.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3543.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 545548.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2852921.99 |
| G. Przychody finansowe | 90768.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 47147.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 43621.04 |
| H. Koszty finansowe | 665842.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 627304.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 38537.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2277848.14 |
| J. Podatek dochodowy | -183013.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2460861.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37369125.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10864085.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3461866.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4962434.61 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -81077.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2460861.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26505039.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 158468.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16890.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 141578 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 141578 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11819721.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11819721.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 11819721.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9185922.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9185922.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 5441118.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2996241.06 |
| – do 12 miesięcy | 2996241.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 212897.51 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 328699.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 156527.47 |
| I. inne | 50438.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5340927.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5340927.6 |
| – długoterminowe | 4810815.07 |
| – krótkoterminowe | 530112.53 |
| Aktywa razem | 37369125.04 |
| A. Aktywa trwałe | 22981662.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 62622.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62622.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22666670.4 |
| 1. Środki trwałe | 22561080.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1224288.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7323693.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12712039.27 |
| D. środki transportu | 1006440.52 |
| E. inne środki trwałe | 294619.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 105589.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252369.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 249824.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2544.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 14387462.73 |
| I. Zapasy | 2437176.86 |
| 1. Materiały | 2079775.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 357401.82 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6349912.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6349912.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2599355.17 |
| – do 12 miesięcy | 2599355.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9988.58 |
| C. inne | 3740569.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5534806.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5534806.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5534806.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5534806.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65566.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8484301.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 81077.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8565378.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3461866.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3461866.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1432214.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3530219.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3530219.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4962434.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3530219.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3530219.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3530219.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3530219.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 81077.23 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 81077.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 81077.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -81077.23 |
| 6. Wynik netto | 2460861.36 |
| A. zysk netto | 2460861.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10864085.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2460861.36 |
| II. Korekty razem | 3062738.52 |
| 1. Amortyzacja | 1523124.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 627304.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 479227.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 158468.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1542096.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3622777.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1386385.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4134178.08 |
| 10. Inne korekty | -81077.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5523599.88 |
| I. Wpływy | 99126.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99126.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11281003.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11175414.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 105589.42 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11181877.91 |
| I. Wpływy | 9997138.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9997138.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 627304.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 627304.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9369833.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3711555.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3711555.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1823251.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5534806.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 114404.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34722793.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34542730.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 115781.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64282 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31262423.74 |
| I. Amortyzacja | 2614484.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18359858.65 |
| III. Usługi obce | 6302817.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 176103.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2828773.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 647710.59 |
| – emerytalne | 234695.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 287133.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45541.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3460369.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 906636.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 129649.28 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9543.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 767443.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 231550.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69163.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 162387.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4135456.62 |
| G. Przychody finansowe | 874850.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 705845.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 169004.65 |
| H. Koszty finansowe | 742207.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 704243.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 37964.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4268099.18 |
| J. Podatek dochodowy | 595322.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3672777.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34723919.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14536862.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3461866.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7423295.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -81077.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3672777.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20187057.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 286675.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126736.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 159939 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 159939 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10555801.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10555801.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 10555801.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4533792.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4533792.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 1537381.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2363719.07 |
| – do 12 miesięcy | 2363719.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 195518.47 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 243789.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 153873.27 |
| I. inne | 39511.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4810788.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4810788.07 |
| – długoterminowe | 4158969.19 |
| – krótkoterminowe | 651818.88 |
| Aktywa razem | 34723919.62 |
| A. Aktywa trwałe | 24847232.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18418.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18418.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24580578.08 |
| 1. Środki trwałe | 23540865.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1687098.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7230916.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13051359.82 |
| D. środki transportu | 1334030.8 |
| E. inne środki trwałe | 237459.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 94023 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 945690 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248236.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 244448.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3787.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 9876686.63 |
| I. Zapasy | 2877161.48 |
| 1. Materiały | 2300973.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 473183.09 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 103004.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3101426.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3101426.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3020601.99 |
| – do 12 miesięcy | 3020601.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73680.23 |
| C. inne | 7144.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3825474.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3825474.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3825474.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3825474.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72624.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10864085.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10864085.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3461866.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3461866.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4962434.61 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2460861.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2460861.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7423295.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2379784.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2460861.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2460861.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2460861.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 81077.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 81077.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 81077.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -81077.23 |
| 6. Wynik netto | 3672777.17 |
| A. zysk netto | 3672777.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14536862.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3672777.17 |
| II. Korekty razem | 4844329.27 |
| 1. Amortyzacja | 2614484.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 704243.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -129649.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 128207.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -439984.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3248486.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -748392.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -533064.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8517106.44 |
| I. Wpływy | 297130.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 297130.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4651668.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4557645.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 94023 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4354538.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5871900.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5167657.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 704243.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5871900.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1709332.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1709332.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5534806.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3825474.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7452.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-05-09 | 2014-06-27 | WOJSKA POLSKIEGO, 84, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-603, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA |
| 2014-06-27 | 2017-03-02 | PAWŁA MAJNUSZA, 5, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA |
| 2017-03-02 | 2022-03-08 | UL. PAWŁA MAJNUSZA, 9, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia laserowego z ukosowaniem oraz gięcia za pomocą prasy krawędziowej wielkogabarytowych elementów konstrukcji stalowych | 20 264 507,59 zł | 4 775 170,72 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1364518/ |
| Wprowadzenie na rynek polski innowacyjnych pojedynczych elementów konstrukcji stalowych | 4 046 700,00 zł | 1 480 500,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/767454/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
