| Nazwa: | AMBER PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AMBER PHARM |
| Data rejestracji: | 20 kwi 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000384080 |
| NIP: | 5851460230 |
| REGON: | 22121549400000 |
| Kod pocztowy: | 81-824 |
| Miasto: | Sopot |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | ARMII KRAJOWEJ, 137 C, SOPOT, 81-824, SOPOT, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 540000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5851460230 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21191000092999039688820001 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 27114010650000272623001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 71175013250000000021139564 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 84191010482786039688820001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK ANDRZEJ REJDYCH | Beneficjent |
| AGATA WILCZAŃSKA | Beneficjent |
| JACEK ANDRZEJ REJDYCH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JACEK ANDRZEJ REJDYCH | Wspólnik | 2011-04-20 | 2024-06-10 | 270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ | Brak danych |
| AGATA WILCZAŃSKA | Wspólnik | 2016-05-04 | 2020-05-26 | 270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000 ZŁ | Brak danych |
| AGATA WILCZAŃSKA | Wspólnik | 2023-09-27 | 2024-06-10 | 270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000 ZŁ | Brak danych |
| WILCZAŃSKA FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2024-06-10 | Brak danych | 270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000 ZŁ | 527556778 |
| RAFAŁ MACIEJ BARSKI | Wspólnik | 2011-04-20 | 2016-05-04 | 270 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ | Brak danych |
| REJDYCH FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2024-06-10 | Brak danych | 270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000 ZŁ | 528008151 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK ANDRZEJ REJDYCH | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD FUNDACJĄ RODZINNĄ KTÓRA POSIADA UDZIAŁ W SPÓŁCE WYNOSZĄCY 50% |
| AGATA WILCZAŃSKA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD FUNDACJĄ RODZINNĄ KTÓRA POSIADA UDZIAŁ W SPÓŁCE WYNOSZĄCY 50% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGATA WILCZAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-27 | Brak danych |
| RAFAŁ MACIEJ BARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-20 | 2016-05-04 |
| JACEK ANDRZEJ REJDYCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-20 | Brak danych |
| AGATA WILCZAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-04 | 2020-05-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58101529.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4532815.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53568714.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55930141.58 |
| I. Amortyzacja | 211827.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 471572.06 |
| III. Usługi obce | 7289706.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24335.3 |
| V. Wynagrodzenia | 2512406.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1008515.87 |
| – emerytalne | 471256.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 157972.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44253805.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2171388.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 191024.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 191024.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 587026.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 587026.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1775386.1 |
| G. Przychody finansowe | 4596.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 4596.73 |
| H. Koszty finansowe | 66263.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 62481.47 |
| IV. Inne | 3781.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1713719.45 |
| J. Podatek dochodowy | 407661 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1306058.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12549960.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3349850.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 540000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1503792.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1306058.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9200109.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 186903.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1860 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 185043.28 |
| – krótkoterminowa | 185043.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1093982 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1093982 |
| A. kredyty i pożyczki | 1093982 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7919224 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7919224 |
| A. kredyty i pożyczki | 198708 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7271282.22 |
| – do 12 miesięcy | 7271282.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 320816.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 128417.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 12549960.06 |
| A. Aktywa trwałe | 3535937.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2725461.76 |
| 1. Środki trwałe | 2052149.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1928268.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 47379.82 |
| D. środki transportu | 76500.75 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 673312.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 775318 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 775318 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 775318 |
| – udzielone pożyczki | 775318 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35158 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35158 |
| B. Aktywa obrotowe | 9014022.3 |
| I. Zapasy | 6089921.4 |
| 4. Towary | 6089921.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2288591.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2288591.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1924679.62 |
| – do 12 miesięcy | 1924679.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 354121.61 |
| C. inne | 9790 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 630912.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 630912.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 630912.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 608412.94 |
| – inne środki pieniężne | 22500 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4596.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2043792.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2043792.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1007389.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 496402.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 496402.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1503792.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1328822.45 |
| A. zysk netto | 1328822.45 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3372614.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3372614.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1324225.72 |
| II. Korekty razem | 41875.94 |
| 1. Amortyzacja | 211827.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 119811.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -498530.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -906628.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1078097.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37297.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1366101.66 |
| I. Wpływy | 820 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 820 |
| B. w pozostałych jednostkach | 820 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 820 |
| II. Wydatki | 1742222 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1639289 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 102933 |
| B. w pozostałych jednostkach | 102933 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 102933 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1741402 |
| I. Wpływy | 1293011.77 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1293011.77 |
| II. Wydatki | 718277.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 718277.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 574733.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 199433.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 221377.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 431479.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 630912.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68364105.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6549467.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61814637.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65644208.15 |
| I. Amortyzacja | 219267.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 602569.97 |
| III. Usługi obce | 8111057.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8388.61 |
| V. Wynagrodzenia | 2315439.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 455609.69 |
| – emerytalne | 255986.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2129484.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51802390.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2719897.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 413534.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 413534.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 524881.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 524881.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2608549.46 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 121949.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 121409.63 |
| IV. Inne | 540.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2486599.64 |
| J. Podatek dochodowy | 494158 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1992441.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15513359.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5342292.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 540000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2809850.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1992441.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10171067.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 261629.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6610 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 255019.06 |
| – krótkoterminowa | 255019.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 802992 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 802992 |
| A. kredyty i pożyczki | 802992 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9106446.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9106446.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 320951.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8434063.87 |
| – do 12 miesięcy | 8434063.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 210625.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 140804.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 15513359.54 |
| A. Aktywa trwałe | 3367661.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2561389.35 |
| 1. Środki trwałe | 2561389.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2472846.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52396.89 |
| D. środki transportu | 36146.13 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 757818 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 757818 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 757818 |
| – udzielone pożyczki | 757818 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48454 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48454 |
| B. Aktywa obrotowe | 12145698.19 |
| I. Zapasy | 6754954.72 |
| 4. Towary | 6754954.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4546615.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4546615.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4497825.91 |
| – do 12 miesięcy | 4497825.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10000 |
| C. inne | 38790 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 650300.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 650300.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 650300.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 650300.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193827.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3349850.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3349850.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1503792.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1306058.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1306058.45 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1306058.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2809850.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1306058.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1306058.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1306058.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1992441.64 |
| A. zysk netto | 1992441.64 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5342292.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5342292.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1992441.64 |
| II. Korekty razem | -1766612.42 |
| 1. Amortyzacja | 219267.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 74725.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -665033.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2258024.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1064978.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -202526.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 225829.22 |
| I. Wpływy | 17500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17500 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17500 |
| II. Wydatki | 55195.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55195.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37695.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 168746.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 168746.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -168746.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19387.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19387.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 630912.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 650300.37 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
