| Nazwa: | SPICHLERZ JASKÓŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPICHLERZ JASKÓŁY |
| Data rejestracji: | 11 kwi 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000383100 |
| NIP: | 5562735608 |
| REGON: | 34089624300000 |
| Kod pocztowy: | 88-111 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gmina Rojewo, 88-111) |
| Miasto: | Gmina Rojewo |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 18, WYBRANOWO, 88-111, ROJEWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5562735608 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96203000451110000002324340 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MAŁGORZATA LUBER | Beneficjent |
| ANNA MAŁGORZATA LUBER | reprezentant |
| SEBASTIAN PIOTR LUBER | reprezentant |
| SEBASTIAN PIOTR LUBER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR JAN LUBER | Wspólnik | 2011-04-11 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| SEBASTIAN PIOTR LUBER | Wspólnik | 2011-04-11 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900.000,00 ZŁ |
| JAKUB LUBER | Wspólnik | 2011-04-11 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| ANDRZEJ JAROSŁAW LUBER | Wspólnik | 2011-04-11 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| DOROTA EWELINA LUBER | Wspólnik | 2011-04-11 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA MAŁGORZATA LUBER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
| SEBASTIAN PIOTR LUBER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA- DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANNA MAŁGORZATA LUBER | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-11 |
| SEBASTIAN PIOTR LUBER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-04-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26823630.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 293350 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 323755 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 26499875.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24530601.3 |
| I. Amortyzacja | 875253.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 436291.62 |
| III. Usługi obce | 1425536.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 46181.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 346945.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 71823.87 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 111665.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21216903.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2293029.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 387271.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 356406.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30865.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36190.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36190.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2644110.91 |
| G. Przychody finansowe | 23381.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 23381.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 630233.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 630233.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2037258.63 |
| J. Podatek dochodowy | 256051 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1781207.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38888843.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9255168.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2534713.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1560753.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1781207.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29633675.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1603669.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1603669.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 1603669.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23574517.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3347940 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3347940 |
| – do 12 miesięcy | 3347940 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20226577.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 20055353.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 123077.18 |
| – do 12 miesięcy | 123077.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27295.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 20851.75 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4455487.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4455487.53 |
| – długoterminowe | 4429055.82 |
| – krótkoterminowe | 26431.71 |
| Aktywa razem | 38888843.54 |
| A. Aktywa trwałe | 9794526.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9794526.35 |
| 1. Środki trwałe | 9656582.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 153902 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8437801.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 536992.31 |
| D. środki transportu | 527887.06 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 115100 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22843.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29094317.19 |
| I. Zapasy | 24240339.44 |
| 1. Materiały | 19212.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 24021374.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 199752 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4423367.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 155250 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 155250 |
| – do 12 miesięcy | 155250 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4268117.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3086482.44 |
| – do 12 miesięcy | 3086482.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1181634.8 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 364001.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 364001.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 364001.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 376265.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | -12264 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66608.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29218983.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 418601.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28800381.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34729106.29 |
| I. Amortyzacja | 841686.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 421504.73 |
| III. Usługi obce | 1150128.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 128625.13 |
| V. Wynagrodzenia | 412077.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 90379.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 121179.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31563525.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5510122.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1973922.58 |
| II. Dotacje | 1930629.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43293.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 79757.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 79757.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3615958 |
| G. Przychody finansowe | 62826.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 62826.51 |
| H. Koszty finansowe | 1074747.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 1024430.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 109845.62 |
| IV. Inne | 50316.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4627878.56 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4627878.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32432356.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7341900.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1969779.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4627878.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25090455.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18154965.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18154965.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 18154965.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2856226.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2500000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2500000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 356226.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 129561.06 |
| – do 12 miesięcy | 129561.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30873.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 26698.9 |
| I. inne | 169092.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4079263.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4079263.29 |
| – długoterminowe | 4072649.46 |
| – krótkoterminowe | 6613.83 |
| Aktywa razem | 32432356.08 |
| A. Aktywa trwałe | 8959891.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8959891.07 |
| 1. Środki trwałe | 8844791.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 153902 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7890802.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 406753.62 |
| D. środki transportu | 393332.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 115100 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23472465.01 |
| I. Zapasy | 8419415.03 |
| 1. Materiały | 68761.9 |
| 4. Towary | 8350653.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5143937.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5143937.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4579858.76 |
| – do 12 miesięcy | 4579858.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 564078.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9823476.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9823476.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9823476.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9823476.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85636.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9255168.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9255168.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2534713.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -564934.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1781207.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1781207.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2346142.09 |
| – pokrycia straty | 1560753.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1969779.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1781207.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1781207.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1781207.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1781207.63 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1560753.03 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1560753.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1560753.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4627878.56 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4627878.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7341900.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7341900.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4627878.56 |
| II. Korekty razem | 13144510.11 |
| 1. Amortyzacja | 841686.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 50316.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 62826.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15820924.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -720569.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3162938.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 789.66 |
| 10. Inne korekty | 251474.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8516631.55 |
| II. Wydatki | 131100 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131100 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -131100 |
| I. Wpływy | 22078000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22078000 |
| II. Wydatki | 21004057.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21004057.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1073942.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9459474.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2513703.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 364001.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9823476.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
