| Nazwa: | VERDANO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VERDANO INVESTMENT |
| Data rejestracji: | 06 kwi 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000383004 |
| NIP: | 6772356421 |
| REGON: | 12149979600000 |
| Kod pocztowy: | 30-133 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-133) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | JULIUSZA LEA, 116, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3110000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6772356421 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23249000050000453045055877 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 49249000050000460021746944 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 50861900060010025724400001 | BS8619 Centrala | ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA |
| 53105014451000002425914674 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 53105014451000009030933346 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 75105014451000002425914666 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 79103011880000000092737004 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 79105014451000002424700736 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 89105014451000002432313019 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 94249000050000460098719126 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ KONRAD GIBAŁA | Beneficjent |
| BARTOSZ KONRAD GIBAŁA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK ANTONI GIBAŁA | Prokurent | 2017-08-25 | 2020-06-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ KONRAD GIBAŁA | Wspólnik | 2011-04-06 | 2022-06-17 | 1510 UDZIAŁÓW O ŁAĄZNEJ WARTOŚCI 1 510 000,00 ZŁ | Brak danych |
| VERDANO COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-07 | Brak danych | 3110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 110 000,00 ZŁ | 36204486000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BARTOSZ KONRAD GIBAŁA | Beneficjent | POSIADA 99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM VERDANO COMMERCIAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANYM PODMIOCIE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIENI SĄ: A/W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ KONRAD GIBAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-06 | 2021-02-19 |
| NATALIA KATARZYNA GIBAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-19 | 2021-03-23 |
| BARTOSZ KONRAD GIBAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10789983.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10616104.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 173878.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10211012.59 |
| I. Amortyzacja | 1691735.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 907799.66 |
| III. Usługi obce | 4107304.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 354903.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2438812.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 493351.01 |
| – emerytalne | 231692.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 121128.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95975.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 578970.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2161722.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | -21.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40271.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2121472.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4930337.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2265200.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 207829.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2457307.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2189644.46 |
| G. Przychody finansowe | 2382488.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1848657.44 |
| – od jednostek powiązanych | 1184560.06 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 533830.62 |
| H. Koszty finansowe | 1805475.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 1297889.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 16718.6 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 507585.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1612631.81 |
| J. Podatek dochodowy | 106479.7 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1719111.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 81636077.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30942901.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3110000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62989840.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33437826.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1719111.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50693175.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3876423.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 765529 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3264.71 |
| – długoterminowa | 3264.71 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3107629.72 |
| – długoterminowe | 3015592.17 |
| – krótkoterminowe | 92037.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36182151.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 155787.64 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 36026363.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 35998104.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5750 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 22509 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6757178.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 771395.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 771395.27 |
| – do 12 miesięcy | 771395.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5985783.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 641004 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1233241.08 |
| – do 12 miesięcy | 1085012.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 148228.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 186273.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 170490.82 |
| I. inne | 3754774.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3877422.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3877422.96 |
| – długoterminowe | 3877422.96 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 81636077.76 |
| A. Aktywa trwałe | 76486343.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45050068.82 |
| 1. Środki trwałe | 22190131.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6601775.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14579047.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17421.16 |
| D. środki transportu | 991886.15 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22697721.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 162216.5 |
| III. Należności długoterminowe | 66311.99 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 56111.99 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10200 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30372477.64 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30372477.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17326025.53 |
| – udziały lub akcje | 51050 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17274975.53 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13046452.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13046452.11 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 997485 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 997485 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5149734.31 |
| I. Zapasy | 330194.2 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 198513.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 131680.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3782084.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1857062.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1811193.3 |
| – do 12 miesięcy | 1811193.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 45868.91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1925022.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 352241.17 |
| – do 12 miesięcy | 352241.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 166285.07 |
| C. inne | 1406496.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 928552.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 928552.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 928552.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 928552.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108903 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57172945.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57172945.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3110000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3110000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 87500772.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -24510932.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24510932.16 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62989840.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23115204.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23115204.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -23115204.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -10322622.15 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -10322622.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -33437826.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 33437826.81 |
| 6. Wynik netto | -1719111.51 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1719111.51 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30942901.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30942901.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1719111.51 |
| II. Korekty razem | 4369242.57 |
| 1. Amortyzacja | 1691735.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -107669.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 505795.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2265200.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4611723.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2257379.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5440341.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15077528.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 905901.11 |
| 10. Inne korekty | 11099811.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2650131.06 |
| I. Wpływy | 37991023.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9130998.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 28860025.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18640843.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10219182.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10000000 |
| – odsetki | 219182.02 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 71017847.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16081797.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 54936050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20236050 |
| – nabycie aktywów finansowych | 36050 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 20200000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33026823.48 |
| I. Wpływy | 39845600 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 39845600 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13002875.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12091004 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 186893.87 |
| 8. Odsetki | 724977.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 26842724.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3533967.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3533967.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -106487.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4462520.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 928552.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7048216.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7048216.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6964788.86 |
| I. Amortyzacja | 1060024.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 238388.13 |
| III. Usługi obce | 2991869.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1583328.05 |
| V. Wynagrodzenia | 364264.96 |
| – pension | 154851.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 726913.63 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 83427.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16146258.95 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 487980.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1519582.69 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54665.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4318790.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2027265.98 |
| – od jednostek powiązanych | 1491727.77 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 1741292.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1720493.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 17287602.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 441098 |
| J. Podatek dochodowy | 16846504.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91548733.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47789405.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3110000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62989840.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -35156938.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16846504.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43759327.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4472800.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1597.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29619173.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 29519078.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5525731.33 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1333359.42 |
| – Do 12 miesięcy | 1333359.42 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4141622.41 |
| Aktywa razem | 91548733.46 |
| A. Aktywa trwałe | 88290731.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21694.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35331085.46 |
| 1. Środki trwałe | 24011955.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11552031.19 |
| III. Należności długoterminowe | 10250 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 51681232.17 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 51681232.17 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1246469 |
| B. Aktywa obrotowe | 3258002.39 |
| I. Zapasy | 512740.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1627611.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1148927.57 |
| – do 12 miesięcy | 1148927.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 658891.54 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 658891.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 658891.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 458759.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2023-03-21 | 2024-08-02 | 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| 2023-03-21 | 2024-08-02 | 4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-04-06 | 2014-02-26 | "PLATINIUM WELLNES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-02-26 | 2022-08-03 | PLATINIUM WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-04-06 | 2014-02-26 | LEA, 213, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | 100 939,53 zł | 100 939,53 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222638/ |
| Podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy PLATINIUM WELLNES dzięki inwestycji w innowacyjne środki trwałe | 2 460 000,00 zł | 680 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego | 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/742090/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
