| Nazwa: | WARSAW NUMERICAL CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WARSAW NUMERICAL CONTROL |
| Data rejestracji: | 31 mar 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000382577 |
| NIP: | 5252503996 |
| REGON: | 14285793400000 |
| Adres: | ALEJA KRAKOWSKA, 110/114, WARSZAWA, 00-971, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3664000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252503996 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19109010560000000115798788 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 30160011271848396910000002 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 57160011271848396910000001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 63109010560000000115799548 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 91109010560000000122312691 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 97109010560000000130870214 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOSE LUIS MONTAÑO LIMONES | Beneficjent | 1953-06-02 |
| THOMAS CORBEL | reprezentant | 1972-05-25 |
| JOSE LUIS MONTAÑO LIMONES | reprezentant | 1953-06-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SEVILLA CONTROL, S.A. | Wspólnik | 2011-03-31 | 18 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.832.000,00 ZŁOTYCH |
| FINANCIERE L.P.F., S.A. | Wspólnik | 2011-03-31 | 18 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.832.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JUAN MANUEL MONTANO BELLIDO | Prokurent | 2011-03-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOSE LUIS MONTAÑO LIMONES | Beneficjent | POSIADA 59% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SEVILLA CONTROL S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WARSAW NUMERIAL CONTROL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI BĘDZIE UPOWAŻNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| JOSE LUIS MONTANO LIMONES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-31 | Brak danych |
| THOMAS CORBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-31 | 1972-05-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23491348.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18581824.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22881633.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 603782.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5932.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25317417.34 |
| I. Amortyzacja | 711050.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11108941.3 |
| III. Usługi obce | 6192057.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1323.39 |
| V. Wynagrodzenia | 5802906.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1380372.06 |
| – emerytalne | 567685.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 114833.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5932.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1826068.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 924038.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1883 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 922155.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 208248.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 196082.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12165.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1110278.63 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1560360.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 560627.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 559858.98 |
| IV. Inne | 999732.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2670639.31 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2670639.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18635224.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -18958258.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3664000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19951619.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2670639.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37593482.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 326566.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 326566.97 |
| – długoterminowa | 103666.63 |
| – krótkoterminowa | 222900.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29540695.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 29540695.49 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7726220.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3383118.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1231641.88 |
| – do 12 miesięcy | 1231641.88 |
| B. inne | 2151476.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4232348 |
| A. kredyty i pożyczki | 82718.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3436661.59 |
| – do 12 miesięcy | 3436661.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 383849.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 328887.79 |
| I. inne | 230.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 110753.71 |
| Aktywa razem | 18635224.58 |
| A. Aktywa trwałe | 2098708.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20269.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20269.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2078438.87 |
| 1. Środki trwałe | 2078438.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 192707.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1825459.12 |
| D. środki transportu | 350.9 |
| E. inne środki trwałe | 59921.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 16536516.55 |
| I. Zapasy | 11170474.01 |
| 1. Materiały | 4585544.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4477146.72 |
| 3. Produkty gotowe | 1585614.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 522168.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3635229.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1648360.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1648360.33 |
| – do 12 miesięcy | 1648360.33 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1986869.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1641350.03 |
| – do 12 miesięcy | 1641350.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6481.37 |
| C. inne | 339038.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 510722.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 510722.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 510722.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 510722.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1220090.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -16287619.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -18958258.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -18958258.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2670639.31 |
| II. Korekty razem | -1548796.69 |
| 1. Amortyzacja | 711050.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 999732.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 560627.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1883 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 36855.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3335547.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2396959.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2636772.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -260553.86 |
| 10. Inne korekty | -498892.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4219436 |
| I. Wpływy | 1883 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1883 |
| II. Wydatki | 231102.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 231102.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -229219.23 |
| I. Wpływy | 4692090 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4692090 |
| II. Wydatki | 142572.63 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 141803.76 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 768.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4549517.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 100862.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 104308.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3445.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 409860.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 510722.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 120530.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44130280.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 38278120.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43985672.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13263.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 157870.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41800812.19 |
| I. Amortyzacja | 638240.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21177289.21 |
| III. Usługi obce | 11456786.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 35385.68 |
| V. Wynagrodzenia | 6618611.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1607871.07 |
| – emerytalne | 617015.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 108756.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 157870.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2329468.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1200641.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49317.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1151323.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 468011.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 446999.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 21011.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3062098.04 |
| G. Przychody finansowe | 2331902.05 |
| V. Inne | 2331902.05 |
| H. Koszty finansowe | 1448055.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 1448055.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 1448012.51 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3945944.36 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3945944.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21610467.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -15012313.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3664000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22622258.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3945944.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36622781.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 356768.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 356768.24 |
| – długoterminowa | 94028.47 |
| – krótkoterminowa | 262739.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27409272.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 27409272.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8856741.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4595555.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1146069.8 |
| – do 12 miesięcy | 1146069.8 |
| B. inne | 3449485.41 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4150715.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3157265.48 |
| – do 12 miesięcy | 3157265.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 548961.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 444489.04 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 110470.25 |
| Aktywa razem | 21610467.78 |
| A. Aktywa trwałe | 1557678.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10500.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10500.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1547178.19 |
| 1. Środki trwałe | 1547178.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 197454.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1291682.9 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 58040.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 20052789.31 |
| I. Zapasy | 10042613.69 |
| 1. Materiały | 4382122.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3024543.77 |
| 3. Produkty gotowe | 1541926.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1094020.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7772513.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5660561.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5660561.23 |
| – do 12 miesięcy | 5660561.23 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2111952.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1623720.91 |
| – do 12 miesięcy | 1623720.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68249.41 |
| C. inne | 419982.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 703760.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 703760.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 703760.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 703760.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1533901.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -18958258.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -18958258.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3664000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3664000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19951619.02 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19951619.02 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -19951619.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2670639.31 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2670639.31 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -22622258.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22622258.33 |
| 6. Wynik netto | 3945944.36 |
| A. zysk netto | 3945944.36 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -15012313.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -15012313.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3945944.36 |
| II. Korekty razem | -3470274.15 |
| 1. Amortyzacja | 638240.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2281427.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1448055.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 30201.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1127860.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4137283.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17890.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -313811.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 475670.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 199869.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 199869.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -199869.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 82762.16 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 82718.94 |
| 8. Odsetki | 43.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -82762.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 193038.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 192730.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -307.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 510722.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 703760.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 110470.25 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-03-31 | 2011-08-16 | EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
