| Nazwa: | "MARITEX 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARITEX 2 |
| Data rejestracji: | 28 mar 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w marzec 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000380812 |
| NIP: | 6292454371 |
| REGON: | 24190453900000 |
| Kod pocztowy: | 41-308 (Firmy w Silesian, Dąbrowa Górnicza, 41-308) |
| Miasto: | Dąbrowa Górnicza |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | AL. J.PIŁSUDSKIEGO, 92, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-308, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6292454371 |
| Data rejestracji: | 22 kwi 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19105015751000002497212023 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 32105015751000002497211983 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 63105015751000002497212007 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 94105015751000002497212031 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 08105013601000002354257251 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 20105013601000002484484288 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 48105013601000009030113139 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ PIETRUSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-14 | Brak danych |
| JAKUB SŁOMCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-13 | Brak danych |
| MIROSŁAW ADAM NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-19 | Brak danych |
| LECH MAJCHRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-19 | 2024-02-13 |
| IRENEUSZ EUGENIUSZ PŁOCHA | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-19 | 2012-03-12 |
| ALOJZY TADEUSZ LOREK | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-19 | 2013-07-17 |
| JERZY GOIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-19 | 2022-03-14 |
| EUGENIUSZ GERKE | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-19 | 2012-03-12 |
| AGNIESZKA SEGDA | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-17 | Brak danych |
| ROBERT DĘBIEC | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW NOWAK | Beneficjent |
| JANUSZ HENRYK JĘDROCH | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARIUSZ JERZY PIETRUSZKA | Beneficjent |
| JAKUB KRYSTIAN SŁOMCZYŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ARCELORMITTAL POLAND S.A.-DĄBROWA GÓRNICZA | Wspólnik | 2011-03-28 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ | 276172307 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA MARIA CIEMIERZ | Prokurent | 2012-03-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW NOWAK | Beneficjent | PRZEDSTAWICIEL ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NSZZ SOLIDARNOŚĆ ARCELORMITTAL POLAND S.A.- DĄBROWA GÓRNICZA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| MARIUSZ JERZY PIETRUSZKA | Beneficjent | PRZEDSTAWICIEL ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NSZZ SOLIDARNOŚĆ ARCELORMITTAL POLAND S.S.- DĄBROWA GÓRNICZA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| JAKUB KRYSTIAN SŁOMCZYŃSKI | Beneficjent | PRZEDSTAWICIEL ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NSZZ SOLIDARNOŚĆ ARCELORMITTAL POLAND S.S.- DĄBROWA GÓRNICZA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JACEK LASKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-28 | 2012-03-05 |
| JANUSZ HENRYK JĘDROCH | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17605887.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8576575.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7784294.97 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 46263.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 246016.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9029312.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1159804.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24660 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1025182.24 |
| – długoterminowa | 925104.02 |
| – krótkoterminowa | 100078.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 109962 |
| – długoterminowe | 109962 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 567199.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 567199.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 67199.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7302308.87 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7247379.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54950.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5568568.03 |
| – do 12 miesięcy | 5568568.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 949810.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 639058.83 |
| I. inne | 34991.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 54929.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 17605887.85 |
| A. Aktywa trwałe | 3057791.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2684327.49 |
| 1. Środki trwałe | 2652013.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 524164.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1841766.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62990.15 |
| D. środki transportu | 175918.65 |
| E. inne środki trwałe | 47173.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 350.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31964 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26180.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26180.8 |
| C. w pozostałych jednostkach | 26180.8 |
| – udziały lub akcje | 26180.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 347282.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 330514 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16768.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 14548096.6 |
| I. Zapasy | 121712.04 |
| 1. Materiały | 121712.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12711525.47 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12711525.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12195180.85 |
| – do 12 miesięcy | 12085218.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 109962 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 474216.38 |
| C. inne | 42128.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1681138.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1681138.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1681138.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1681138.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33720.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8330558.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8330558.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7784294.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7784294.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -216285.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 151657 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 151657 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 367942.82 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 367942.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 262549 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 46263.18 |
| 6. Wynik netto | 246016.89 |
| A. zysk netto | 246016.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8576575.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8526575.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 246016.89 |
| II. Korekty razem | 699038.34 |
| 1. Amortyzacja | 269372.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 60000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -49528.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -334735.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 184519.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1716245.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2164302.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 121353.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 945055.23 |
| I. Wpływy | 81265.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77200 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4065.04 |
| II. Wydatki | 1233176.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1141212.7 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 91964 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1151911.66 |
| I. Wpływy | 105971.14 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 105971.14 |
| II. Wydatki | 75956.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45956.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 30014.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -176841.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -176841.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1857980.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1681138.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16957.3 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34841970.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34513440.48 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 328529.91 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31274141.95 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30954499.1 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 319642.85 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3567828.44 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3215849.51 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 351978.93 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 202493.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49528.97 |
| II. Dotacje | 2280.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 150683.97 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 137001.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 137001.19 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 417471.54 |
| J. Przychody finansowe | 21096.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 21096.14 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 41715.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 41715.79 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 396851.89 |
| M. Podatek dochodowy | 150835 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 246016.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16937360.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8716506.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7874918.04 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 151657 |
| VI. Zysk (strata) netto | 189931.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8220853.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1215785.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12451 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1203334.55 |
| – długoterminowa | 1023991.38 |
| – krótkoterminowa | 179343.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35381.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 35381.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35381.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6969687.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6892931.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 540000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31818.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4714202.99 |
| – do 12 miesięcy | 4714202.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 858004.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 708811.32 |
| I. inne | 40094.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 76755.42 |
| Aktywa razem | 16937360.03 |
| A. Aktywa trwałe | 3134231.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2605757.05 |
| 1. Środki trwałe | 2541957.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 481918.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1786919.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39717.59 |
| D. środki transportu | 195660.19 |
| E. inne środki trwałe | 37741.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 63800 |
| III. Należności długoterminowe | 178736.22 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 178736.22 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 349738.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 323290 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26448.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 13803128.52 |
| I. Zapasy | 103724.53 |
| 1. Materiały | 103724.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12306157.72 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12306157.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11521326.42 |
| – do 12 miesięcy | 11521326.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 305450.12 |
| C. inne | 479381.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1356473.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1356473.95 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1356473.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1356473.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36772.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8576575.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8576575.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7784294.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 90623.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 90623.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7874918.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 292280.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 397673.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 397673.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 246016.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 151657 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 105393.82 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 105393.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 105393.82 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 151657 |
| 6. Wynik netto | 189931.29 |
| A. zysk netto | 189931.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8716506.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8716506.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 189931.29 |
| II. Korekty razem | -240479.65 |
| 1. Amortyzacja | 247736.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 55981.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17987.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 226631.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -849490.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5507.43 |
| 10. Inne korekty | 26180.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -50548.36 |
| I. Wpływy | 31964 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 31964 |
| II. Wydatki | 201130.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137330.26 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 63800 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -169166.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 104950.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 35000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54950.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -104950.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -324664.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -324664.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1681138.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1356473.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8340.22 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36294191.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36021359.34 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 272832.42 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32478212.05 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32219632.5 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 258579.55 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3815979.71 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3483726.05 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 332253.66 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 206037.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 206037.39 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 177775.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121770 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56005.29 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 360515.76 |
| J. Przychody finansowe | 23780.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 23780.47 |
| K. Koszty finansowe | 81068.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 53931.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 26180.8 |
| IV. Inne | 957.01 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 303227.29 |
| M. Podatek dochodowy | 113296 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 189931.29 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
