Search icon

DRINKS

Dane

Nazwa: DRINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DRINKS
Data rejestracji: 24 lut 2011 (14 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000379039
NIP: 7842475865
REGON: 30168121100000
Adres: UL. LEOPOLDA OKULICKIEGO, 21, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 20000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7842475865
Data rejestracji: 07 mar 2011
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
76124065241111001084142110 PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA
56105015201000009030475264 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)

#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
#4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARIUSZ MACIEJ GŁOWACKI Beneficjent
MARIUSZ MACIEJ GŁOWACKI reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ANNA GŁOWACKA Prokurent 2011-12-20 PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MARIUSZ MACIEJ GŁOWACKI Wspólnik 2011-02-24 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MARIUSZ MACIEJ GŁOWACKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW WYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZADU WRAZ Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU JEGO POWOŁANIA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MARIUSZ MACIEJ GŁOWACKI PREZES ZARZĄDU 2011-02-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-09-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 110720058.54
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2181499.01
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 108538559.53
B. Koszty działalności operacyjnej 108807908.83
        I. Amortyzacja 268554.08
        II. Zużycie materiałów i energii 624276.56
        III. Usługi obce 1616225.53
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 327178.42
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1783558.91
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 358325.36
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 144069.58
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 103685720.39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1912149.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 218398.37
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 67680.73
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 150717.64
E. Pozostałe koszty operacyjne 162545.99
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14505.9
        III. Inne koszty operacyjne 148040.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1968002.09
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 426140.4
        I. Odsetki, w tym: 410040.4
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 16100
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1541861.69
J. Podatek dochodowy 285791
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1256070.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20833537.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 5657121.18
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4615838.49
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -234788
                VI. Zysk (strata) netto 1256070.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15176416.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 211379.33
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 211379.33
                                A. kredyty i pożyczki 186348
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 25031.33
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14415326.81
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14415326.81
                                A. kredyty i pożyczki 5364133.33
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 171856.4
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8571886.3
                                        – do 12 miesięcy 8571886.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 169723.01
                                H. z tytułu wynagrodzeń 137727.77
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 549710.57
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 549710.57
                                – długoterminowe 9241.2
                                – krótkoterminowe 540469.37
Aktywa razem 20833537.89
        A. Aktywa trwałe 1692681.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 10366.08
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 10366.08
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1647648.48
                        1. Środki trwałe 1647648.48
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 58000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1146320.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 17655
                                D. środki transportu 250558.42
                                E. inne środki trwałe 175114.16
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 34667
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 34667
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19140856.33
                I. Zapasy 15854027.13
                        1. Materiały 569560.81
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 15284466.32
                II. Należności krótkoterminowe 1723273.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1723273.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1146313.54
                                        – do 12 miesięcy 1146313.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 413649.06
                                C. inne 163310.62
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1272184.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1272184.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1272184.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 69255.54
                                        – inne środki pieniężne 1202929.33
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 291371.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 135929746.92
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1943914.39
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 133985832.53
B. Koszty działalności operacyjnej 134219630.81
        I. Amortyzacja 273447.11
        II. Zużycie materiałów i energii 815388.5
        III. Usługi obce 1987688.03
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 481094.8
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2445370.58
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 483042.6
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 182351.47
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 127551247.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1710116.11
D. Pozostałe przychody operacyjne 140967.69
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 66306.42
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 74661.27
E. Pozostałe koszty operacyjne 61635.62
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 61635.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1789448.18
G. Przychody finansowe 28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 28
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 460943.19
        I. Odsetki, w tym: 437323.83
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 23619.36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1328532.99
J. Podatek dochodowy 248484
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1080048.99

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 24922009.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 6737170.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5637121.18
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1080048.99
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18184839.78
                I. Rezerwy na zobowiązania 63479
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63479
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 136620
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 136620
                                A. kredyty i pożyczki 136620
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17822917.84
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17822917.84
                                A. kredyty i pożyczki 5368105.34
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 27943.98
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12105089.04
                                        – do 12 miesięcy 12105089.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 135103.56
                                H. z tytułu wynagrodzeń 181243.27
                                I. inne 5432.65
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 161822.94
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 161822.94
                                – długoterminowe 6964.78
                                – krótkoterminowe 154858.16
Aktywa razem 24922009.95
        A. Aktywa trwałe 2088199.09
                I. Wartości niematerialne i prawne 3819.08
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3819.08
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1841291.74
                        1. Środki trwałe 1841291.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 58000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1246385.23
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 39407.67
                                D. środki transportu 230636.1
                                E. inne środki trwałe 266862.74
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 49082.27
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 49082.27
                IV. Inwestycje długoterminowe 191250
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 191250
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2756
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2756
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 22833810.86
                I. Zapasy 19251214.53
                        1. Materiały 1116604.52
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 18134610.01
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1935161.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1935161.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1433469.31
                                        – do 12 miesięcy 1433469.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 465851.3
                                C. inne 35840.52
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1252188.26
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1252188.26
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1252188.26
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 51437.88
                                        – inne środki pieniężne 1200750.38
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 395246.94
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5657121.18
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5657121.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4615838.49
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1021282.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1256070.69
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1256070.69
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 234788
                                – pokrycia straty 234788
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5637121.18
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1021282.69
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1256070.69
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1256070.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1256070.69
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 234788
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 234788
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 234788
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1080048.99
                A. zysk netto 1080048.99
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6737170.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6737170.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1080048.99
        II. Korekty razem 203744.68
                1. Amortyzacja 273447.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 436451.65
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 63479
                6. Zmiana stanu zapasów -3397187.4
                7. Zmiana stanu należności -226303.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3547531.44
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -494519.46
                10. Inne korekty 845.52
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1283793.67
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 652638.89
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 461388.89
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 191250
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -652638.89
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 651151.39
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 45755.99
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 168943.75
                8. Odsetki 436451.65
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -651151.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -19996.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19996.61
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1272184.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1252188.26
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2011-02-24 2018-03-21 PSTROWSKIEGO, 21, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc