| Nazwa: | "PRIME CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | "PRIME CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 22 lut 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000378396 |
| NIP: | 8522585601 |
| REGON: | 32096418000000 |
| Adres: | UL. BRONOWICKA, 45, SZCZECIN, 71-012, SZCZECIN, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8522585601 |
| Data rejestracji: | 24 lut 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08109022680000000147299185 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
| 31102047950000900203619301 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 38175010770000000021587184 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 55175010770000000029054908 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 67105015591000009032369192 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 82114011370000413653001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ EKSTEDT | Beneficjent |
| ARTUR JANUCHOWSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA DOROTA MISZCZAK-EKSTEDT | Beneficjent |
| IZABELA BERNADETA JANUCHOWSKA | Beneficjent |
| MACIEJ EKSTEDT | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR JANUCHOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| ARTUR JANUCHOWSKI | Wspólnik | 2011-02-22 | Brak danych |
| MACIEJ EKSTEDT | Wspólnik | 2011-02-22 | Brak danych |
| "PRIME CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-02-22 | 32025202400000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MACIEJ EKSTEDT | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| ARTUR JANUCHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| KATARZYNA DOROTA MISZCZAK-EKSTEDT | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| IZABELA BERNADETA JANUCHOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST "PRIME CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: ARTUR JANUCHOWSKI - PREZES ZARZĄDU I MACIEJ EKSTEDT - CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| "PRIME CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-02-22 | 32025202400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 270578415.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2100 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 270578415.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 256121482.52 |
| I. Amortyzacja | 581425.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 63789561.56 |
| III. Usługi obce | 184202653.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 72828.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5438048.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1373817.26 |
| – emerytalne | 504619.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 663146.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14456932.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 701122.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 701122.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 168717.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 168717.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14989337.6 |
| G. Przychody finansowe | 192270.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 170332.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 21938.37 |
| H. Koszty finansowe | 32385.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 32385.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15149222.9 |
| J. Podatek dochodowy | 3608358.41 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11540864.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87015448.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18630325.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 375000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6894836.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -180375 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11540864.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68385123.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2762943.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114460.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2648482.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2648482.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 250684.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 250684.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 250684.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63507495.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63507495.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 226790.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43478537.84 |
| – do 12 miesięcy | 33338069.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 10140468.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18046843.65 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1538320.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 19952.26 |
| I. inne | 197050 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1864000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1864000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1864000 |
| Aktywa razem | 87015448.97 |
| A. Aktywa trwałe | 12175330.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8878694.98 |
| 1. Środki trwałe | 8833694.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 506820 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7409564.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12071.32 |
| D. środki transportu | 905239.17 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 45000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2414500 |
| 1. Nieruchomości | 2414500 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 882135.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 410692.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 471442.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 74840118.7 |
| I. Zapasy | 1480553.82 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14497.92 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 348078.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1117977.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39613467.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2583 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2583 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39610884.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38059369.53 |
| – do 12 miesięcy | 38059369.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1514163.1 |
| C. inne | 37351.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30804539.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30804539.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30804539.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25948379.1 |
| – inne środki pieniężne | 1503277.16 |
| – inne aktywa pieniężne | 3352882.79 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2941558.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20995042.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -180375 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20814667.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3975000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 375000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6894836.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6894836.64 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6894836.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16645042.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16645042.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16645042.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 180375 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 180375 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 180375 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -180375 |
| 6. Wynik netto | 11540864.49 |
| A. zysk netto | 11540864.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18630325.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7269836.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11540864.49 |
| II. Korekty razem | 18968971.07 |
| 1. Amortyzacja | 581425.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 28953.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -137946.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 195640.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1574101.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18686434.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33852590.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1741016.76 |
| 10. Inne korekty | -180375 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30509835.56 |
| I. Wpływy | 170332.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 170332.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 170332.18 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 170332.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3827640.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3827640.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3657308.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14136266.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13725205.96 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 378675.77 |
| 8. Odsetki | 32385.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14136266.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12716260.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12687306.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -28953.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18130794.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30847054.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3352881.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 194764052.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 194764052.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 168342624.4 |
| I. Amortyzacja | 407714.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21774899.05 |
| III. Usługi obce | 138262054.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 59368.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5749419.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1302150.67 |
| – emerytalne | 531685.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 787017.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26421427.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1991645.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1991645.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1709976.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 346435.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1363540.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26703096.41 |
| G. Przychody finansowe | 642203.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 642203.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 136988.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 88987.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 48001.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27208311.35 |
| J. Podatek dochodowy | 7055025.83 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20153285.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100805398.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34167265.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 375000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13819355.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -180375 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20153285.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66638133.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2930576.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173826.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2756749.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2756749.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 451075.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 451075.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 451075.9 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52821480.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 68653.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68653.03 |
| – do 12 miesięcy | 68653.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52752827.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 334959.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34149667.85 |
| – do 12 miesięcy | 24608753.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 9540914.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10458803.83 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7795019.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 14376.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10435000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10435000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10435000 |
| Aktywa razem | 100805398.79 |
| A. Aktywa trwałe | 10955866.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1510946.35 |
| 1. Środki trwałe | 1504333.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 114474.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7932.58 |
| D. środki transportu | 1381925.76 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6613.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8338520.22 |
| 1. Nieruchomości | 2414500 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5924020.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5924020.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5924020.22 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1106400.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 237499.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 868900.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 89849531.91 |
| I. Zapasy | 1482202.93 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14497.92 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 348078.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1119626.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29261047.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29261047.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28489485.23 |
| – do 12 miesięcy | 28489485.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 600826.22 |
| C. inne | 170735.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 47079192.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 47079192.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47079192.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17429193.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 29649998.97 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12027089.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18630325.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18630325.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 375000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 375000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6894836.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6924518.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6924518.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6924518.7 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13819355.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11540864.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11540864.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11540864.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 180375 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 180375 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 180375 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -180375 |
| 6. Wynik netto | 20153285.52 |
| A. zysk netto | 20153285.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34167265.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34167265.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20153285.52 |
| II. Korekty razem | 717438.28 |
| 1. Amortyzacja | 407714.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9432.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -598600.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 346435.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 167632.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1649.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10352420.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10794183.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -738796.21 |
| 10. Inne korekty | 1567031.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20870723.8 |
| I. Wpływy | 652772.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10569.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 642201.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 642203.74 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 142259.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142259.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 510513.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5149099.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4616345.79 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 489151.35 |
| 8. Odsetki | 43602.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5149099.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16232137.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16222704.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9432.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30847054.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 47079192.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-02-22 | 2016-02-03 | WITA STWOSZA, 6B, SZCZECIN, 71-173, SZCZECIN, POLSKA |
| 2016-02-03 | 2022-06-28 | UL. HENRYKA RODAKOWSKIEGO, 1, SZCZECIN, 71-345, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
