Podimoty.plKRS 0000378308
NIP8943016935
REGON02144759000000
NazwaFOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOLIAREX FOROOF
Data rejestracji 15 lut 2011 (14 lat temu) 15 lut 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEJAZDOWA, 2, CZĘSTOCHOWA, 42-280, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 776000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8943016935
data rejestracji 01 kwi 2011
status Czynny
13116022020000000461327623
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
33116022020000000378292741
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
58105015751000009077966316
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
76116022020000000363193917
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
80105015751000009077966308
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
81116022020000000363194118
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
96116022020000000462895395
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
52105015751000009081445620
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIALICJA JUCHNIEWICZ
Beneficjent
TOMASZ JERZY BOROWIAK
Beneficjent
ALICJA JUCHNIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA BOROWIAK
Beneficjent
CEZARIUSZ STANISŁAW ŁASZCZYŃSKI
Wspólnik
2011-02-15
2020-04-21
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00ZŁ(DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIÁN ŠKULAVIK
Wspólnik
2011-02-15
2016-08-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
L'UBOMÍR CIBULKA
Wspólnik
2011-02-15
2016-08-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR TOMASZ RYBACKI
Wspólnik
2013-08-30
2015-08-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ALICJA JUCHNIEWICZ
Wspólnik
2015-08-12
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-07-05
2020-04-21
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000,00 ZŁ(STO OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
36272638600000
Wspólnik
2018-03-12
576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 576.000,00 ZŁ
21104353000000
ALICJA JUCHNIEWICZ ŁASZCZYŃSKA
Prokurent
2011-02-15
2016-08-03
PROKURA SAMOISTNA
CEZARIUSZ STANISŁAW ŁASZCZYŃSKI
Prokurent
2016-11-18
2020-02-07
PROKURA SAMOISTNA
ALICJA JUCHNIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ JERZY BOROWIAK
Beneficjent
POSIADA 50,45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FOLIAREX SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 74,23% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FOLIAREX FOROOF SP. Z O.O.
KATARZYNA BOROWIAK
Beneficjent
POSIADA 49,55% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FOLIAREX SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 74,23% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FOLIAREX FOROOF SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B)GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIÁN ŠKULAVIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-15
2016-08-03
PIOTR TOMASZ RYBACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-30
2014-12-15
L'UBOMÍR CIBULKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-15
2014-07-15
ALICJA JUCHNIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-03
2016-11-18
ALICJA JUCHNIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-11-18
L'UBOMÍR CIBULKA
VICE PREZES ZARZĄDU
2014-07-15
2016-08-03
CEZARIUSZ STANISŁAW ŁASZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-15
2014-07-15
CEZARIUSZ STANISŁAW ŁASZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-15
2016-11-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55266795.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 113167.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11820446.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -53632.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 95511.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43404470.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51782445.85 |
| I. Amortyzacja | 233446.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8118994.68 |
| III. Usługi obce | 4215567.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 40958.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2646823.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 540751.49 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 319255.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35666647.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3484349.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 632616.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8268.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66059.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 558288.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 462316.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35398.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 426918.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3654650.44 |
| G. Przychody finansowe | 107622.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 87589.35 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 87589.35 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17296.45 |
| – od jednostek powiązanych | 8193.8 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2736.85 |
| H. Koszty finansowe | 695822.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 690390.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 333715.45 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5431.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3066450.82 |
| J. Podatek dochodowy | 574560 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2491890.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19310904.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7193733.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 776000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4548063.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2491890.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -622221 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12117171.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 125944.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20194 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 105750.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 105750.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4750000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4750000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7221560.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4610127.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4276412.15 |
| – do 12 miesięcy | 4276412.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 333715.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2611433.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 278776.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 146713.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1591225.83 |
| – do 12 miesięcy | 1591225.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 127818.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 309699.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 149909.47 |
| I. inne | 7288.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19666.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19666.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19666.37 |
| Aktywa razem | 19310904.7 |
| A. Aktywa trwałe | 2500356.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4073.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4073.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2230184.2 |
| 1. Środki trwałe | 1893628.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 944009.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 740927.3 |
| D. środki transportu | 158961.9 |
| E. inne środki trwałe | 49730.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 336555.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 137822.79 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 137822.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 137822.79 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 136822.79 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128276 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128276 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16810548.15 |
| I. Zapasy | 10457207.47 |
| 1. Materiały | 4272313.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1971.56 |
| 3. Produkty gotowe | 1962797.96 |
| 4. Towary | 4220124.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4651188.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2841.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2841.77 |
| – do 12 miesięcy | 2841.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4648346.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4462535 |
| – do 12 miesięcy | 4462535 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 169800.97 |
| C. inne | 16010.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1482832.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1482832.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1482832.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1482832.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 219320.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5673468.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5673468.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 776000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 776000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2257655.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2290408 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2290408 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2290408 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4548063.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1045614.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3806021.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3806021.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3806021.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1869669.82 |
| A. zysk netto | 2491890.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -622221 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7193733.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7193733.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2491890.82 |
| II. Korekty razem | -796049.15 |
| 1. Amortyzacja | 233446.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7417.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 29885.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 717530.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1472869.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3119276.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -220021.78 |
| 10. Inne korekty | 82100 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1695841.67 |
| I. Wpływy | 163199.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75609.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 87589.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 87589.35 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 87589.35 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1262293.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1262293.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1099094.04 |
| I. Wpływy | 8193.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8193.8 |
| II. Wydatki | 1762019.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 622221 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 605128.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 177994.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 356675.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1753825.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1157078.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1157078.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2639910.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1482832.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2011-02-15
2019-02-13
ELEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-15
2012-08-16
PÓŁNOCNA, 15-19, WROCŁAW, 54-105, WROCŁAW, POLSKA
2012-08-16
2016-08-03
WOLNOŚCI, 20-24, BIELAWA, 58-260, BIELAWA, POLSKA
2016-08-03
2019-02-13
UL. WOLNOŚCI, 22-24, BIELAWA, 58-260, BIELAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie