Podimoty.plKRS 0000375297
NIP6172196989
REGON30164487100000
NazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO "KOTLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO "KOTLIN"
Data rejestracji 11 sty 2011 (14 lat temu) 11 sty 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 42, KOTLIN, 63-220, KOTLIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6172196989
data rejestracji 11 sty 2011
status Czynny
16109011280000000134611020
SANPL 1 Oddział w Kaliszu
ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA
08114019930000424882001001
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
51114019930000424882001003
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
78114019930000424882001002
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
55109011280000000134610997
SANPL 1 Oddział w Kaliszu
ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA
34109011280000000134579850
SANPL 1 Oddział w Kaliszu
ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMISTANISŁAW GRZEGORCZYK
Beneficjent
KATARZYNA PRZYBYŁA
Beneficjent
PIOTR STANISŁAW GRZEGORCZYK
reprezentant
MARTA JASZCZUR
Beneficjent
PIOTR STANISŁAW GRZEGORCZYK
Wspólnik
2011-01-11
2017-09-08
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF GRZEGORCZYK
Wspólnik
2011-01-11
2017-09-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
KATARZYNA PRZYBYŁA
Wspólnik
2017-09-08
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
MARTA JASZCZUR
Wspólnik
2017-09-08
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
STANISŁAW GRZEGORCZYK
Wspólnik
2017-09-08
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
STANISŁAW GRZEGORCZYK
Prokurent
2017-09-08
2022-10-24
SAMOISTNA
MARTA JASZCZUR
Prokurent
2017-09-08
2022-10-24
SAMOISTNA
STANISŁAW GRZEGORCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KATARZYNA PRZYBYŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARTA JASZCZUR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
PIOTR STANISŁAW GRZEGORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-01-11
2022-10-24
KRZYSZTOF GRZEGORCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-11
2016-01-28
STANISŁAW GRZEGORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2022-10-24
KATARZYNA PRZYBYŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-10-24
MARTA JASZCZUR
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-10-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70202186.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63622964.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3303768.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3275453.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64439513.94 |
| I. Amortyzacja | 729245.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45089563.39 |
| III. Usługi obce | 3005353.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 888086.9 |
| V. Wynagrodzenia | 8487036.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1937678.24 |
| – emerytalne | 802089.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1301482.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3001068.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5762672.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 434287.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42902.85 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 391385 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 541531.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 541531.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5655428.65 |
| G. Przychody finansowe | 2571.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 2571.87 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1237219.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 1188684.37 |
| IV. Inne | 48535.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4420780.79 |
| J. Podatek dochodowy | 661160 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3759620.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44268813.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7097738.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18716400 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 18716400 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16578282.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3759620.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37171074.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 743686.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69578 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 210980.66 |
| – długoterminowa | 133688.26 |
| – krótkoterminowa | 77292.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 463127.97 |
| – krótkoterminowe | 463127.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9963011.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9963011.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 9963011.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26464376.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26463851.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 6631848.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119531.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14975846.21 |
| – do 12 miesięcy | 14975846.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3505840.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 689747.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 530057.07 |
| I. inne | 10981 |
| 4. Fundusze specjalne | 525.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 44268813.16 |
| A. Aktywa trwałe | 9180662.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5922156.17 |
| 1. Środki trwałe | 5922156.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 505476.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3402382.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1359283.21 |
| D. środki transportu | 568043.24 |
| E. inne środki trwałe | 86971.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3008000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3008000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250506 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 250506 |
| B. Aktywa obrotowe | 35088150.99 |
| I. Zapasy | 26638363.04 |
| 1. Materiały | 4133663.75 |
| 3. Produkty gotowe | 22185518.35 |
| 4. Towary | 92660.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 226520.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8175925.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8175925.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7076730.46 |
| – do 12 miesięcy | 7076730.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1060114 |
| C. inne | 39080.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 100687.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 100687.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100687.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 100687.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173174.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4268117.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4268117.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19646400 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -930000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 930000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18716400 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18711066.75 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18711066.75 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -18711066.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2132784.27 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16578282.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16578282.48 |
| 6. Wynik netto | 3759620.79 |
| A. zysk netto | 3759620.79 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7097738.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7097738.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3759620.79 |
| II. Korekty razem | -4543955.24 |
| 1. Amortyzacja | 729245.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1186112.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42902.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 288719.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4166880.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -391095.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1868275.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -278878.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -784334.45 |
| I. Wpływy | 94350 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94350 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 873347.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 873347.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -778997.69 |
| I. Wpływy | 7509370.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7509370.66 |
| II. Wydatki | 5876664.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 930000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3665166.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95386.04 |
| 8. Odsetki | 1186112.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1632705.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 69373.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 69373.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31313.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 100687.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18.6 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-11
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78274458.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66276330.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7491017.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4507110.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71010307.04 |
| I. Amortyzacja | 600356.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49215303.38 |
| III. Usługi obce | 3742756.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 948612.65 |
| V. Wynagrodzenia | 9583362.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2147473.05 |
| – emerytalne | 910120.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1266128.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3506313.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7264151.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 486117.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11542.28 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 474575.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 577983 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22424.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 555558.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7172286.11 |
| G. Przychody finansowe | 65026.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 5213.6 |
| V. Inne | 59812.44 |
| H. Koszty finansowe | 1642867.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 1642867.4 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5594444.75 |
| J. Podatek dochodowy | 1179905 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4414539.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44457867.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9532278.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16736400 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 16736400 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12818661.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4414539.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34925589.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 937578.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75485 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 237181.49 |
| – długoterminowa | 125455.85 |
| – krótkoterminowa | 111725.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 624912.21 |
| – krótkoterminowe | 624912.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2612014.23 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2612014.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 2572866.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39147.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31375996.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31375471.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 11674656.49 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11164.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17072588.47 |
| – do 12 miesięcy | 17072588.47 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1060260 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 915098.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 626707.67 |
| I. inne | 14996.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 525.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 44457867.98 |
| A. Aktywa trwałe | 7168431.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5543522.79 |
| 1. Środki trwałe | 5543522.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 505476.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3285847.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1181923.98 |
| D. środki transportu | 513778.63 |
| E. inne środki trwałe | 56495.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1504000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1504000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120909 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120909 |
| B. Aktywa obrotowe | 37289436.19 |
| I. Zapasy | 32398815.14 |
| 1. Materiały | 2965991.03 |
| 3. Produkty gotowe | 29003845.25 |
| 4. Towary | 152958.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 276020.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4800263.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4800263.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4053447.72 |
| – do 12 miesięcy | 4053447.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 704248 |
| C. inne | 42568.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33146.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33146.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33146.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33146.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57210.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7097738.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7097738.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18716400 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1980000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1980000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16736400 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16578282.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16578282.48 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -16578282.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3759620.79 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12818661.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12818661.69 |
| 6. Wynik netto | 4414539.75 |
| A. zysk netto | 4414539.75 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9532278.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9532278.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4414539.75 |
| II. Korekty razem | 1763622.38 |
| 1. Amortyzacja | 600356.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1637653.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11542.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 193892.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5760452.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4879661.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22821.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 246873.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6178162.13 |
| I. Wpływy | 81542.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81542.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 221723.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221723.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -140181.21 |
| I. Wpływy | 1870607.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1870607.57 |
| II. Wydatki | 7976129.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1980000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4217943.97 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 140531.5 |
| 8. Odsetki | 1637653.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6105521.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -67540.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -67540.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 100687.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33146.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie