| Nazwa: | INŻYNIERIA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | INŻYNIERIA RZESZÓW |
| Data rejestracji: | 05 sty 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000375289 |
| NIP: | 8130333974 |
| REGON: | 00818488000000 |
| Kod pocztowy: | 35-082 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-082) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | PODKARPACKA, 59A, RZESZÓW, 35-082, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1300000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1300000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 130000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@INZYNIERIA.RZESZOW.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8130333974 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59105015621000009081686181 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 02114012250000368068001021 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 07102043910000600201262864 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 18114012250000368068001024 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 34102043910000610200026161 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 37124047641111000048661890 | PEKAO III Oddział w Rzeszowie | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 45114012250000368068001023 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 50105015621000009032163769 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 57114012250000368068001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 62114012250000368068001008 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ GRATKOWSKI | Beneficjent |
| EDMUND ANDRZEJ BARĆ | Beneficjent |
| MARCIN STERNIK | zgłaszający - członek zarządu |
| STANISŁAWA MARIA STAŃCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ KRÓL | zgłaszający - członek zarządu |
| ARKADIUSZ PAWEŁ RUDY | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA LEOKADIA NAKONIECZNY | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-05 | Brak danych |
| ŁUKASZ GRATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-05 | 2024-01-23 |
| TADEUSZ GRATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-05 | Brak danych |
| EDMUND ANDRZEJ BARĆ | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-05 | Brak danych |
| ARTUR BARĆ | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN STERNIK | Prokurent | 2013-07-22 | 2014-03-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ GRATKOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| EDMUND ANDRZEJ BARĆ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY KAROL ŻYŁA | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-05 | 2019-02-08 |
| STANISŁAWA STAŃCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-05 | 2014-03-18 |
| DARIUSZ PAWEŁ BŁAŻEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-05 | 2012-04-11 |
| GRZEGORZ KRÓL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-12 | 2013-07-22 |
| ADAM FRYDERYK RAJZER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-18 | 2015-04-20 |
| MARCIN STERNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-18 | 2017-04-14 |
| TOMASZ WOJCIECH LITWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-06 | 2016-05-30 |
| STANISŁAWA MARIA STAŃCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-06 | Brak danych |
| GRZEGORZ KRÓL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-14 | 2019-02-08 |
| GRZEGORZ KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 559023460.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47331.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 576547461.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -18151143.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 501278.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 125864.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 527812996.52 |
| I. Amortyzacja | 6191080.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 138720076.66 |
| III. Usługi obce | 322773407.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 471282 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38479470.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7900779.7 |
| – emerytalne | 3409892.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13151035.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 125864.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31210464.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1131954.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 570983.24 |
| II. Dotacje | 331633.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 229337.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 595667.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81952.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 513714.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31746751.76 |
| G. Przychody finansowe | 285427.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3633.18 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3405.78 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3405.78 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 227.4 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 227.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 202466.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 79327.71 |
| H. Koszty finansowe | 15692.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 15692.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32016486.84 |
| J. Podatek dochodowy | 6449530 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25566956.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 304601837.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 142288273.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 115421316.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25566956.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162313563.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8186952 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8186952 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 214688.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 214688.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 214688.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 151906401.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 473550 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 473550 |
| – do 12 miesięcy | 473550 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 150553619.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 123508660.4 |
| – do 12 miesięcy | 116183763.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7324897.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14269556.89 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10616997.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2108477.98 |
| I. inne | 49926.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 879232.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2005521.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2005521.16 |
| – długoterminowe | 1850257.35 |
| – krótkoterminowe | 155263.81 |
| Aktywa razem | 304601837.24 |
| A. Aktywa trwałe | 59650854.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30333.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30333.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33007832.03 |
| 1. Środki trwałe | 32925052.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2785621.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12491810.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5927629.31 |
| D. środki transportu | 10088324.73 |
| E. inne środki trwałe | 1631665.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 82780 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15776396.5 |
| 1. Nieruchomości | 15572131.5 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 204265 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200475 |
| – udziały lub akcje | 200475 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3790 |
| – udziały lub akcje | 3790 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10836292.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8092618 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2743674.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 244950983.11 |
| I. Zapasy | 29014814.84 |
| 1. Materiały | 7922574.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10418186.57 |
| 3. Produkty gotowe | 6057449.9 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4616604.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 124160430 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 124160430 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118937674.76 |
| – do 12 miesięcy | 116946360.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1991314.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5078324.18 |
| C. inne | 144431.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46239245.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46239245.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 100000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46139245.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14650920.58 |
| – inne środki pieniężne | 31488325.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45536492.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 120721316.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120721316.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 94128465.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21292850.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21292850.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 21292850.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 115421316.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25292850.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25292850.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25292850.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25292850.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25566956.84 |
| A. zysk netto | 25566956.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 142288273.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 136288273.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25566956.84 |
| II. Korekty razem | -15681572.92 |
| 1. Amortyzacja | 6191080.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3633.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -570983.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1835152 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14469777.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -94932041.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 67439036.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10109961.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9885383.92 |
| I. Wpływy | 579600.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 575967.48 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3633.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3633.18 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 3633.18 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12443308.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9876047.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2502276.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 64984.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11863707.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5978323.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5978323.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 62077.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 52117569.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46139245.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8067416.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 675293355.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42951.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 672987722.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2217285.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88347 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 624185024.62 |
| I. Amortyzacja | 6214260.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 130746284.41 |
| III. Usługi obce | 422339241.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 577694.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 43896428.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9211535.44 |
| – emerytalne | 3909434.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11111233.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 88347 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 51108330.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1346305.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 284321.68 |
| II. Dotacje | 155263.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 906719.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 875782.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 875782.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 51578853.44 |
| G. Przychody finansowe | 847904.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2164.69 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1899.39 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1899.39 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 265.3 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 265.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 845739.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2167225.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 1570.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2165654.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 50259533 |
| J. Podatek dochodowy | 9717262 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40542271 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 304501172.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 176830544.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 134988273.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40542271 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127670627.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10742271 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10742271 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 115078099.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 436650 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 436650 |
| – do 12 miesięcy | 436650 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 113773484.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 91081661.43 |
| – do 12 miesięcy | 83757047.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7324613.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15924139.68 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4348116.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2310200.34 |
| I. inne | 109366.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 867965 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1850257.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1850257.35 |
| – długoterminowe | 1783178.54 |
| – krótkoterminowe | 67078.81 |
| Aktywa razem | 304501172.22 |
| A. Aktywa trwałe | 61957095.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7583.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7583.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31402333.54 |
| 1. Środki trwałe | 31075049.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2685945.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12060034.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5625815.7 |
| D. środki transportu | 9432468.25 |
| E. inne środki trwałe | 1270785.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 216754.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 110530.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17542957 |
| 1. Nieruchomości | 17341167 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 201790 |
| A. w jednostkach powiązanych | 198000 |
| – udziały lub akcje | 198000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3790 |
| – udziały lub akcje | 3790 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13004221.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10002650 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3001571.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 242544076.79 |
| I. Zapasy | 23110169.69 |
| 1. Materiały | 886418.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17932300.66 |
| 3. Produkty gotowe | 760621.8 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3530828.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50041994.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50041994.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44087125.11 |
| – do 12 miesięcy | 42741642.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1345482.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5857006.61 |
| C. inne | 97862.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 110234267.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110234267.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 180000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 180000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 110054267.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 55670377.81 |
| – inne środki pieniężne | 54383889.48 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59157645.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 142288273.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 142288273.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 115421316.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19566956.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19566956.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19566956.84 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 134988273.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25566956.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25566956.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25566956.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25566956.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 40542271 |
| A. zysk netto | 40542271 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 176830544.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 169830544.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40542271 |
| II. Korekty razem | 35618513.21 |
| 1. Amortyzacja | 6214260.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2164.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -284321.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2555319 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5904645.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 74118435.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -37042991.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15944346.3 |
| 10. Inne korekty | 99676.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 76160784.21 |
| I. Wpływy | 291794.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 287154.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4639.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2475 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2164.69 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2164.69 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6537556.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4685688.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1769035.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 82832.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6245762.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 63915021.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 63915021.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 641441.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46139245.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 110054267.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12262202.38 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym do nowych lub modernizowanych osadników | 2 278 141,20 zł | 1 507 283,40 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743021/ |
| Wdrożenie usługi wykonywania ścianek szczelnych, w szczególności komór technologicznych z wykorzystaniem autorskiego zestawu przyrządów do wykonywania ścianek szczelnych z grodzic stalowych typu U | 1 776 984,03 zł | 1 058 220,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/791362/ |
| Wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji wielkośrednicowych elementów stalowych rurociągów technologicznych w firmie Inżynieria Rzeszów | 9 048 537,03 zł | 3 380 029,30 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/680701/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
