Nazwa: | DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | DEKTRA |
Data rejestracji: | 31 gru 2010 (14 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000373212 |
NIP: | 8792212347 |
REGON: | 87123984400000 |
Adres: | RÓWNINNA, 29-31, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 110400,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 110400,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 1104000 |
Dane podatkowe
NIP: | 8792212347 |
Data rejestracji: | 16 maj 2000 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
32249000050000460037115833 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
76249000050000460077892580 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
98249000050000453071728751 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
23195000012006008364550006 | PEKAO Dawna Centrala dla 195 | ul. Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
#4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
#4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BEATA STEFAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-31 | 2017-04-04 |
BARBARA MAGDALENA RUSINOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-31 | Brak danych |
SŁAWOMIR GORAJ | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-31 | 2016-08-11 |
PIOTR ZBIGNIEW GRZESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-31 | 2015-06-15 |
RADOSŁAW CHŁOPECKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-31 | 2016-08-11 |
KATARZYNA ANNA BOIWKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-06 | 2019-07-12 |
WIESŁAWA STEFAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-12 | Brak danych |
WIESŁAWA STEFAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-15 | 2017-10-24 |
JANINA ELŻBIETA DORNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-11 | Brak danych |
MAŁGORZATA ANIELA KĘDZIOR LASKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-11 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MACIEJ PIOTR STEFAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-31 | 2017-04-04 |
MACIEJ PIOTR STEFAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-04-04 | 2022-07-25 |
BEATA STEFAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-04 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25410453.23 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25410453.23 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 22486821.17 |
I. Amortyzacja | 117110.12 |
II. Zużycie materiałów i energii | 159848.08 |
III. Usługi obce | 1106009.94 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4454.84 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1068717.37 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 209900.79 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 30440.73 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19790339.3 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2923632.06 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 223900.52 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 223900.52 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 237390.96 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3832.88 |
III. Inne koszty operacyjne | 233558.08 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2910141.62 |
G. Przychody finansowe | 146222.99 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4714 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 19182.44 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 210 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 122116.55 |
H. Koszty finansowe | 323866.04 |
I. Odsetki, w tym: | 240023.69 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 83842.35 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2732498.57 |
J. Podatek dochodowy | 534434 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2198064.57 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 8307626.75 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4344086.24 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110400 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1035621.67 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1000000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2198064.57 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3963540.51 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3963540.51 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3963540.51 |
A. kredyty i pożyczki | 3394162.34 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 353030.6 |
– do 12 miesięcy | 353030.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 216347.57 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 8307626.75 |
A. Aktywa trwałe | 503100.41 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4692.15 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4692.15 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 390832.26 |
1. Środki trwałe | 390832.26 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 390832.26 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 106260 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 106260 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 106260 |
– udziały lub akcje | 106260 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1316 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1316 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 7804526.34 |
I. Zapasy | 5848097.18 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 5848097.18 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1501613.18 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1501613.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1446106.78 |
– do 12 miesięcy | 1446106.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55506.4 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 454430.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 454430.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 454430.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34430.81 |
– inne środki pieniężne | 420000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 385.17 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4409221.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4409221.67 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110400 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110400 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 937694.22 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 97927.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 97927.45 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 97927.45 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1035621.67 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2361127.45 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2361127.45 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2361127.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2361127.45 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2198064.57 |
A. zysk netto | 2198064.57 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4344086.24 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2146021.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2198064.57 |
II. Korekty razem | -1351246.99 |
1. Amortyzacja | 117110.12 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 48536.38 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3095 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4714 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2502273.61 |
7. Zmiana stanu należności | 1283964.51 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -290213.18 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -562.21 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 846817.58 |
I. Wpływy | 3273896.44 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3273896.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 3273896.44 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 4714 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 19182.44 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 3250000 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 57552.85 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57552.85 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3216343.59 |
I. Wpływy | 17127.19 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 8754 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 8373.19 |
II. Wydatki | 4012135.91 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2263200 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1530762.42 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 196836 |
9. Inne wydatki finansowe | 21337.49 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3995008.72 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 68152.45 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 68152.45 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 386278.36 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 454430.81 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 13812.33 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19417989.45 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19417989.45 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 18538571.16 |
I. Amortyzacja | 124780.45 |
II. Zużycie materiałów i energii | 114520.02 |
III. Usługi obce | 1123346.81 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3478.51 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1047315.92 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 204725.38 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 27593.48 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15892810.59 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 879418.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 190471.02 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 5500 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3832.88 |
IV. Inne przychody operacyjne | 181138.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 265037.65 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64604.42 |
III. Inne koszty operacyjne | 200433.23 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 804851.66 |
G. Przychody finansowe | 100110.8 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 43626.01 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 15211.97 |
V. Inne | 41272.82 |
H. Koszty finansowe | 195501.04 |
I. Odsetki, w tym: | 189215.56 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 5199.96 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1085.52 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 709461.42 |
J. Podatek dochodowy | 145660 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 563801.42 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 4611383.72 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2699887.66 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110400 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1025686.24 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1000000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 563801.42 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1911496.06 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 981 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 981 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1910515.06 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1910515.06 |
A. kredyty i pożyczki | 1463129.91 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 383384.33 |
– do 12 miesięcy | 383384.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64000.82 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 4611383.72 |
A. Aktywa trwałe | 283018.96 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2750.57 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2750.57 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 267993.39 |
1. Środki trwałe | 267993.39 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 267993.39 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12275 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12275 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 4328364.76 |
I. Zapasy | 2597319.68 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2597319.68 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 849831.53 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 849831.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 765994.95 |
– do 12 miesięcy | 765994.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 83836.58 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 881213.55 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 881213.55 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 881213.55 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6213.55 |
– inne środki pieniężne | 875000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4344086.24 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4344086.24 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110400 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110400 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1035621.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9935.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -9935.43 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | -9935.43 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1025686.24 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2198064.57 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2198064.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2198064.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2198064.57 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 563801.42 |
A. zysk netto | 563801.42 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2699887.66 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2136086.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 563801.42 |
II. Korekty razem | 3886212.4 |
1. Amortyzacja | 124780.45 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1085.52 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3129.91 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5199.96 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3250777.5 |
7. Zmiana stanu należności | 651781.65 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -121993.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11889.83 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4450013.82 |
I. Wpływy | 919898.02 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 116272.01 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 803626.01 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 803626.01 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 43626.01 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 760000 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 919898.02 |
I. Wpływy | 470.55 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 470.55 |
II. Wydatki | 4943599.65 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2208000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2550000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 185599.65 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4943129.1 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 426782.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 426782.74 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 454430.81 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 881213.55 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4385.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc