KD MEDICAL POLSKA

Dane

KRS 0000372409

NIP7010272502

REGON14271742300000

NazwaKD MEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaKD MEDICAL POLSKA

Data rejestracji 07 gru 2010 (14 lat temu) 07 gru 2010

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. LEGIONÓW, 192B, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7010272502

data rejestracji 21 gru 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

61114010490000217081001007

mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała

pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA

72114010490000217081001003

mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała

pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA

83105010701000002359563000

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

45114010490000217081001004

mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała

pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA

29114010490000217081001001

mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała

pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA

02114010490000217081001002

mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała

pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA

51105010701000002359562994

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

JORG EGGBERT BARTZ

Beneficjent

1965-03-14

KATARZYNA EDYTA KUPCZAK

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

IWONA ELŻBIETA PASIERBSKA

Prokurent

2014-06-05

ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

RAFAŁ WALOSZEK

Wspólnik

2011-03-14

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH

KD MEDICAL GMBH HOSPITAL PRODUCTS

Wspólnik

2010-12-07

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH

BEROMED GMBH HOSPITAL PRODUCTS

Wspólnik

2010-12-07

2011-03-14

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH

KATARZYNA EDYTA KUPCZAK

Wspólnik

2011-03-14

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JORG EGGBERT BARTZ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI POWSTAŁE W WYNIKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI NIE PRZEKROCZY KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A PONAD TĘ KWOTĘ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KATARZYNA EDYTA KUPCZAK

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

2011-01-18

RAFAŁ WALOSZEK

CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI

2011-01-18

JOERG BARTZ

PREZES ZARZĄDU

2010-12-07

2011-01-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55255135.17
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55255135.17
B. Koszty działalności operacyjnej	52062601.97
I. Amortyzacja	216510.63
II. Zużycie materiałów i energii	383827.8
III. Usługi obce	1775400.84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	53557.58
V. Wynagrodzenia	3352429.24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	469428.68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	254948.53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45556498.67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3192533.2
D. Pozostałe przychody operacyjne	971630.31
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	123898.18
IV. Inne przychody operacyjne	847732.13
E. Pozostałe koszty operacyjne	1085901.5
III. Inne koszty operacyjne	1085901.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3078262.01
G. Przychody finansowe	46178.68
II. Odsetki, w tym:	45778.98
– od jednostek powiązanych	87.45
V. Inne	399.7
H. Koszty finansowe	391072.22
I. Odsetki, w tym:	97944.46
IV. Inne	293127.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2733368.47
J. Podatek dochodowy	511012
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2222356.47

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	27682487.35
A. Kapitał (fundusz) własny	14387035.82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11964679.35
VI. Zysk (strata) netto	2222356.47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13295451.53
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1474137.87
3. Wobec pozostałych jednostek	1474137.87
A. kredyty i pożyczki	1474137.87
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11821313.66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5714829.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4167162.31
– do 12 miesięcy	4167162.31
B. inne	1547667
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6106484.35
A. kredyty i pożyczki	2135896.59
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3349887.38
– do 12 miesięcy	3349887.38
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	335887.13
H. z tytułu wynagrodzeń	158643.98
I. inne	126169.27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	27682487.35
A. Aktywa trwałe	7723753.28
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7723753.28
1. Środki trwałe	7666899.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	618475.6
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6710994.23
C. urządzenia techniczne i maszyny	25178.24
D. środki transportu	251168.23
E. inne środki trwałe	61083.23
2. Środki trwałe w budowie	56853.75
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	19958734.07
I. Zapasy	11425549.57
4. Towary	11425549.57
II. Należności krótkoterminowe	6374231.07
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6374231.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6323192.96
– do 12 miesięcy	6323192.96
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5941.51
C. inne	42180.02
D. dochodzone na drodze sądowej	2916.58
III. Inwestycje krótkoterminowe	1871041.43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1871041.43
A. w jednostkach powiązanych	1100000
– udzielone pożyczki	1100000
B. w pozostałych jednostkach	400000
– udziały lub akcje	400000
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	371041.43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	371041.43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287912

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12964679.35
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12964679.35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8105688.44
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3858990.91
A. zwiększenie (z tytułu)	3858990.91
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11964679.35
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6705250.91
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6705250.91
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6705250.91
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2222356.47
A. zysk netto	2222356.47
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14387035.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2222356.47
II. Korekty razem	-4170227.87
1. Amortyzacja	216510.63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-334473.01
6. Zmiana stanu zapasów	-2453439.34
7. Zmiana stanu należności	-236813.69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1298403.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-248536
10. Inne korekty	184926.88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1947871.4
I. Wpływy	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
II. Wydatki	3167921.25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2067921.25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1100000
B. w pozostałych jednostkach	1100000
– udzielone pożyczki długoterminowe	1100000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3167921.25
I. Wpływy	3373218.75
2. Kredyty i pożyczki	3373218.75
II. Wydatki	888691.25
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	800000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	88691.25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2484527.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2631265.15
F. Środki pieniężne na początek okresu	3002306.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	371041.43

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55482738.56
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	202591
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55280147.56
B. Koszty działalności operacyjnej	52460403.97
I. Amortyzacja	301378.79
II. Zużycie materiałów i energii	413704.8
III. Usługi obce	1708345.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	70644.14
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3939186.22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	702589.88
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	377561.66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44946992.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3022334.59
D. Pozostałe przychody operacyjne	87141.95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35901.26
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	51240.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	256163.78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	256163.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2853312.76
G. Przychody finansowe	281616.66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	112096.18
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	169520.48
H. Koszty finansowe	271251.63
I. Odsetki, w tym:	248251.63
– dla jednostek powiązanych	37275.65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	23000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2863677.79
J. Podatek dochodowy	626865
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2236812.79

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26504005.21
A. Kapitał (fundusz) własny	16273848.61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	13837035.82
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2236812.79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10230156.6
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1271422.71
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1271422.71
A. kredyty i pożyczki	1189655.1
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	81767.61
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8958733.89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4379997.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4379997.93
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4578735.96
A. kredyty i pożyczki	1943400.53
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	121747.81
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1831268.49
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	1831268.49
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	426835.64
H. z tytułu wynagrodzeń	224859.59
I. inne	30623.9
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	26504005.21
A. Aktywa trwałe	7873623.1
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7873623.1
1. Środki trwałe	7579541.55
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	618475.6
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6534116.6
C. urządzenia techniczne i maszyny	36463.74
D. środki transportu	360298
E. inne środki trwałe	30187.61
2. Środki trwałe w budowie	294081.55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18630382.11
I. Zapasy	9713471.8
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6263410.29
1. Należności od jednostek powiązanych	27222.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6236187.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6102817.66
– do 12 miesięcy	6102817.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4744.45
C. inne	125708.99
D. dochodzone na drodze sądowej	2916.58
III. Inwestycje krótkoterminowe	2457952.36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2457952.36
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1500000
– udziały lub akcje	400000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1100000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	957952.36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	957952.36
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195547.66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11964679.35
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1872356.47
A. zwiększenie (z tytułu)	1872356.47
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	13837035.82
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2222356.47
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1872356.47
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2236812.79
A. zysk netto	0
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16273848.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16273848.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2236812.79
II. Korekty razem	950126.06
1. Amortyzacja	301378.79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-169520.48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	1712077.77
7. Zmiana stanu należności	110820.78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1115928.71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	92364.34
10. Inne korekty	18933.57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3186938.85
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	31371.93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31371.93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-31371.93
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2562167.99
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	350000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1858011.84
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	144085.95
8. Odsetki	210070.2
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2562167.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	593398.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	586910.93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	371041.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	964440.36
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2010-12-07

2011-03-24

ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA

2011-03-24

2019-02-25

PARTYZANTÓW, 71, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie