| Nazwa: | KD MEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KD MEDICAL POLSKA |
| Data rejestracji: | 07 gru 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000372409 |
| NIP: | 7010272502 |
| REGON: | 14271742300000 |
| Kod pocztowy: | 43-502 (Firmy w Silesian, Bronów, Silesian Voivodeship, 43-502) |
| Miasto: | Bronów, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. LEGIONÓW, 192B, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010272502 |
| Data rejestracji: | 21 gru 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 61114010490000217081001007 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 72114010490000217081001003 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 83105010701000002359563000 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 45114010490000217081001004 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 29114010490000217081001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 02114010490000217081001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 51105010701000002359562994 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JORG EGGBERT BARTZ | Beneficjent | 1965-03-14 |
| KATARZYNA EDYTA KUPCZAK | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| IWONA ELŻBIETA PASIERBSKA | Prokurent | 2014-06-05 | ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ WALOSZEK | Wspólnik | 2011-03-14 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH |
| KD MEDICAL GMBH HOSPITAL PRODUCTS | Wspólnik | 2010-12-07 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH |
| BEROMED GMBH HOSPITAL PRODUCTS | Wspólnik | 2010-12-07 | 2011-03-14 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH |
| KATARZYNA EDYTA KUPCZAK | Wspólnik | 2011-03-14 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JORG EGGBERT BARTZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI POWSTAŁE W WYNIKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI NIE PRZEKROCZY KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A PONAD TĘ KWOTĘ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA EDYTA KUPCZAK | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2011-01-18 | Brak danych |
| RAFAŁ WALOSZEK | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2011-01-18 | Brak danych |
| JOERG BARTZ | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-07 | 2011-01-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55255135.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55255135.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52062601.97 |
| I. Amortyzacja | 216510.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 383827.8 |
| III. Usługi obce | 1775400.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 53557.58 |
| V. Wynagrodzenia | 3352429.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 469428.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 254948.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45556498.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3192533.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 971630.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123898.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 847732.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1085901.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1085901.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3078262.01 |
| G. Przychody finansowe | 46178.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 45778.98 |
| – od jednostek powiązanych | 87.45 |
| V. Inne | 399.7 |
| H. Koszty finansowe | 391072.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 97944.46 |
| IV. Inne | 293127.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2733368.47 |
| J. Podatek dochodowy | 511012 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2222356.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27682487.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14387035.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11964679.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2222356.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13295451.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1474137.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1474137.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 1474137.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11821313.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5714829.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4167162.31 |
| – do 12 miesięcy | 4167162.31 |
| B. inne | 1547667 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6106484.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 2135896.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3349887.38 |
| – do 12 miesięcy | 3349887.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 335887.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 158643.98 |
| I. inne | 126169.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 27682487.35 |
| A. Aktywa trwałe | 7723753.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7723753.28 |
| 1. Środki trwałe | 7666899.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 618475.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6710994.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25178.24 |
| D. środki transportu | 251168.23 |
| E. inne środki trwałe | 61083.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 56853.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19958734.07 |
| I. Zapasy | 11425549.57 |
| 4. Towary | 11425549.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6374231.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6374231.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6323192.96 |
| – do 12 miesięcy | 6323192.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5941.51 |
| C. inne | 42180.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2916.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1871041.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1871041.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1100000 |
| – udzielone pożyczki | 1100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 400000 |
| – udziały lub akcje | 400000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 371041.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 371041.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 287912 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12964679.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12964679.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8105688.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3858990.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3858990.91 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11964679.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6705250.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6705250.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6705250.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2222356.47 |
| A. zysk netto | 2222356.47 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14387035.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2222356.47 |
| II. Korekty razem | -4170227.87 |
| 1. Amortyzacja | 216510.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -334473.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2453439.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -236813.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1298403.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -248536 |
| 10. Inne korekty | 184926.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1947871.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 3167921.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2067921.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1100000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3167921.25 |
| I. Wpływy | 3373218.75 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3373218.75 |
| II. Wydatki | 888691.25 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 800000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88691.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2484527.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2631265.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3002306.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 371041.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55482738.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 202591 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55280147.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52460403.97 |
| I. Amortyzacja | 301378.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 413704.8 |
| III. Usługi obce | 1708345.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 70644.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3939186.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 702589.88 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 377561.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44946992.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3022334.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 87141.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35901.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 51240.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 256163.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 256163.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2853312.76 |
| G. Przychody finansowe | 281616.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 112096.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 169520.48 |
| H. Koszty finansowe | 271251.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 248251.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 37275.65 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2863677.79 |
| J. Podatek dochodowy | 626865 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2236812.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26504005.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16273848.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13837035.82 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2236812.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10230156.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1271422.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1271422.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 1189655.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 81767.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8958733.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4379997.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4379997.93 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4578735.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 1943400.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 121747.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1831268.49 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1831268.49 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 426835.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 224859.59 |
| I. inne | 30623.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 26504005.21 |
| A. Aktywa trwałe | 7873623.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7873623.1 |
| 1. Środki trwałe | 7579541.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 618475.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6534116.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36463.74 |
| D. środki transportu | 360298 |
| E. inne środki trwałe | 30187.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 294081.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18630382.11 |
| I. Zapasy | 9713471.8 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6263410.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27222.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6236187.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6102817.66 |
| – do 12 miesięcy | 6102817.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4744.45 |
| C. inne | 125708.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2916.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2457952.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2457952.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – udziały lub akcje | 400000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1100000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 957952.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 957952.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195547.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11964679.35 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1872356.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1872356.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13837035.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2222356.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1872356.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2236812.79 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16273848.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16273848.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2236812.79 |
| II. Korekty razem | 950126.06 |
| 1. Amortyzacja | 301378.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -169520.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1712077.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 110820.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1115928.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 92364.34 |
| 10. Inne korekty | 18933.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3186938.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 31371.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31371.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31371.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2562167.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 350000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1858011.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 144085.95 |
| 8. Odsetki | 210070.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2562167.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 593398.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 586910.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 371041.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 964440.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-12-07 | 2011-03-24 | ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-03-24 | 2019-02-25 | PARTYZANTÓW, 71, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
