| Nazwa: | MEGA SIERPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MEGA SIERPC |
| Data rejestracji: | 30 lis 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w listopad 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000371999 |
| NIP: | 7761001376 |
| REGON: | 61022054800000 |
| Kod pocztowy: | 09-200 (Firmy w —, , 09-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | WRÓBLEWSKIEGO, 2 a, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7761001376 |
| Data rejestracji: | 03 lut 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39191010482268681427710001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 76124032041978001002866601 | PEKAO I Oddział w Sierpcu | ul. Braci Tułodzieckich 17 09-200 sierpecki POLSKA |
| 82191010482268681427710003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 90124032041111000029058411 | PEKAO I Oddział w Sierpcu | ul. Braci Tułodzieckich 17 09-200 sierpecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KAMIL PIOTR WŁODARSKI | Wspólnik | 2015-02-17 | Brak danych | 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ |
| GRZEGORZ WŁODARSKI | Wspólnik | 2010-11-30 | 2019-01-30 | 900 (DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 000 (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ŁUCJA MARIA WŁODARSKA | Wspólnik | 2010-11-30 | 2019-01-30 | 900 (DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 000 (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ADAM KRZYSZTOF KUCIŃSKI | Wspólnik | 2010-11-30 | Brak danych | 1200 (TYSIĄC DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 200 000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ELŻBIETA DANUTA KUCIŃSKA | Wspólnik | 2010-11-30 | Brak danych | 1200 (TYSIĄC DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 200 000 (MILION DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ALEKSANDRA KAMILLA MIKUCKA | Wspólnik | 2010-11-30 | Brak danych | 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ |
| MACIEJ TOMASZ KUCIŃSKI | Wspólnik | 2010-11-30 | Brak danych | 600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600 000 (SZEŚĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAMIL PIOTR WŁODARSKI | Beneficjent |
| MACIEJ TOMASZ KUCIŃSKI | Beneficjent |
| ALEKSANDRA KAMILLA MIKUCKA | Beneficjent |
| ELŻBIETA DANUTA KUCIŃSKA | Beneficjent |
| KAMIL PIOTR WŁODARSKI | reprezentant |
| MACIEJ TOMASZ KUCIŃSKI | reprezentant |
| ALEKSANDRA KAMILLA MIKUCKA | reprezentant |
| ADAM KRZYSZTOF KUCIŃSKI | reprezentant |
| ADAM KRZYSZTOF KUCIŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ TOMASZ KUCIŃSKI | Prokurent | 2011-02-18 | 2012-01-23 | SAMODZIELNA |
| KAMIL PIOTR WŁODARSKI | Prokurent | 2011-02-18 | 2012-01-23 | SAMODZIELNA |
| ALEKSANDRA KAMILLA MIKUCKA | Prokurent | 2011-02-18 | 2012-01-23 | SAMODZIELNA |
| MACIEJ TOMASZ KUCIŃSKI | Prokurent | 2016-04-21 | 2019-07-17 | SAMODZIELNA |
| KAMIL PIOTR WŁODARSKI | Prokurent | 2016-04-21 | 2016-06-07 | SAMODZIELNA |
| ALEKSANDRA KAMILLA MIKUCKA | Prokurent | 2016-04-21 | 2019-07-17 | SAMODZIELNA |
| GRZEGORZ STANISŁAW WŁODARSKI | Prokurent | 2022-03-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ŁUCJA MARIA WŁODARSKA | Prokurent | 2022-03-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ELŻBIETA DANUTA KUCIŃSKA | Prokurent | 2022-03-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA DANUTA KUCIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-23 | 2022-09-12 |
| ŁUCJA MARIA WŁODARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-23 | 2022-09-12 |
| MACIEJ TOMASZ KUCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-23 | 2016-06-07 |
| KAMIL PIOTR WŁODARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-23 | 2019-07-17 |
| ALEKSANDRA KAMILLA MIKUCKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-23 | 2016-06-07 |
| GRZEGORZ STANISŁAW WŁODARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-17 | 2022-09-12 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KAMIL PIOTR WŁODARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MACIEJ TOMASZ KUCIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ALEKSANDRA KAMILLA MIKUCKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ELŻBIETA DANUTA KUCIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ADAM KRZYSZTOF KUCIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ TOMASZ KUCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-17 | Brak danych |
| ALEKSANDRA KAMILLA MIKUCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-17 | Brak danych |
| GRZEGORZ STANISŁAW WŁODARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-30 | 2019-07-17 |
| ADAM KRZYSZTOF KUCIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-11-30 | 2019-07-17 |
| ADAM KRZYSZTOF KUCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-17 | Brak danych |
| KAMIL PIOTR WŁODARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49335625.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44773154.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32601048.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6172106.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4562470.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 72140.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72140.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4486672.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4323943.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 437499.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 182960.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1905270.16 |
| – do 12 miesięcy | 1905270.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 997973.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 755853.66 |
| I. inne | 44385.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 162728.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3658.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3658.73 |
| – długoterminowe | 1240.16 |
| – krótkoterminowe | 2418.57 |
| Aktywa razem | 49335625.54 |
| A. Aktywa trwałe | 19328769.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37726.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37726.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19183071.7 |
| 1. Środki trwałe | 18741996.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1493073.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5153490.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 391618.31 |
| D. środki transportu | 11703814.78 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 376542.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 64532.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107970.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97197.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10773.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 30006856.43 |
| I. Zapasy | 1570532.15 |
| 1. Materiały | 443475.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1127056.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17758967.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17747856.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17045550.45 |
| – do 12 miesięcy | 17045550.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 478388.57 |
| C. inne | 235028.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10441906.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10441906.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10441906.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9749506.01 |
| – inne środki pieniężne | 692400 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235450.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39215863.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39215863.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30629167.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1971880.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1971880.31 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32601048.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2586695.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2586695.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2586695.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2586695.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6172106.55 |
| A. zysk netto | 6172106.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44773154.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44773154.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6172106.55 |
| II. Korekty razem | -1624332.77 |
| 1. Amortyzacja | 4804267.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7550.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24224.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4405231.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -192546.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -77639.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3002569.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1032328.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 125531.61 |
| 10. Inne korekty | 74852.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4547773.78 |
| I. Wpływy | 4642276.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4642276.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6790377.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6725844.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 64532.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2148100.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2434724.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 614815 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875000.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 920685.07 |
| 8. Odsetki | 24224.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2434724.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -35051.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -28894.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6156.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10488192.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10453141.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 89338.11 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 245731118.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29311492.42 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 216419626.03 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 231961902.94 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29860798.96 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 202101103.98 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13769215.51 |
| D. Koszty sprzedaży | 6205524.98 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5149449.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2414241.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5167720.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4405231.86 |
| II. Dotacje | 3577.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3984.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 754927.59 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 333012.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35742.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 297269.45 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7248949.81 |
| J. Przychody finansowe | 377004.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 114621.51 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1000 |
| – w jednostkach powiązanych | 1000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 261382.99 |
| K. Koszty finansowe | 70731.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 68731.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2000 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7555222.55 |
| M. Podatek dochodowy | 1383116 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6172106.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49920626.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44419440.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37291674.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1127766.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5501185.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 208935.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 208935.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5290955.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5084710.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3459445.39 |
| – do 12 miesięcy | 3459445.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 893084.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 698418.55 |
| I. inne | 33762.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 206244.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1294.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1294.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1294.8 |
| Aktywa razem | 49920626.44 |
| A. Aktywa trwałe | 18643458.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11096.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11096.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18545875.23 |
| 1. Środki trwałe | 18407613.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1487861.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4958884.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 351291.57 |
| D. środki transportu | 11600289.13 |
| E. inne środki trwałe | 9287.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 138261.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86486.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78301.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8185.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 31277168.26 |
| I. Zapasy | 1282279.73 |
| 1. Materiały | 325655.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 956624.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13552956.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13552956.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12319730.98 |
| – do 12 miesięcy | 12319730.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24266.58 |
| C. inne | 1208959.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16144589.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16144589.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16144589.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15936989.44 |
| – inne środki pieniężne | 207600 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297342.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44773154.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44773154.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32601048.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4690626.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4690626.55 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37291674.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6172106.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6172106.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6172106.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6172106.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1127766.26 |
| A. zysk netto | 1127766.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44419440.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44419440.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1127766.26 |
| II. Korekty razem | 9157805.06 |
| 1. Amortyzacja | 4938916.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 397187.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11478.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2280603.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 136795.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 288252.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4206010.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1424743.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -42826.2 |
| 10. Inne korekty | 77849.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10285571.32 |
| I. Wpływy | 2726001.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2726001.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4720432.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4582225.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 138207.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1994430.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2191269.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1481480 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437499.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 260810.77 |
| 8. Odsetki | 11478.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2191269.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6099871.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5702683.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 397187.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10453141.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16553013.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 111614.06 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 172584833.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23027573.71 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 149557259.82 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 161329574.44 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23579296.64 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137750277.8 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11255259.09 |
| D. Koszty sprzedaży | 6449506.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5352470.89 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -546718.05 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3686187.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2280603.83 |
| II. Dotacje | 2418.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30763.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1372402.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1007997.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 743280.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 264716.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2131472.06 |
| J. Przychody finansowe | 136108.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 136108.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 673105.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 11565.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 661540.48 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1594474.98 |
| M. Podatek dochodowy | 466708.72 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1127766.26 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
